VEMY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$17.2M
Quartalsende Jul 2026 +$28.8M
Letzte 12 Monate +$34.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 190 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 05956NAF9 $203K 0,41 194.000 CL
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205AX2 $198K 0,40 243.000 ZA
YINSON BERGENIA PRODUCTION BV 98585VAA6 $196K 0,39 182.540 NL
NWD FINANCE (BVI) LTD · $195K 0,39 200.000 VG
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $194K 0,39 425.000 VE
GOHL CAPITAL LTD · $192K 0,39 200.000 IM
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DU1 $192K 0,39 201.000 TR
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412AFF4 $189K 0,38 173.000 NG
SAAVI ENERGIA SARL 78518PAA3 $187K 0,38 172.000 LU
GHANA, REPUBLIC OF 374422AN3 $184K 0,37 210.207 GH
TELECOM ARGENTINA SA 879273AU4 $172K 0,34 158.000 AR
MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD · $171K 0,34 165.000 SG
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BC7 $171K 0,34 169.000 ZA
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $166K 0,33 200.000 EG
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 221625AT3 $164K 0,33 156.000 CI
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AF7 $162K 0,32 158.000 AO
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AP9 $158K 0,32 161.000 KE
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AS3 $153K 0,31 159.000 KE
BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 08205QAA6 $152K 0,31 147.000 BJ
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV · $152K 0,31 153.327 NL
LIMAK CIMENTO SANAYI VE TICARET AS 53263AAA6 $151K 0,30 150.000 TR
PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT LTD · $150K 0,30 144.667 TT
OHI GROUP SA 67712MAB5 $148K 0,30 145.350 LU
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DS6 $145K 0,29 151.000 TR
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 695847AT0 $143K 0,29 145.000 PK
PROMIGAS SA/GASES DEL PACIFICO SAC/PROMIGAS PERU SAC/GASES DEL NORTE DEL PERU SAC 74350WAA8 $142K 0,29 140.000 CO
SIMPAR EUROPE SA 82883PAA2 $142K 0,29 168.000 LU
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 29646AAC0 $136K 0,27 134.000 ZA
BUENOS AIRES, PROVINCE OF · $136K 0,27 163.778 AR
FORESEA HOLDING SA 262051AA3 $135K 0,27 136.000 LU
GARANTI BBVA 900148AG2 $130K 0,26 129.000 TR
COSTA RICA, REPUBLIC OF · $130K 0,26 123.000 CR
VFU FUNDING PLC 918212AA9 $128K 0,26 127.538 GB
YAPI VE KREDI BANKASI AS 984848AR2 $127K 0,26 123.000 TR
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 05675M2J2 $127K 0,25 144.000 BH
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 21038MAR4 $126K 0,25 125.000 LU
ATP TOWER HOLDINGS LLC/ANDEAN TOWER PARTNERS CO SAS/ANDEAN TELECOM PARTNER PE SRL/ANDEAN TELECOM PARTNER CL SPA 00193BAA0 $125K 0,25 122.000 US
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU' SA 05968DAG5 $124K 0,25 122.000 PE
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CM0 $122K 0,25 158.000 TR
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $122K 0,25 221.000 VE
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CG5 $120K 0,24 200.000 UA
LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $113K 0,23 424.000 LB
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CH3 $111K 0,22 133.000 UA
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EP6 $110K 0,22 103.000 CO
EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $108K 0,22 117.000 SV
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 68560EAD0 $107K 0,22 106.000 MX
MHP LUX SA 59318YAC2 $105K 0,21 101.000 LU
SENEGAL, REPUBLIC OF 81720TAC9 $102K 0,21 194.000 SN
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 038461AF6 $98K 0,20 106.000 EG
KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC 48667QAS4 $96K 0,19 100.000 KZ

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 45 Zahlungen

08
8,37%Rendite (TTM)
$2,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1560
20. August 2026$0,1500
20. Juli 2026$0,1150
22. Juni 2026$0,1260
20. Mai 2026$0,1260
20. April 2026$0,1470
20. März 2026$0,1620
20. Februar 2026$0,1280
20. Januar 2026$0,1250
22. Dezember 2025$0,7080
20. November 2025$0,1750
20. Oktober 2025$0,1640
22. September 2025$0,1710
20. August 2025$0,1690
21. Juli 2025$0,1640
20. Juni 2025$0,1750
20. Mai 2025$0,1680
21. April 2025$0,1700
20. März 2025$0,1470
20. Februar 2025$0,1710
21. Januar 2025$0,0960
20. Dezember 2024$0,8960
20. November 2024$0,1670
21. Oktober 2024$0,1550
20. September 2024$0,2000
20. August 2024$0,1830
22. Juli 2024$0,1750
20. Juni 2024$0,1830
20. Mai 2024$0,1620
22. April 2024$0,1740
20. März 2024$0,1250
21. Februar 2024$0,1250
22. Januar 2024$0,1750
20. Dezember 2023$0,2310
20. November 2023$0,1500
20. Oktober 2023$0,1850
20. September 2023$0,1850
21. August 2023$0,1940
20. Juli 2023$0,2070
20. Juni 2023$0,2100
22. Mai 2023$0,2250
20. April 2023$0,2170
20. März 2023$0,1840
21. Februar 2023$0,2250
20. Januar 2023$0,2530

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Advisory Resource Group $4.548.240 35,78% 157.788 Aktien 30. Juni 2026
Client First Investment Management LLC $3.750.105 29,50% 130.099 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.343.822 10,57% 46.620 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $981.679 7,72% 34.057 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743.515 5,85% 25.794 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $539.880 4,25% 18.730 Aktien 30. Juni 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401.503 3,16% 13.929 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $329.966 2,60% 11.447 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51.366 0,40% 1.782 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $16.244 0,13% 564 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2.911 0,02% 101 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1.499 0,01% 52 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1.907 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… Hebel/Inverse $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M