Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
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ZVOL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +6,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,27% | ▲ +10,99% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79,60 | 9.763.370 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Dividenden 34 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,4850 |
| 19. August 2026 | $0,4850 |
| 22. Juli 2026 | $0,4850 |
| 17. Juni 2026 | $0,4850 |
| 20. Mai 2026 | $0,4850 |
| 22. April 2026 | $0,4850 |
| 18. März 2026 | $0,4850 |
| 18. Februar 2026 | $0,4850 |
| 21. Januar 2026 | $0,4850 |
| 15. Dezember 2025 | $0,4850 |
| 25. November 2025 | $0,4850 |
| 29. Oktober 2025 | $0,4850 |
| 26. September 2025 | $0,4850 |
| 27. August 2025 | $0,4850 |
| 29. Juli 2025 | $0,4850 |
| 26. Juni 2025 | $0,4850 |
| 28. Mai 2025 | $0,4850 |
| 28. April 2025 | $0,4850 |
| 27. März 2025 | $0,4850 |
| 26. Februar 2025 | $0,4850 |
| 29. Januar 2025 | $0,4850 |
| 16. Dezember 2024 | $0,4850 |
| 26. November 2024 | $0,4850 |
| 29. Oktober 2024 | $0,4850 |
| 26. September 2024 | $0,4850 |
| 28. August 2024 | $0,4850 |
| 24. Juli 2024 | $0,4850 |
| 25. Juni 2024 | $0,4850 |
| 22. Mai 2024 | $0,4850 |
| 25. April 2024 | $0,4850 |
| 26. März 2024 | $0,4850 |
| 26. Februar 2024 | $0,4850 |
| 26. Januar 2024 | $0,4850 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246.030 | 100,00% | 29.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |