VOLATILITY SHARES TRUST (BITX)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000080610 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.0B
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,26%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,2
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$69.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$36.7M
- Letzte 12 Monate
- -$150.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $1.2B | 120,60 | 1.250.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $1.2B | 120,26 | 1.250.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TX5 | $396.8M | 38,37 | 400.000.000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $347.2M | 33,57 | 347.207.352 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $121K | 0,01 | 295 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$147.1M | -14,22 | 5.309 | DFE | US |
| Clear Street | — | -$392.0M | -37,91 | -392.040.000 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119,06 | -1.231.312.500 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119,36 | -1.234.406.250 | RA | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $20.284.138 | 19,13% | 368.200 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14.969.160 | 14,12% | 1.450.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $13.877.171 | 13,09% | 251.900 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12.097.104 | 11,41% | 1.172.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11.404.632 | 10,76% | 1.105.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.567.656 | 7,14% | 733.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.275.600 | 6,86% | 705.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5.345.760 | 5,04% | 518.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.169.280 | 3,93% | 404.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2.632.013 | 2,48% | 255.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.523.542 | 1,44% | 147.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.048.748 | 0,99% | 19.037 | Aktien | 30. September 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $763.724 | 0,72% | 74.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $499.488 | 0,47% | 48.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $455.308 | 0,43% | 44.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $391.376 | 0,37% | 37.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $391.237 | 0,37% | 37.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $309.600 | 0,29% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $196.719 | 0,19% | 19.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $178.407 | 0,17% | 17.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $167.540 | 0,16% | 16.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $135.378 | 0,13% | 13.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $127.050 | 0,12% | 12.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $56.815 | 0,05% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $29.928 | 0,03% | 2.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $19.969 | 0,02% | 1.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16.512 | 0,02% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15.996 | 0,02% | 1.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11.621 | 0,01% | 1.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Life Planners | $10.967 | 0,01% | 1.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $10.537 | 0,01% | 1.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8.865 | 0,01% | 859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $6.444 | 0,01% | 117 | Aktien | 30. September 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.192 | 0,01% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $5.160 | 0,00% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5.040 | 0,00% | 1.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.695 | 0,00% | 358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $1.858 | 0,00% | 180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1.110 | 0,00% | 40 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Hurley Capital, LLC | $944 | 0,00% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $681 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $622 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| X-Square Capital, LLC | $568 | 0,00% | 38.503 | Aktien | 31. März 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $444 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Trust Department | $248 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
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| EIS iShares, Inc. | $1.0B |
| BSJQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $1.0B |
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| SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |