Sektoraufschlüsselung

04
Technology 15,3%
Financials 11,3%
Industrials 8,4%
Health Care 8,3%
Retail 4,7%
Communication Services 4,1%
Energy 3,6%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 37,5%

Gesamtportfolio 470 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $100.939.139 23,74% 134.785 $12.981.800 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.646.124 2,97% 33.902 $475.675 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.764.510 2,77% 40.657 $1.392.113 Ab ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $11.029.614 2,59% 147.140 $1.560.123 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.329.146 1,96% 41.627 $998.068 Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.967.489 1,64% 5.809 $1.741.356 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.834.650 1,61% 20.880 $974.100 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.769.871 1,59% 26.903 $1.013.781 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6.389.018 1,50% 14.744 $2.726.245 Ab ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $5.674.228 1,33% 4.171 $1.229.177 Auf ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5.435.254 1,28% 24.881 $585.312 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.388.360 1,27% 45.874 $1.749.855 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.134.082 1,21% 21.541 $611.082 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5.071.065 1,19% 17.013 $1.799.806 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.961.460 1,17% 14.042 $929.930 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.913.718 1,16% 10.289 $1.517.658 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.733.579 1,11% 6.428 $1.011.345 Ab ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.558.729 1,07% 12.589 $520.547 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.326.689 1,02% 4.063 $1.290.229 Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.985.251 0,94% 29.149 $-915.548 Auf ×1
V Visa Inc. $3.844.667 0,90% 11.206 $580.173 Auf ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.777.800 0,89% 26.992 $1.119.129 Auf ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.728.459 0,88% 14.316 $297.506 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.665.320 0,86% 32.362 $-226.384 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3.365.810 0,79% 17.740 $118.338 Auf ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.267.676 0,77% 6.414 $-501.904 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.258.540 0,77% 6.512 $257.310 Auf ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3.250.281 0,76% 21.454 $-224.631 Ab ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.129.330 0,74% 8.873 $239.374 Auf ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3.108.502 0,73% 64.720 $188.318 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.928.818 0,69% 13.078 $350.667 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.924.501 0,69% 35.985 $231.190 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.832.517 0,67% 8.306 $1.486.629 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.713.506 0,64% 2.683 $532.544 Auf ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $2.657.696 0,63% 56.619 $51.065 Auf ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2.593.420 0,61% 12.236 $279.876 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $2.580.509 0,61% 7.629 $265.932 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2.506.390 0,59% 11.990 $661.067 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.452.554 0,58% 16.725 $-82.079 Ab ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2.428.930 0,57% 27.938 $-66.467 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.362.242 0,56% 26.914 $-83.381 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.359.881 0,56% 8.121 $-324.696 Auf ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.339.581 0,55% 1.176 $778.360 Ab ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $2.300.538 0,54% 11.359 $-1.063.658 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.276.804 0,54% 6.371 $405.939 Ab ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2.262.169 0,53% 12.597 $-128.136 Ab ×1
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 $2.254.461 0,53% 15.900 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.120.766 0,50% 2.779 $1.268.891 Auf ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.114.530 0,50% 17.970 $106.920 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.971.498 0,46% 3.108 $247.237 Auf ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.956.230 0,46% 6.511 $341.502
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.922.255 0,45% 38.584 $242.603 Auf ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1.921.667 0,45% 41.730 $917 Auf ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.876.280 0,44% 32.563 $-47.781 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.819.050 0,43% 10.974 $-265.261 Auf ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1.780.214 0,42% 96.072 $123.617 Auf ×1
SPY SPY $1.773.579 0,42% 2.375 $435.830 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.714.846 0,40% 2.952 $1.374.711 Auf ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1.697.223 0,40% 7.145 $135.100 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.655.981 0,39% 17.205 $7.016 Auf ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.624.210 0,38% 19.433 $325.219 Auf ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.616.970 0,38% 11.936 $108.267 Auf ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1.561.334 0,37% 12.701 $-3.716 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.514.581 0,36% 3.601 $6.391 Ab ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $1.475.243 0,35% 38.318 $-160.411 Ab ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.471.550 0,35% 6.674 $-99.476 Auf ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.454.840 0,34% 1.513 $83.442 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.446.237 0,34% 1.546 $-105.205 Ab ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1.419.717 0,33% 10.022 $102.500 Ab ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.410.207 0,33% 7.998 $500.361 Auf ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1.385.807 0,33% 31.467 $134.469 Auf ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.374.004 0,32% 15.635 $86.754 Ab ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.368.713 0,32% 2.730 $5.700 Ab ×1
IQLT iShares Trust $1.365.895 0,32% 27.566 $164.608 Auf ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.349.761 0,32% 6.056 $79.252 Auf ×2
NI NiSource Inc Common Stock $1.343.953 0,32% 28.264 $157.016 Auf ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1.340.868 0,32% 14.882 $221.890
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.322.779 0,31% 10.294 $-36.739 Ab ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.256.214 0,30% 5.102 $919.941 Auf ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1.224.288 0,29% 10.289 $216.892
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1.176.111 0,28% 4.185 $348.512 Ab ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $1.134.975 0,27% 24.668 $78.862 Ab ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1.092.305 0,26% 12.075 $141.355 Auf ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.063.598 0,25% 4.633 $65.597 Auf ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1.018.661 0,24% 1.935 $-68.596
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1.009.469 0,24% 9.353 $121.467 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.006.704 0,24% 2.665 $152.147 Ab ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $983.796 0,23% 6.501 $-32.381 Auf ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $978.885 0,23% 4.114 $110.545 Ab ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $971.313 0,23% 1.381 $131.286 Auf ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $966.796 0,23% 5.764 $-219.243 Auf ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $964.019 0,23% 5.061 $4.453
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $940.005 0,22% 680 $-164.279 Ab ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $933.250 0,22% 20.180 $89.524
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $913.773 0,21% 10.608 $121.436 Auf ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $908.879 0,21% 15.760 $147.356
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $853.188 0,20% 8.834 $585.400 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $815.292 0,19% 3.363 $96.720
COWZ Pacer Funds Trust $812.083 0,19% 13.056 $-4.700
MCK McKesson Corporation Common Stock $792.624 0,19% 1.049

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IVV $100.939.139 23,74% um ×6
JHMM $11.029.614 2,59% um ×4
V $3.844.667 0,90% um ×6
C $3.777.800 0,89% um ×5
RTX $3.365.810 0,79% um ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) $3.258.540 0,77% um ×3
JCPB $2.657.696 0,63% um ×6
LHX $2.359.881 0,56% um ×5
CRWD $2.120.766 0,50% um ×6
DE $1.971.498 0,46% um ×6
JPIE $1.921.667 0,45% um ×6
LOW $1.471.550 0,35% um ×6
APH $1.410.207 0,33% um ×3
IQLT $1.365.895 0,32% um ×6
EW $1.092.305 0,26% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
UPRO $2.254.461 15.900 0,53%
MCK $792.624 1.049 0,19%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $705.845 3.153 0,17%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $696.955 3.153 0,16%
IUSV $356.445 3.236 0,08%
VEA $349.339 4.903 0,08%
PRK $314.194 1.717 0,07%
APTV $306.900 5.000 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $208.449 1.220 0,05%
PSLV $172.472 9.140 0,04%
EEM $169.178 2.473 0,04%
DIVO $93.411 2.044 0,02%
PODD $71.558 470 0,02%
BND $32.374 441 0,01%
SOLS $22.682 256 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Mehr gekauft +131 +$13.0M
LRCX Reduziert -2K +$2.7M
TXN Mehr gekauft +163 +$1.8M
CSCO Reduziert -1K +$1.7M
LLY Mehr gekauft +127 +$1.7M
CRM Reduziert -8K -$1.6M
JHMM Mehr gekauft +6K +$1.6M
TSM Mehr gekauft +240 +$1.5M
PANW Reduziert -89 +$1.5M
AAPL Reduziert -213 +$1.4M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 6.249 $1.412.461 -4,2%
BSCP 30. September 2025 63.773 $1.318.826 Nicht mehr verfolgt
ADBE 31. März 2026 2.561 $896.324 -2,4%
AROC 30. Juni 2026 8.000 $278.400 -25,2%
CPNG 30. Juni 2026 9.956 $187.969 -19,9%
XYZ 30. Juni 2026 3.053 $183.730 -0,5%
PR 30. Juni 2025 10.000 $138.500 62,0%
TEM 30. Juni 2026 2.844 $128.606 37,1%
APD 30. Juni 2026 378 $109.805 -4,9%
ULS 31. Dezember 2025 1.500 $106.290 -14,6%
HSY 30. Juni 2026 509 $105.816 -8,1%
LULU 30. Juni 2026 688 $105.333 -19,4%
CCI 30. September 2025 944 $96.977 -31,7%
VRRM 30. Juni 2026 5.564 $79.510 -31,2%
SMG 30. Juni 2026 1.130 $68.715 -27,7%
FHN 30. Juni 2025 3.457 $67.135 9,4%
DFS 30. Juni 2025 390 $66.573 Nicht mehr verfolgt
ADBE 30. Juni 2025 164 $62.899 -38,7%
JFLX 30. Juni 2026 1.210 $60.102
BNDX 30. Juni 2025 1.212 $59.170
BSV 30. Juni 2025 635 $49.708
BSCT 30. September 2025 2.550 $47.685
TECL 31. März 2026 400 $46.996 188,6%
ABNB 30. Juni 2025 363 $43.364 22,8%
WDAY 30. Juni 2025 171 $39.934 -22,5%
EMR 30. Juni 2025 319 $34.975 21,0%
JEPI 31. März 2026 596 $34.115
ITOT 30. Juni 2025 272 $33.187 24,6%
EXE 30. Juni 2025 286 $31.838 -26,8%
K 31. Dezember 2025 351 $28.789 Nicht mehr verfolgt
TSCO 31. Dezember 2025 500 $28.435 -38,0%
AEP 31. März 2026 236 $27.213 -9,0%
RL 30. Juni 2025 108 $23.840 32,0%
EQH 31. März 2026 470 $22.396 45,1%
CRH 30. Juni 2025 253 $22.256 -11,6%
NVO 31. März 2026 400 $20.352 0,7%
IBTF 31. Dezember 2025 865 $20.211 Nicht mehr verfolgt
SNX 30. Juni 2025 189 $19.648 107,9%
STLD 30. Juni 2025 151 $18.887 87,9%
FE 30. Juni 2025 464 $18.755 7,3%
PTMC 31. März 2026 521 $18.584
PTLC 31. März 2026 318 $17.674
BBY 30. Juni 2025 232 $17.078 28,7%
PTIN 31. März 2026 538 $16.920
VNT 31. Dezember 2025 400 $16.788 -14,6%
NTAP 30. Juni 2025 173 $15.196 107,4%
PWR 31. März 2026 35 $14.772 23,5%
RAL 31. Dezember 2025 333 $14.562 45,4%
NOW 30. September 2025 14 $14.393 -26,1%
NOC 31. März 2026 25 $14.255 -29,9%
IJS 30. Juni 2025 146 $14.232 30,8%
HSBC 31. Dezember 2025 192 $13.628 22,2%
MBB 30. Juni 2025 145 $13.598
ADSK 30. September 2025 43 $13.312 -30,0%
IDV 31. März 2026 327 $12.900
VNLA 31. März 2026 262 $12.875
CTRE 30. September 2025 393 $12.026 5,0%
TEVA 30. Juni 2025 754 $11.589 136,6%
VONG 31. Dezember 2025 96 $11.568
CYBR 31. März 2026 25 $11.152 Nicht mehr verfolgt
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 160 $9.485 -8,7%
NVO 30. Juni 2025 132 $9.166 -46,4%
CTRA 30. September 2025 358 $9.086 Nicht mehr verfolgt
IDEV 31. Dezember 2025 101 $8.097
SJM 30. Juni 2025 64 $7.578 19,8%
SZNE 31. März 2026 214 $7.469
FFIV 30. Juni 2026 25 $7.233 9,8%
AVEM 31. Dezember 2025 86 $6.459
ED 30. September 2025 63 $6.322 2,8%
CADE 31. März 2026 142 $6.083 Nicht mehr verfolgt
CODI 30. Juni 2026 744 $5.848 1,0%
PEG 30. Juni 2026 72 $5.828 -16,2%
ES 30. Juni 2026 84 $5.820 -10,7%
MKC 31. März 2026 82 $5.585 -11,5%
KMB 30. September 2025 43 $5.544 -24,0%
HBAN 30. Juni 2026 351 $5.493 -13,8%
GPC 30. September 2025 45 $5.459 -9,1%
DOC 30. Juni 2025 267 $5.399 11,4%
IWC 30. Juni 2025 48 $5.324
SYM 30. Juni 2026 100 $5.320 -4,6%
NET 30. Juni 2026 25 $5.159 45,3%
XLY 30. Juni 2026 46 $5.013 Nicht mehr verfolgt
FDS 30. Juni 2025 11 $5.001 -40,7%
EXPD 30. September 2025 43 $4.913 55,6%
NVS 30. Juni 2025 43 $4.794 15,9%
CRSP 30. Juni 2026 100 $4.757 1,0%
CLX 31. März 2026 45 $4.537 -21,5%
CCOI 30. Juni 2026 237 $4.465 -40,3%
COR 30. Juni 2025 16 $4.449 3,4%
AMT 30. September 2025 18 $3.978 -16,1%
KMI 30. September 2025 130 $3.822 10,0%
AZO 30. Juni 2025 1 $3.813 -25,9%
ARM 30. Juni 2026 25 $3.782 -15,1%
FMS 31. März 2026 154 $3.668 -0,8%
FIS 30. Juni 2025 48 $3.585 -59,9%
BLDR 30. September 2025 30 $3.501 -53,5%
MCK 30. Juni 2025 5 $3.365 23,7%
FANG 30. September 2025 23 $3.160 29,5%
VMBS 31. Dezember 2025 65 $3.052
LYB 30. September 2025 50 $2.893 19,7%
CAG 30. September 2025 141 $2.886 -27,3%
MSCI 30. Juni 2025 5 $2.828 -5,8%
FLEX 30. Juni 2025 80 $2.646 137,2%
REGN 30. September 2025 4 $2.100 30,1%
MSM 30. Juni 2025 27 $2.097 52,8%
DELL 30. Juni 2025 23 $2.096 352,6%
OMC 30. Juni 2025 25 $2.073 3,9%
XYL 30. Juni 2025 15 $1.792 -21,5%
OWL 31. März 2026 119 $1.778 -3,0%
IVZ 30. Juni 2025 107 $1.623 92,2%
TEL 30. Juni 2025 11 $1.555 30,2%
USHY 31. Dezember 2025 41 $1.549 -5,0%
BNDX 31. Dezember 2025 31 $1.533
GOLD 30. Juni 2025 78 $1.516 90,4%
DD 30. Juni 2026 29 $1.328 -3,3%
FTSM 30. September 2025 21 $1.257
TXT 30. Juni 2025 16 $1.156 -5,4%
LCID (eingereicht als LCIDXXXX) 30. September 2025 465 $981 -82,7%
WBD 30. Juni 2025 91 $976 170,1%
LH 30. Juni 2025 4 $931 17,4%
IT 31. Dezember 2025 3 $789 -25,8%
WTFC 30. Juni 2025 7 $787 16,4%
ON 30. Juni 2025 15 $610 61,1%
PBT 30. Juni 2025 12 $119 157,0%
ZIMV 30. Juni 2025 11 $119 Nicht mehr verfolgt
NIO 31. März 2026 10 $51 -42,6%