VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000082325 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $790.7M
- Bestände
- 4
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$12.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$97.5M
- Letzte 12 Monate
- +$1.6B
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353,35 | 2.800.000.000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19,50 | 154.204.857 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$64.2M | -8,12 | 15.626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349,71 | -2.765.000.000 | RA | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23.797.212 | 25,80% | 180.200 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16.507.500 | 17,90% | 125.000 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.442.743 | 8,07% | 652.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.043.393 | 7,64% | 617.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6.728.477 | 7,30% | 589.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5.703.187 | 6,18% | 100.763 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.307.932 | 5,76% | 465.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.230.600 | 4,59% | 370.780 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.548.366 | 2,76% | 223.345 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.486.239 | 2,70% | 217.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2.215.703 | 2,40% | 16.778 | Aktien | 30. September 2025 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1.614.515 | 1,75% | 141.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.355.919 | 1,47% | 118.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LMR Partners LLP | $1.209.460 | 1,31% | 106.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866.647 | 0,94% | 75.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LMR Partners LLP | $516.873 | 0,56% | 45.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399.350 | 0,43% | 35.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SLT Holdings LLC | $399.350 | 0,43% | 35.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333.053 | 0,36% | 29.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288.650 | 0,31% | 25.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276.452 | 0,30% | 16.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $273.922 | 0,30% | 12.256 | Aktien | 31. März 2026 |
| Scientech Research LLC | $256.291 | 0,28% | 22.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167.221 | 0,18% | 14.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60.166 | 0,07% | 5.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $51.288 | 0,06% | 4.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35.268 | 0,04% | 3.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27.955 | 0,03% | 2.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $22.708 | 0,02% | 1.016 | Aktien | 31. März 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16.465 | 0,02% | 1.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12.597 | 0,01% | 1.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $9.699 | 0,01% | 850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5.660 | 0,01% | 100 | Kaufoption | 30. Juni 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5.420 | 0,01% | 475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.064 | 0,01% | 444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4.564 | 0,00% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $2.020 | 0,00% | 177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0,00% | 21.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $89 | 0,00% | 4 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BFSG, LLC | $35 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. September 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| IGE iShares Trust | $782.2M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |