Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -9.2%

Annualisiert: +21.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 19,4%
Financials 12,9%
Healthcare 11,1%
Industrials 10,4%
Retail 10,0%
Communication Services 7,9%
Energy 4,4%
Utilities 2,8%
Real Estate 2,0%
Materials 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 14,1%

Gesamtportfolio 385 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26.629.661 4,03% 92.030 $4.884.846 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23.171.626 3,51% 115.806 $2.964.072 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22.792.028 3,45% 64.506 $4.321.438 Auf ×6
IVV iShares Trust $21.973.840 3,33% 29.342 $3.630.526 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.385.529 2,94% 51.969 $185.864 Auf ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15.992.133 2,42% 46.895 $8.453.726 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.684.258 2,22% 61.611 $-2.907.772 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14.166.999 2,14% 43.280 $1.886.131 Auf ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12.559.731 1,90% 130.045 $1.349.107 Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11.540.920 1,75% 202.543 $1.828.491 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10.108.013 1,53% 54.700 $2.973.601 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $9.865.782 1,49% 15.553 $1.120.610 Auf ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9.841.574 1,49% 72.648 $242.098 Auf ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9.796.323 1,48% 19.539 $197.777 Auf ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9.678.266 1,47% 227.243 $471.857 Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9.611.562 1,46% 18.522 $446.555 Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9.506.305 1,44% 33.805 $9.294.214 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9.405.191 1,42% 13.062 $749.327 Ab ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9.078.457 1,37% 195.278 $-962.599 Ab ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $9.042.102 1,37% 34.347 $1.884.947 Auf ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.874.929 1,34% 20.827 $1.432.894 Auf ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $8.771.499 1,33% 213.678 $1.820.034 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.689.465 1,32% 24.638 $583.554 Ab ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $8.483.370 1,28% 101.500
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.268.620 1,25% 100.056 $1.919.253 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.184.162 1,24% 21.666 $1.571.356 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8.034.436 1,22% 36.439 Auf ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7.797.308 1,18% 65.961 $1.704.771 Auf ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7.711.285 1,17% 35.300 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7.596.133 1,15% 97.100 $1.184.033 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7.487.511 1,13% 49.423 $-373.722 Auf ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.484.148 1,13% 104.820 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7.421.904 1,12% 33.300 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7.419.179 1,12% 51.828
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $7.395.131 1,12% 85.900 $251.951 Auf ×2
LQD iShares Trust $7.375.120 1,12% 67.618 $32.222 Auf ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7.090.529 1,07% 17.410 $-315.994 Ab ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7.074.522 1,07% 127.400 $-508.806 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.851.606 1,04% 60.494 $-641.547 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.657.854 1,01% 48.697 $6.047.587 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6.645.781 1,01% 21.108 $1.690.888 Auf ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6.591.151 1,00% 68.479 $16.639 Auf ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6.273.749 0,95% 49.564 $-132.230 Auf ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6.272.141 0,95% 68.413 $438.835 Ab ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5.931.084 0,90% 241.592 $-833.853 Auf ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5.585.918 0,85% 92.482 $758.294 Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5.566.950 0,84% 106.219 $-8.204 Auf ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5.350.158 0,81% 55.900 $-61.011 Ab ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5.268.321 0,80% 38.508 $-1.365.153 Ab ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5.155.715 0,78% 32.898 $118.537 Ab ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.934.171 0,75% 39.651 Auf ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4.797.232 0,73% 112.400 $586.707 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.768.956 0,72% 18.952 $641.104 Ab ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.729.532 0,72% 82.081 $-264.293 Ab ×1
IJR iShares Trust $4.689.397 0,71% 31.619 $920.395 Auf ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4.670.631 0,71% 43.275 $1.589.036 Auf ×6
TGT Target Corporation Common Stock $4.667.219 0,71% 35.734 $320.744 Ab ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4.599.822 0,70% 112.410 $109.033 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.546.042 0,69% 27.425 $-1.149.386 Ab ×2
IJH iShares Trust $4.405.178 0,67% 57.128 $721.155 Auf ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4.342.998 0,66% 64.484 Auf ×1
HYG iShares Trust $4.315.383 0,65% 53.963 $889.965 Auf ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.211.923 0,64% 39.181 $344.047 Ab ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4.192.157 0,63% 56.392 $72.178 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.080.317 0,62% 50.207 $253.791 Ab ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4.061.143 0,61% 168.652 $-627.630 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.976.818 0,60% 30.948 $837.369 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.816.360 0,58% 90.136 $-716.977 Ab ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $3.721.419 0,56% 169.618 $1.342.318 Auf ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3.659.077 0,55% 85.773 $642.045 Auf ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3.341.774 0,51% 74.510 Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.311.966 0,50% 20.248 Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3.215.277 0,49% 173.517 $76.565 Ab ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3.205.920 0,49% 100.279 $-170.216 Ab ×1
T AT&T Inc. $3.109.793 0,47% 150.232 $-1.252.347 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.957.153 0,45% 9.921 $-8.208.421 Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.898.358 0,44% 91.402 $200.939 Auf ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2.550.597 0,39% 20.541 $326.584 Auf ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2.413.028 0,37% 8.753 $78.165
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.377.995 0,36% 100.295 $-6.522 Ab ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2.341.276 0,35% 44.469 $-1.294.854 Ab ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.270.945 0,34% 26.278 $-14.550 Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.268.855 0,34% 6.131 $168.599 Ab ×1
IEMG iShares, Inc. $2.246.793 0,34% 27.122 $428.743 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.878.109 0,28% 7.395 $437.135 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.756.672 0,27% 3.024 $921.388 Ab ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.597.323 0,24% 4.274 $628.248 Auf ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $1.427.008 0,22% 2.095.151 $-880.999 Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.338.678 0,20% 15.541 $111.027 Auf ×1
AGG iShares Trust $1.295.760 0,20% 13.091 $19.513 Auf ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.226.865 0,19% 33.375 $-36.045
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.212.456 0,18% 1.032 $498.424 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.203.415 0,18% 3.367 $229.041 Ab ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.198.966 0,18% 6.473 $196.956 Auf ×6
SPY SPY $1.184.771 0,18% 1.587 $113.733 Ab ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.141.568 0,17% 4.698 $120.927
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.054.060 0,16% 6.644 $143.789 Auf ×5
EWW iShares MSCI Mexico ETF $1.028.018 0,16% 13.658 $47.672 Auf ×2
XLP XLP $1.011.126 0,15% 12.172 $66.955 Auf ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.010.993 0,15% 1.338 $-146.859

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GOOG $22.792.028 3,45% um ×6
MSFT $19.385.529 2,94% um ×6
JPM $14.166.999 2,14% um ×4
DE $9.865.782 1,49% um ×6
PLD $9.841.574 1,49% um ×6
TMO $9.796.323 1,48% um ×6
LIN $9.611.562 1,46% um ×6
ZBRA $9.042.102 1,37% um ×6
ETN $8.874.929 1,34% um ×6
XYL $7.797.308 1,18% um ×6
LQD $7.375.120 1,12% um ×6
SYK $6.645.781 1,01% um ×6
DIS $6.591.151 1,00% um ×6
DUK $6.273.749 0,95% um ×6
IGSB $5.566.950 0,84% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SYY $8.483.370 101.500 1,28%
LOW $8.034.436 36.439 1,22%
PGR $7.711.285 35.300 1,17%
NFLX $7.484.148 104.820 1,13%
WM $7.421.904 33.300 1,12%
EMR $7.419.179 51.828 1,12%
ACN $4.934.171 39.651 0,75%
DXCM $4.342.998 64.484 0,66%
BAM $3.341.774 74.510 0,51%
AMT $3.311.966 20.248 0,50%
VGT $226.610 1.896 0,03%
CAT $215.110 202 0,03%
D $193.871 2.839 0,03%
JEPI $193.275 3.422 0,03%
MDY $189.909 270 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PANW Reduziert -126 +$8.5M
TXN Reduziert -48K -$8.2M
AAPL Mehr gekauft +6K +$4.9M
GOOG Mehr gekauft +117 +$4.3M
IVV Mehr gekauft +1K +$3.6M
QCOM Reduziert -700 +$3.0M
NVDA Reduziert -63 +$3.0M
AMZN Reduziert -23K -$2.9M
WFC Mehr gekauft +20K +$1.9M
JPM Mehr gekauft +2K +$1.9M

13 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EA 31. Dezember 2025 44.400 $8.955.480 Nicht mehr verfolgt
ORCL 30. September 2025 40.230 $8.795.485 -48,5%
PSX 30. Juni 2026 46.500 $8.471.370 59,6%
ADBE 31. März 2026 23.799 $8.329.372 -2,0%
DELL 30. Juni 2026 50.000 $8.206.500 33,0%
AMAT 31. Dezember 2025 38.600 $7.902.964 106,3%
HPE 30. September 2025 350.300 $7.163.635 187,0%
COP 31. März 2026 76.500 $7.161.165 -2,0%
BDX 31. März 2026 35.643 $6.917.237 14,7%
TSN 30. Juni 2025 107.200 $6.840.432 -7,1%
NKE 30. September 2025 95.205 $6.763.366 -50,4%
C 30. September 2025 78.315 $6.666.173 26,6%
CIEN 31. Dezember 2025 45.476 $6.624.509 89,7%
MS 30. September 2025 47.000 $6.620.420 20,2%
SYY 30. September 2025 84.712 $6.416.087 -5,9%
EMR 31. März 2026 47.328 $6.281.372 23,2%
SYY 31. März 2026 83.991 $6.189.297 8,6%
AES 30. Juni 2025 486.745 $6.045.381 41,9%
ZBH 30. September 2025 65.100 $5.937.771 -9,0%
MCHP 30. Juni 2025 109.300 $5.291.213 15,5%
DOW 30. Juni 2025 146.800 $5.126.256 6,3%
NXPI 30. Juni 2025 26.853 $5.103.790 11,8%
GTLS 30. September 2025 30.756 $5.063.921 Nicht mehr verfolgt
STZ 30. September 2025 27.786 $4.520.158 -14,1%
AVDX 30. Juni 2025 513.565 $4.355.031 Nicht mehr verfolgt
IQV 30. Juni 2025 22.771 $4.014.561 65,0%
WHR 30. September 2025 24.099 $2.444.155 -61,6%
KVUE 31. Dezember 2025 132.086 $2.143.761 2,0%
JEPQ 31. März 2026 6.342 $368.594
CSX 31. Dezember 2025 7.467 $265.153 31,0%
HON 31. Dezember 2025 1.212 $255.126 9,1%
XYLD 31. März 2026 5.865 $238.295
TSLA 31. Dezember 2025 485 $215.841 -15,4%
TFC 31. Dezember 2025 4.475 $204.597 -6,0%
IBIT 30. September 2025 3.294 $201.651 -25,4%
VGT 31. März 2026 237 $178.646 48,8%
PBP 30. September 2025 3.500 $76.510
SKYY 31. Dezember 2025 500 $67.210
CIBR 31. März 2026 885 $63.233
RING 31. Dezember 2025 769 $49.767
FXO 31. Dezember 2025 697 $41.395
ESGD 30. September 2025 416 $37.116
FDL 31. März 2026 828 $36.714
XME 31. Dezember 2025 368 $34.252 4,5%
FDN 31. März 2026 120 $32.302
FXR 31. März 2026 388 $30.990
DFSV 31. März 2026 895 $29.437
IJS 30. September 2025 280 $27.857 18,1%
JEPI 31. März 2026 452 $25.855
IEO 31. Dezember 2025 275 $25.465
QQXT 31. März 2026 249 $24.743
PKW 30. September 2025 200 $24.720
FXU 31. März 2026 509 $22.910
IGF 31. Dezember 2025 368 $22.515
IDHQ 31. Dezember 2025 660 $22.192
TLH 31. Dezember 2025 212 $21.834
SPTS 31. März 2026 710 $20.789
IHAK 31. Dezember 2025 386 $20.213
SCHP 31. Dezember 2025 703 $18.946 -4,6%
OEF 30. September 2025 62 $18.870
FV 31. März 2026 294 $18.498
ESGE 30. September 2025 428 $16.765
QUAL 30. September 2025 90 $16.454
VGK 30. September 2025 200 $15.500
USIG 31. Dezember 2025 262 $13.682
VHT 31. März 2026 45 $12.953
IVE 30. September 2025 65 $12.702
XLC 31. Dezember 2025 83 $9.825 -5,2%
DFEV 31. März 2026 289 $9.751
VDC 31. März 2026 45 $9.506
VSS 30. September 2025 67 $9.004
EBND 31. Dezember 2025 379 $8.095
SHYG 31. Dezember 2025 160 $6.928
RDIV 30. September 2025 133 $6.364
RSPG 31. Dezember 2025 75 $5.971
EFG 30. September 2025 53 $5.936
BGRN 31. Dezember 2025 117 $5.631
SLQD 31. März 2026 88 $4.462
IYW 30. September 2025 24 $4.158 39,2%
MTUM 30. September 2025 17 $4.085
EFA 30. September 2025 43 $3.844
EWJ 31. Dezember 2025 36 $2.888 23,0%
IJT 30. September 2025 21 $2.794
EMB 31. Dezember 2025 18 $1.713
IGLB 30. September 2025 23 $1.155
INDA 30. September 2025 17 $940