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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 3. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,14%▲ +0,14%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$108K Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 702 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $142K 0,10 1.760 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $141K 0,10 3.883 EC US
SWISS RE AG · $140K 0,10 879 EC CH
INTERNATIONAL SEAWAYS INC · $140K 0,10 1.824 EC MH
GREAT-WEST LIFECO INC 39138C106 $139K 0,10 2.180 EC CA
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 637870106 $139K 0,10 3.115 EC US
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 63633D104 $137K 0,10 1.798 EC US
INVESCO LTD · $137K 0,10 5.183 EC BM
SNAM SPA · $137K 0,10 18.906 EC IT
SL GREEN REALTY CORP 78440X887 $136K 0,10 2.620 EC US
CLP HOLDINGS LTD · $135K 0,10 14.500 EC HK
INTERPARFUMS INC 458334109 $135K 0,10 1.209 EC US
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP 57164Y107 $135K 0,10 1.323 EC US
BROADSTONE NET LEASE INC 11135E203 $134K 0,10 6.472 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $133K 0,09 9.062 EC US
AIB GROUP PLC · $130K 0,09 11.053 EC IE
ZIONS BANCORP NA 989701107 $129K 0,09 1.861 EC US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 $129K 0,09 4.493 EC US
ASTELLAS PHARMA INC · $127K 0,09 9.500 EC JP
POLARIS INC 731068102 $127K 0,09 1.857 EC US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068X100 $126K 0,09 3.222 EC US
PEMBINA PIPELINE CORP 706327103 $125K 0,09 2.708 EC CA
BT GROUP PLC · $125K 0,09 49.640 EC GB
TRATON SE · $125K 0,09 3.291 EC DE
AVIENT CORP 05368V106 $124K 0,09 3.367 EC US
SINGAPORE AIRLINES LTD · $123K 0,09 20.700 EC SG
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $123K 0,09 3.182 EC FR
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $122K 0,09 790 EC US
BOUYGUES SA · $120K 0,09 2.145 EC FR
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $120K 0,09 1.930 EC US
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV · $119K 0,09 11.295 EC MX
EDP SA · $119K 0,08 22.765 EC PT
LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 $119K 0,08 3.366 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 $118K 0,08 3.502 EC US
KINETIK HOLDINGS INC 02215L209 $115K 0,08 2.383 EC US
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC 32055Y201 $115K 0,08 2.971 EC US
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP 04911A107 $114K 0,08 2.687 EC US
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222401 $113K 0,08 1.718 EC CA
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD · $113K 0,08 68.000 EC HK
FORTUM OYJ · $111K 0,08 4.788 EC FI
HANCOCK WHITNEY CORP 410120109 $111K 0,08 1.483 EC US
COHEN & STEERS INC 19247A100 $111K 0,08 1.452 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 $110K 0,08 1.604 EC US
PUBLICIS GROUPE SA · $110K 0,08 1.108 EC FR
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA · $107K 0,08 9.143 EC IT
INVENTRUST PROPERTIES CORP 46124J201 $107K 0,08 3.017 EC US
UNITED BANKSHARES INC 909907107 $106K 0,08 2.307 EC US
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 $105K 0,07 2.230 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $105K 0,07 4.034 EC PR
TOURMALINE OIL CORP 89156V106 $105K 0,07 2.507 EC CA

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 11,1%
Real Estate 10,7%
Healthcare 8,4%
Financials 7,9%
Utilities 7,4%
Consumer Staples 4,9%
Financial Services 1,8%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Technology 1,5%
Communication Services 1,2%
Retail 1,0%
Telecommunication 0,8%
Consumer products 0,7%
Materials 0,4%
Diversified Consumer Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 38,7%

Dividenden 73 Zahlungen

08
3,10%Rendite (TTM)
$2,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,8950
26. März 2026$0,2700
26. Dezember 2025$0,5510
25. September 2025$0,5350
25. Juni 2025$0,8500
26. März 2025$0,3500
26. Dezember 2024$0,4820
25. September 2024$0,5500
25. Juni 2024$0,7450
22. März 2024$0,3250
22. Dezember 2023$0,5300
25. September 2023$0,5950
26. Juni 2023$0,7150
27. März 2023$0,3800
23. Dezember 2022$0,3830
26. September 2022$0,5250
24. Juni 2022$0,5800
25. März 2022$0,3000
27. Dezember 2021$0,4890
24. September 2021$0,5500
24. Juni 2021$0,4900
25. März 2021$0,2450
21. Dezember 2020$0,4550
22. September 2020$0,6000
23. Juni 2020$0,3850
24. März 2020$0,3150
23. Dezember 2019$0,4240
24. September 2019$0,5100
24. Juni 2019$0,5200
26. März 2019$0,3550
24. Dezember 2018$0,4020
25. September 2018$0,4900
25. Juni 2018$0,6090
20. März 2018$0,2390
26. Dezember 2017$0,3810
26. September 2017$0,3800
26. Juni 2017$0,5000
27. März 2017$0,2800
23. Dezember 2016$0,3520
26. September 2016$0,4250
20. Juni 2016$0,4650
21. März 2016$0,2460
21. Dezember 2015$0,3320
21. September 2015$0,5080
22. Juni 2015$0,6340
23. März 2015$0,2250
19. Dezember 2014$0,4070
22. September 2014$0,4670
23. Juni 2014$0,7330
24. März 2014$0,5920

Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Joseph Group Capital Management $14.260.493 21,94% 207.600 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $9.500.150 14,61% 138.300 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $6.326.652 9,73% 92.101 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.677.307 7,20% 68.090 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.061.212 6,25% 59.122 Aktien 30. Juni 2026
Hudock, Inc. $3.681.126 5,66% 53.588 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.327.661 5,12% 48.443 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.245.885 3,46% 32.695 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $2.183.317 3,36% 31.784 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.150.067 3,31% 31.300 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.867.400 2,87% 27.185 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.745.841 2,69% 25.415 Aktien 30. Juni 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $1.405.994 2,16% 20.468 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $898.273 1,38% 13.077 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $784.054 1,21% 11.414 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $643.323 0,99% 9.365 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $484.202 0,74% 7.013 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $400.339 0,62% 5.828 Aktien 30. Juni 2026
Vertex Planning Partners, LLC $364.094 0,56% 5.300 Aktien 30. Juni 2026
E-Wealth Partners, LLC $353.933 0,54% 5.152 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $327.510 0,50% 4.768 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $281.088 0,43% 4.092 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $272.639 0,42% 3.969 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $260.069 0,40% 3.786 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $242.029 0,37% 3.523 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $240.571 0,37% 3.502 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $238.954 0,37% 3.478 Aktien 30. Juni 2026
WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV $225.998 0,35% 3.290 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222.907 0,34% 3.245 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $219.948 0,34% 3.316 Aktien 31. März 2026
BlackRock, Inc. $187.187 0,29% 2.725 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $167.128 0,26% 2.433 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $122.678 0,19% 1.786 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $113.487 0,17% 1.652 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $97.116 0,15% 1.414 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $89.437 0,14% 1.302 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $82.431 0,13% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $76.947 0,12% 1.120 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $71.000 0,11% 1.035 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $41.285 0,06% 601 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34.690 0,05% 505 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $10.684 0,02% 156 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $9.754 0,02% 142 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $5.495 0,01% 80 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.383 0,00% 20.134 Aktien 30. Juni 2026

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10

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