Stonebridge Wealth Management, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +7.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen75,32%

Gewichtung der Top-25-Positionen96,70%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen11,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,13% Geschätzte Käufe $2.542.975 · Verkäufe $1.218.435

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q2 2025–Q2 2026 · 90,2% noch gehalten

Neue Positionen2

Erhöht12

Abgenommen15

Geschlossen1

Portfolio-Wert $111.7M #8.185 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 87.7%

Positionen 37

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Health Care 7,8%

Technology 2,1%

Financials 1,1%

Communication Services 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 88,3%

Gesamtportfolio 37 Positionen

					Serie
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$24.304.938	21,76%	482.720	$997.455	Auf ×3
DDLS WisdomTree Trust	$10.024.821	8,98%	227.568	$351.265	Auf ×1
DHS WisdomTree Trust	$9.744.379	8,72%	85.714	$404.212	Auf ×1
DTH WisdomTree Trust	$8.006.440	7,17%	147.966	$176.480	Auf ×1
DGS WisdomTree Trust	$7.631.866	6,83%	117.940	$589.049	Auf ×1
DEW WisdomTree Trust	$6.326.652	5,66%	92.101	$288.295	Auf ×2
DES WisdomTree Trust	$5.966.536	5,34%	146.670	$912.761	Auf ×1
DEM WisdomTree Trust	$5.168.574	4,63%	96.088	$417.713	Auf ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$3.629.010	3,25%	61.142	$118.490	Ab ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.326.040	2,98%	13.217	$448.743	Ab ×1
SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock	$3.053.773	2,73%	129.452	$701.848	Ab ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$2.451.403	2,19%	48.218	$-3.349	Ab ×4
GARP iShares Trust	$2.450.332	2,19%	29.683	$524.387	Ab ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF	$2.445.967	2,19%	59.716	$82.459	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.923.704	1,72%	6.648	$117.193	Ab ×1
EMGF iShares, Inc.	$1.646.665	1,47%	22.477	$271.641	Ab ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$1.529.617	1,37%	15.109	$312.785	Ab ×1
IHDG WisdomTree Trust	$1.453.807	1,30%	27.755	$38.438	Ab ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1.378.745	1,23%	14.419	$72.564	Ab ×4
DVYE iShares, Inc.	$1.347.214	1,21%	41.800	$-19.253	Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.256.136	1,12%	4.946	$47.136
DLS WisdomTree Trust	$891.609	0,80%	10.641	$24.367
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	$818.787	0,73%	18.914	$13.201	Ab ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$655.308	0,59%	7.222	$-86.149
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$576.307	0,52%	7.606	$62.963	Auf ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST	$515.476	0,46%	4.327	$83.687	Ab ×1
USIO Usio, Inc. - Common Stock	$439.168	0,39%	177.084		Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$391.024	0,35%	1.048	$1.120	Ab ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock	$384.340	0,34%	38.434	$-258.571	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$353.330	0,32%	1.000	$66.470
MTUM iShares Trust	$351.744	0,31%	1.026	$105.514
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$266.613	0,24%	815	$27.038	Auf ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$264.942	0,24%	15.640	$37.224
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$259.413	0,23%	700	$30.464
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$256.277	0,23%	3.153	$16.489
V Visa Inc.	$204.139	0,18%	595
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants	$1.642	0,00%	110.215	$-3.194	Ab ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
USFR	$24.304.938	21,76%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
USIO	$439.168	177.084	0,39%
V	$204.139	595	0,18%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
USFR	Mehr gekauft	+20K	+$997K
DES	Mehr gekauft	+6K	+$913K
SMTI	Reduziert	-7K	+$702K
DGS	Mehr gekauft	+755	+$589K
GARP	Reduziert	-424	+$524K
ABBV	Reduziert	-13	+$449K
DEM	Mehr gekauft	+478	+$418K
DHS	Mehr gekauft	+197	+$404K
DDLS	Mehr gekauft	+5K	+$351K
JSMD	Reduziert	-226	+$313K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
UHG	31. März 2026	579.149	$903.472	Nicht mehr verfolgt
UHGWW	30. Juni 2026	1.387.899	$253.292	Nicht mehr verfolgt
IDR	31. Dezember 2025	6.740	$227.745	Nicht mehr verfolgt
V	31. März 2026	595	$208.672	20,8%
IZEA	31. Dezember 2025	13.900	$51.708	-43,6%