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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,02%▲ +0,40%
3M▼ -0,06%▲ +1,03%
6M▲ +0,03%▲ +2,10%
YTD▲ +0,30%▲ +3,35%
1Y▲ +0,47%▲ +4,65%
3Y▲ +1,70%▲ +17,61%
5Y▼ -3,69%▲ +24,28%
Maxseit 18. Dezember 2013▼ -9,88%▲ +35,95%
Volatilität 1J2,83%
Volatilität 3J4,11%
Max. Drawdown 3J -2,81% 27. November 2023 → 3. Januar 2024
Beta 3J0,04
Sharpe 1J*0,18

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$6.8M
Quartalsende Mai 2026 +$7.9M
Letzte 12 Monate -$8.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.396 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNP2 $230K 0,23 230.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H060663 $229K 0,23 225.000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMT5 $229K 0,23 230.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQJ3 $224K 0,23 225.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TC2 $224K 0,22 325.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQN4 $223K 0,22 225.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SX7 $220K 0,22 355.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNV9 $219K 0,22 220.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CND9 $219K 0,22 220.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPB1 $219K 0,22 220.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DRS3 $217K 0,22 255.870 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TV0 $216K 0,22 225.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWAW3 $216K 0,22 266.484 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKQ3 $216K 0,22 215.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJW2 $215K 0,22 215.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128283F5 $215K 0,22 220.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TA6 $213K 0,21 320.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCE9 $213K 0,21 225.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $212K 0,21 220.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WND6 $208K 0,21 253.411 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNC1 $208K 0,21 210.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNA5 $208K 0,21 210.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $208K 0,21 220.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SW9 $207K 0,21 300.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TN8 $206K 0,21 260.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RQ3 $202K 0,20 295.000 DBT US
PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE 718286CW5 $200K 0,20 200.000 DBT PH
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNH0 $199K 0,20 200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPE5 $199K 0,20 200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QW1 $198K 0,20 250.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNX5 $196K 0,20 200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKD2 $196K 0,20 195.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPN5 $195K 0,20 200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UC0 $195K 0,20 220.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WNE4 $195K 0,20 227.388 ABS-MBS US
TRINITY HEALTH CORP 896517AB5 $195K 0,20 270.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XTC0 $194K 0,20 195.190 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEE7 $191K 0,19 200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPR6 $191K 0,19 195.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAL5 $191K 0,19 200.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMB4 $190K 0,19 190.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WRZ3 $190K 0,19 231.413 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNM9 $189K 0,19 190.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDL2 $188K 0,19 200.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DQU38 $186K 0,19 230.789 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TX6 $186K 0,19 210.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNU1 $183K 0,18 185.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GA46 $182K 0,18 175.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SN9 $181K 0,18 385.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SU3 $179K 0,18 325.000 DBT US

Dividenden 150 Zahlungen

08
4,09%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,0950
26. August 2026$0,0800
28. Juli 2026$0,0700
25. Juni 2026$0,0750
26. Mai 2026$0,0750
27. April 2026$0,0700
26. März 2026$0,0800
24. Februar 2026$0,0700
27. Januar 2026$0,0650
26. Dezember 2025$0,0820
24. November 2025$0,0650
28. Oktober 2025$0,0950
25. September 2025$0,0750
26. August 2025$0,0750
28. Juli 2025$0,0750
25. Juni 2025$0,0750
27. Mai 2025$0,0800
25. April 2025$0,0800
26. März 2025$0,0750
25. Februar 2025$0,0750
28. Januar 2025$0,0750
26. Dezember 2024$0,1050
25. November 2024$0,0800
28. Oktober 2024$0,0800
25. September 2024$0,0750
27. August 2024$0,0700
26. Juli 2024$0,0700
25. Juni 2024$0,0700
24. Mai 2024$0,0700
24. April 2024$0,0700
22. März 2024$0,0690
23. Februar 2024$0,0650
25. Januar 2024$0,0650
22. Dezember 2023$0,1250
7. Dezember 2023$0,5070
24. November 2023$0,0700
25. Oktober 2023$0,0700
25. September 2023$0,0700
25. August 2023$0,0660
25. Juli 2023$0,0650
26. Juni 2023$0,0625
24. Mai 2023$0,0600
24. April 2023$0,0600
27. März 2023$0,0600
22. Februar 2023$0,0575
25. Januar 2023$0,0575
23. Dezember 2022$0,1025
7. Dezember 2022$1,3050
23. November 2022$0,0700
25. Oktober 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
McAdam, LLC $14.529.307 17,68% 642.605 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.249.400 12,47% 453.313 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $9.973.297 12,13% 441.101 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $7.218.245 8,78% 319.250 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.107.612 8,65% 314.357 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4.500.656 5,48% 199.056 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $4.207.162 5,12% 186.075 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $2.417.197 2,94% 106.908 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1.822.277 2,22% 80.596 Aktien 30. Juni 2026
AXS Investments LLC $1.719.852 2,09% 76.066 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.694.054 2,06% 74.925 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.550.000 1,89% 68.542 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.309.416 1,59% 57.913 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.284.316 1,56% 56.803 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.254.743 1,53% 55.495 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1.149.130 1,40% 50.824 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.112.782 1,35% 49.216 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.089.176 1,33% 48.172 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940.373 1,14% 41.591 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818.273 1,00% 36.143 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815.181 0,99% 36.054 Aktien 30. Juni 2026
GreatBanc Trust CO $730.303 0,89% 32.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667.447 0,81% 29.520 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665.819 0,81% 29.448 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $442.571 0,54% 19.574 Aktien 30. Juni 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394.816 0,48% 17.462 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378.985 0,46% 16.762 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354.073 0,43% 15.660 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326.570 0,40% 14.443 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306.081 0,37% 13.564 Aktien 30. Juni 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261.869 0,32% 11.582 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $235.657 0,29% 10.423 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $208.262 0,25% 9.211 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156.574 0,19% 6.925 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115.047 0,14% 5.097 Aktien 30. Juni 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73.121 0,09% 3.234 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $26.199 0,03% 1.160 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20.964 0,03% 928 Aktien 30. Juni 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18.676 0,02% 826 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $15.515 0,02% 690 Aktien 31. Dezember 2025
IFG Advisory, LLC $10.808 0,01% 478 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $9.805 0,01% 435 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $5.614 0,01% 248 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3.753 0,00% 166 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11.835 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
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PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
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JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M