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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,02%▲ +0,40%
3M▼ -0,06%▲ +1,03%
6M▲ +0,03%▲ +2,10%
YTD▲ +0,30%▲ +3,35%
1Y▲ +0,47%▲ +4,65%
3Y▲ +1,70%▲ +17,61%
5Y▼ -3,69%▲ +24,28%
Maxseit 18. Dezember 2013▼ -9,88%▲ +35,95%
Volatilität 1J2,83%
Volatilität 3J4,11%
Max. Drawdown 3J -2,81% 27. November 2023 → 3. Januar 2024
Beta 3J0,04
Sharpe 1J*0,18

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$6.8M
Quartalsende Mai 2026 +$7.9M
Letzte 12 Monate -$8.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.396 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNY3 $177K 0,18 180.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKT7 $177K 0,18 175.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X8QX8 $177K 0,18 216.335 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKP5 $173K 0,17 170.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TH1 $172K 0,17 210.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGJ4 $171K 0,17 175.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SL3 $170K 0,17 295.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140M83M9 $170K 0,17 211.210 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X92S3 $169K 0,17 205.997 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WBX5 $169K 0,17 205.830 ABS-MBS US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89115KAE0 $169K 0,17 170.000 DBT CA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPK1 $168K 0,17 170.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPP0 $168K 0,17 170.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133A0DY7 $168K 0,17 188.273 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJF1 $166K 0,17 164.229 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEM9 $165K 0,17 170.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WBY3 $159K 0,16 186.277 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNF4 $159K 0,16 160.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPL9 $159K 0,16 160.000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCC8 $158K 0,16 175.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHG1 $158K 0,16 156.688 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEB3 $156K 0,16 165.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D3H3 $155K 0,16 183.306 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMZ1 $154K 0,15 155.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308JG3 $153K 0,15 170.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SF6 $152K 0,15 210.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TZ1 $152K 0,15 160.000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAS4 $152K 0,15 150.000 DBT ES
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 471048CX4 $151K 0,15 150.000 DBT JP
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RS9 $150K 0,15 220.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGT2 $149K 0,15 150.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132E04Y5 $149K 0,15 182.746 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHA2 $149K 0,15 150.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNR8 $148K 0,15 150.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQA2 $148K 0,15 150.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLN9 $147K 0,15 150.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E7A2 $145K 0,15 144.035 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJG9 $145K 0,15 141.314 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042665 $144K 0,14 150.000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBJ9 $142K 0,14 150.000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBR2 $142K 0,14 140.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TB4 $141K 0,14 260.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLG4 $140K 0,14 140.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UB2 $139K 0,14 145.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TM0 $139K 0,14 155.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNN7 $139K 0,14 140.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWGY3 $139K 0,14 139.845 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XBK82 $137K 0,14 160.846 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNW7 $137K 0,14 140.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNZ0 $137K 0,14 140.000 DBT US

Dividenden 150 Zahlungen

08
4,09%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,0950
26. August 2026$0,0800
28. Juli 2026$0,0700
25. Juni 2026$0,0750
26. Mai 2026$0,0750
27. April 2026$0,0700
26. März 2026$0,0800
24. Februar 2026$0,0700
27. Januar 2026$0,0650
26. Dezember 2025$0,0820
24. November 2025$0,0650
28. Oktober 2025$0,0950
25. September 2025$0,0750
26. August 2025$0,0750
28. Juli 2025$0,0750
25. Juni 2025$0,0750
27. Mai 2025$0,0800
25. April 2025$0,0800
26. März 2025$0,0750
25. Februar 2025$0,0750
28. Januar 2025$0,0750
26. Dezember 2024$0,1050
25. November 2024$0,0800
28. Oktober 2024$0,0800
25. September 2024$0,0750
27. August 2024$0,0700
26. Juli 2024$0,0700
25. Juni 2024$0,0700
24. Mai 2024$0,0700
24. April 2024$0,0700
22. März 2024$0,0690
23. Februar 2024$0,0650
25. Januar 2024$0,0650
22. Dezember 2023$0,1250
7. Dezember 2023$0,5070
24. November 2023$0,0700
25. Oktober 2023$0,0700
25. September 2023$0,0700
25. August 2023$0,0660
25. Juli 2023$0,0650
26. Juni 2023$0,0625
24. Mai 2023$0,0600
24. April 2023$0,0600
27. März 2023$0,0600
22. Februar 2023$0,0575
25. Januar 2023$0,0575
23. Dezember 2022$0,1025
7. Dezember 2022$1,3050
23. November 2022$0,0700
25. Oktober 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
McAdam, LLC $14.529.307 17,68% 642.605 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.249.400 12,47% 453.313 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $9.973.297 12,13% 441.101 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $7.218.245 8,78% 319.250 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.107.612 8,65% 314.357 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4.500.656 5,48% 199.056 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $4.207.162 5,12% 186.075 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $2.417.197 2,94% 106.908 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1.822.277 2,22% 80.596 Aktien 30. Juni 2026
AXS Investments LLC $1.719.852 2,09% 76.066 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.694.054 2,06% 74.925 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.550.000 1,89% 68.542 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.309.416 1,59% 57.913 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.284.316 1,56% 56.803 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.254.743 1,53% 55.495 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1.149.130 1,40% 50.824 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.112.782 1,35% 49.216 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.089.176 1,33% 48.172 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940.373 1,14% 41.591 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818.273 1,00% 36.143 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815.181 0,99% 36.054 Aktien 30. Juni 2026
GreatBanc Trust CO $730.303 0,89% 32.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667.447 0,81% 29.520 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665.819 0,81% 29.448 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $442.571 0,54% 19.574 Aktien 30. Juni 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394.816 0,48% 17.462 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378.985 0,46% 16.762 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354.073 0,43% 15.660 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326.570 0,40% 14.443 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306.081 0,37% 13.564 Aktien 30. Juni 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261.869 0,32% 11.582 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $235.657 0,29% 10.423 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $208.262 0,25% 9.211 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156.574 0,19% 6.925 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115.047 0,14% 5.097 Aktien 30. Juni 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73.121 0,09% 3.234 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $26.199 0,03% 1.160 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20.964 0,03% 928 Aktien 30. Juni 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18.676 0,02% 826 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $15.515 0,02% 690 Aktien 31. Dezember 2025
IFG Advisory, LLC $10.808 0,01% 478 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $9.805 0,01% 435 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $5.614 0,01% 248 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3.753 0,00% 166 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11.835 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M