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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,02%▲ +0,40%
3M▼ -0,06%▲ +1,03%
6M▲ +0,03%▲ +2,10%
YTD▲ +0,30%▲ +3,35%
1Y▲ +0,47%▲ +4,65%
3Y▲ +1,70%▲ +17,61%
5Y▼ -3,69%▲ +24,28%
Maxseit 18. Dezember 2013▼ -9,88%▲ +35,95%
Volatilität 1J2,83%
Volatilität 3J4,11%
Max. Drawdown 3J -2,81% 27. November 2023 → 3. Januar 2024
Beta 3J0,04
Sharpe 1J*0,18

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$6.8M
Quartalsende Mai 2026 +$7.9M
Letzte 12 Monate -$8.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.396 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QKN95 $137K 0,14 161.956 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XCP8 $136K 0,14 142.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCY5 $136K 0,14 145.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGP29 $136K 0,14 159.394 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DTQ5 $135K 0,14 166.256 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBK0 $135K 0,14 130.000 DBT IE
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHZ7 $133K 0,13 130.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EPB0 $132K 0,13 136.520 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SS8 $132K 0,13 255.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHX2 $131K 0,13 130.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3132DWBG7 $130K 0,13 169.150 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QFUZ0 $129K 0,13 159.408 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RN0 $129K 0,13 175.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D6G2 $129K 0,13 139.973 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLK5 $128K 0,13 130.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPM7 $126K 0,13 130.000 DBT US
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0EP9 $125K 0,13 125.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3131XJS78 $125K 0,13 132.321 ABS-MBS US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299AW4 $125K 0,13 115.000 DBT PA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMR9 $125K 0,13 125.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFV8 $124K 0,12 125.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179W2U1 $124K 0,12 144.560 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SP4 $124K 0,12 255.000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JCK8 $123K 0,12 125.000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MDN7 $123K 0,12 120.000 DBT JP
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QNC34 $122K 0,12 151.238 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJN1 $120K 0,12 115.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QM4F8 $119K 0,12 138.892 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPQ8 $117K 0,12 120.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040669 $117K 0,12 125.000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D6L1 $116K 0,12 133.887 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140LNHS9 $115K 0,12 143.040 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YAT1 $115K 0,12 112.487 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKF7 $115K 0,12 115.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QX9 $114K 0,11 150.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F032666 $114K 0,11 125.000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNG4 $113K 0,11 114.343 ABS-MBS US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAB9 $113K 0,11 125.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31419A4N4 $112K 0,11 117.586 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UF3 $110K 0,11 115.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMS7 $110K 0,11 110.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJ53 $109K 0,11 106.824 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132A5FS9 $108K 0,11 120.047 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TD0 $107K 0,11 180.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H022663 $107K 0,11 125.000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F070666 $106K 0,11 100.000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MSHM0 $105K 0,11 111.729 ABS-MBS US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358WCW2 $105K 0,11 100.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FRUT6 $104K 0,10 113.000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SK5 $104K 0,10 165.000 DBT US

Dividenden 150 Zahlungen

08
4,09%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,0950
26. August 2026$0,0800
28. Juli 2026$0,0700
25. Juni 2026$0,0750
26. Mai 2026$0,0750
27. April 2026$0,0700
26. März 2026$0,0800
24. Februar 2026$0,0700
27. Januar 2026$0,0650
26. Dezember 2025$0,0820
24. November 2025$0,0650
28. Oktober 2025$0,0950
25. September 2025$0,0750
26. August 2025$0,0750
28. Juli 2025$0,0750
25. Juni 2025$0,0750
27. Mai 2025$0,0800
25. April 2025$0,0800
26. März 2025$0,0750
25. Februar 2025$0,0750
28. Januar 2025$0,0750
26. Dezember 2024$0,1050
25. November 2024$0,0800
28. Oktober 2024$0,0800
25. September 2024$0,0750
27. August 2024$0,0700
26. Juli 2024$0,0700
25. Juni 2024$0,0700
24. Mai 2024$0,0700
24. April 2024$0,0700
22. März 2024$0,0690
23. Februar 2024$0,0650
25. Januar 2024$0,0650
22. Dezember 2023$0,1250
7. Dezember 2023$0,5070
24. November 2023$0,0700
25. Oktober 2023$0,0700
25. September 2023$0,0700
25. August 2023$0,0660
25. Juli 2023$0,0650
26. Juni 2023$0,0625
24. Mai 2023$0,0600
24. April 2023$0,0600
27. März 2023$0,0600
22. Februar 2023$0,0575
25. Januar 2023$0,0575
23. Dezember 2022$0,1025
7. Dezember 2022$1,3050
23. November 2022$0,0700
25. Oktober 2022$0,0550

Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
McAdam, LLC $14.529.307 17,68% 642.605 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.249.400 12,47% 453.313 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $9.973.297 12,13% 441.101 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $7.218.245 8,78% 319.250 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.107.612 8,65% 314.357 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4.500.656 5,48% 199.056 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $4.207.162 5,12% 186.075 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $2.417.197 2,94% 106.908 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1.822.277 2,22% 80.596 Aktien 30. Juni 2026
AXS Investments LLC $1.719.852 2,09% 76.066 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.694.054 2,06% 74.925 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.550.000 1,89% 68.542 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.309.416 1,59% 57.913 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.284.316 1,56% 56.803 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.254.743 1,53% 55.495 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1.149.130 1,40% 50.824 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.112.782 1,35% 49.216 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.089.176 1,33% 48.172 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940.373 1,14% 41.591 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818.273 1,00% 36.143 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815.181 0,99% 36.054 Aktien 30. Juni 2026
GreatBanc Trust CO $730.303 0,89% 32.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667.447 0,81% 29.520 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665.819 0,81% 29.448 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $442.571 0,54% 19.574 Aktien 30. Juni 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394.816 0,48% 17.462 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378.985 0,46% 16.762 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354.073 0,43% 15.660 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326.570 0,40% 14.443 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306.081 0,37% 13.564 Aktien 30. Juni 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261.869 0,32% 11.582 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $235.657 0,29% 10.423 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $208.262 0,25% 9.211 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156.574 0,19% 6.925 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115.047 0,14% 5.097 Aktien 30. Juni 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73.121 0,09% 3.234 Aktien 30. Juni 2026
Front Row Advisors LLC $26.199 0,03% 1.160 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20.964 0,03% 928 Aktien 30. Juni 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18.676 0,02% 826 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $15.515 0,02% 690 Aktien 31. Dezember 2025
IFG Advisory, LLC $10.808 0,01% 478 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $9.805 0,01% 435 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $5.614 0,01% 248 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3.753 0,00% 166 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11.835 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
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NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M