WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000052351 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$9.0M
- Letzte 12 Monate
- -$26.4M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.086 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academedia Ab | — | $375K | 0,09 | 35.567 | EC | SE |
| Attendo Ab | — | $373K | 0,09 | 35.074 | EC | SE |
| City Of Lon Inv Gp | — | $372K | 0,09 | 71.992 | EC | GB |
| Lindab International AB | — | $372K | 0,09 | 23.247 | EC | SE |
| PCB TECHNOLOGIES LTD | — | $372K | 0,09 | 69.824 | EC | IL |
| Beijer Alma AB | — | $371K | 0,09 | 14.802 | EC | SE |
| DEXERIALS CORP | — | $371K | 0,09 | 27.900 | EC | JP |
| PALRAM INDUSTRIES (1990) LTD | — | $371K | 0,09 | 23.482 | EC | IL |
| Aztech Global Ltd | — | $370K | 0,09 | 596.200 | EC | SG |
| Alimak Group AB | — | $369K | 0,09 | 32.855 | EC | SE |
| NP3 Fastigheter AB (publ) | — | $369K | 0,08 | 14.343 | EC | SE |
| San-Ai Obbli Co Ltd | — | $368K | 0,08 | 24.300 | EC | JP |
| Westgold Resources Ltd. | — | $366K | 0,08 | 90.838 | EC | AU |
| REGIS HEALTHCARE LTD | — | $366K | 0,08 | 86.735 | EC | AU |
| Travis Perkins PLC | — | $365K | 0,08 | 48.990 | EC | GB |
| Chemring Group PLC | — | $365K | 0,08 | 54.444 | EC | GB |
| Sanlorenzo S.p.A. | — | $365K | 0,08 | 10.272 | EC | IT |
| Elopak Asa | — | $362K | 0,08 | 97.265 | EC | NO |
| Kumagai Gumi Co Ltd | — | $361K | 0,08 | 37.500 | EC | JP |
| RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD | — | $361K | 0,08 | 172.656 | EC | AU |
| PPHE HOTEL GROUP LTD | — | $360K | 0,08 | 17.149 | EC | GG |
| Kid ASA | — | $360K | 0,08 | 27.829 | EC | NO |
| Bouvet Asa | — | $359K | 0,08 | 69.244 | EC | NO |
| The San-in Godo Bank Ltd. | — | $359K | 0,08 | 33.000 | EC | JP |
| Kontron AG | — | $358K | 0,08 | 16.487 | EC | AT |
| Genuit Group PLC | — | $358K | 0,08 | 94.789 | EC | GB |
| Ricegrowers Limited | — | $357K | 0,08 | 37.310 | EC | AU |
| SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD | — | $355K | 0,08 | 186.036 | EC | AU |
| Genus PLC | — | $355K | 0,08 | 11.367 | EC | GB |
| Senior PLC | — | $354K | 0,08 | 93.927 | EC | GB |
| Linea Directa Aseguradora S.A. | — | $354K | 0,08 | 260.813 | EC | ES |
| INABATA & CO. LTD | — | $353K | 0,08 | 14.200 | EC | JP |
| JTC PLC | — | $352K | 0,08 | 20.542 | EC | JE |
| Landis & Gyr Group AG | — | $352K | 0,08 | 5.601 | EC | CH |
| Bega Cheese Ltd. | — | $351K | 0,08 | 85.923 | EC | AU |
| Kitron ASA | — | $350K | 0,08 | 36.451 | EC | NO |
| Hunting PLC | — | $349K | 0,08 | 53.421 | EC | GB |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $349K | 0,08 | 9.680 | EC | JP |
| Toagosei Co Ltd | — | $349K | 0,08 | 32.500 | EC | JP |
| Systemair AB | — | $348K | 0,08 | 46.709 | EC | SE |
| NISHIMATSU CONSTRUCTION COMPANY LTD | — | $347K | 0,08 | 9.650 | EC | JP |
| DAIWABO HOLDINGS COMPANY LTD | — | $347K | 0,08 | 18.000 | EC | JP |
| TASMEA LTD | — | $346K | 0,08 | 111.912 | EC | AU |
| Dios Fastigheter AB | — | $345K | 0,08 | 52.320 | EC | SE |
| Deutz AG | — | $345K | 0,08 | 35.439 | EC | DE |
| Service Stream Ltd. | — | $344K | 0,08 | 260.163 | EC | AU |
| SEIKO GROUP CORP | — | $344K | 0,08 | 10.000 | EC | JP |
| AQ Group AB | — | $344K | 0,08 | 17.614 | EC | SE |
| Toenec Corp | — | $343K | 0,08 | 27.500 | EC | JP |
| Equita Group S | — | $343K | 0,08 | 52.370 | EC | IT |
Dividenden 39 Zahlungen
$1,63
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,7650 |
| 26. März 2026 | $0,1000 |
| 26. Dezember 2025 | $0,3370 |
| 25. September 2025 | $0,4250 |
| 25. Juni 2025 | $0,7450 |
| 26. März 2025 | $0,1250 |
| 26. Dezember 2024 | $0,3960 |
| 25. September 2024 | $0,2750 |
| 25. Juni 2024 | $0,5250 |
| 22. März 2024 | $0,2400 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2350 |
| 25. September 2023 | $0,3350 |
| 26. Juni 2023 | $0,4400 |
| 27. März 2023 | $0,3300 |
| 23. Dezember 2022 | $0,2440 |
| 7. Dezember 2022 | $0,3450 |
| 26. September 2022 | $0,2950 |
| 24. Juni 2022 | $0,6350 |
| 25. März 2022 | $0,1100 |
| 27. Dezember 2021 | $0,2250 |
| 24. September 2021 | $0,4000 |
| 24. Juni 2021 | $0,4800 |
| 25. März 2021 | $0,0140 |
| 21. Dezember 2020 | $0,3430 |
| 22. September 2020 | $0,2750 |
| 23. Juni 2020 | $0,2850 |
| 24. März 2020 | $0,0710 |
| 23. Dezember 2019 | $0,3010 |
| 24. September 2019 | $0,2150 |
| 24. Juni 2019 | $0,6950 |
| 25. September 2018 | $0,0390 |
| 25. Juni 2018 | $0,4420 |
| 26. Dezember 2017 | $0,0820 |
| 26. September 2017 | $0,1250 |
| 26. Juni 2017 | $0,2350 |
| 27. März 2017 | $0,0950 |
| 23. Dezember 2016 | $0,2510 |
| 26. September 2016 | $0,2050 |
| 20. Juni 2016 | $0,4450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11.238.760 | 17,83% | 255.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | $10.024.821 | 15,91% | 227.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.422.041 | 14,95% | 213.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berkeley, Inc | $8.328.279 | 13,21% | 189.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5.899.229 | 9,36% | 133.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3.580.778 | 5,68% | 81.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2.764.792 | 4,39% | 69.995 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LPL Financial LLC | $2.259.130 | 3,58% | 51.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CERTUITY, LLC | $1.808.269 | 2,87% | 41.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JT Stratford LLC | $1.712.865 | 2,72% | 38.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.222.572 | 1,94% | 27.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1.083.255 | 1,72% | 24.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784.979 | 1,25% | 17.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $533.512 | 0,85% | 12.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $455.424 | 0,72% | 11.530 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $372.635 | 0,59% | 8.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $266.362 | 0,42% | 6.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $206.964 | 0,33% | 4.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $162.992 | 0,26% | 3.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $110.614 | 0,18% | 2.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $101.231 | 0,16% | 2.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92.000 | 0,15% | 2.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86.518 | 0,14% | 1.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $77.179 | 0,12% | 1.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $73.868 | 0,12% | 1.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $56.428 | 0,09% | 1.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $38.545 | 0,06% | 875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $38.193 | 0,06% | 867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $37.752 | 0,06% | 857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $29.591 | 0,05% | 672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27.709 | 0,04% | 629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24.326 | 0,04% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18.105 | 0,03% | 411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $16.866 | 0,03% | 510 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13.656 | 0,02% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $13.568 | 0,02% | 308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $13.040 | 0,02% | 296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7.712 | 0,01% | 175.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6.432 | 0,01% | 148 | Aktien | 31. März 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.110 | 0,01% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.851 | 0,00% | 64.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2.203 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $881 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $269 | 0,00% | 6.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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