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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,17%▼ -1,02%
3M▼ -6,26%▼ -5,16%
6M▼ -27,61%▼ -26,00%
YTD▼ -21,76%▼ -19,57%
1Y▼ -25,21%▼ -21,80%
3Y▼ -71,13%▼ -65,95%
5Y▼ -75,19%▼ -69,71%
Maxseit 13. Juli 2006▼ -99,82%▼ -99,71%
Volatilität 1J25,90%
Volatilität 3J30,14%
Max. Drawdown 3J -73,93% 27. Oktober 2023 → 13. August 2026
Beta 3J-1,74
Sharpe 1J*-1,00

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$33.8M
Quartalsende Mai 2026 +$146.5M
Letzte 12 Monate +$223.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $400.5M 92,47 4.000.000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $55.0M 12,70 55.000.000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $29.9M 6,90 30.000.000 STIV US
United States of America 912797RG4 $29.8M 6,88 30.000.000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TW7 $24.8M 5,73 25.000.000 STIV US
Repurchase Agreement · $10.2M 2,36 10.225.377 RA US
U.S. Treasury Bills 912797RF6 $10.0M 2,30 10.000.000 STIV US
Repurchase Agreement · $6.4M 1,49 6.434.734 RA US
Repurchase Agreement · $4.8M 1,11 4.826.051 RA US
Repurchase Agreement · $3.5M 0,82 3.539.104 RA US
Unbekanntes Wertpapier · -$2.2M -0,50 -4.861 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$2.7M -0,62 -10.247 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$4.7M -1,08 -176 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$6.9M -1,60 -8.445 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$8.2M -1,89 -8.891 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$15.7M -3,62 -10.027 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$19.0M -4,38 -7.717 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$25.1M -5,80 -10.070 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$28.0M -6,48 -7.012 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$34.0M -7,85 -32.219 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$34.7M -8,00 -6.630 DE US

Dividenden 35 Zahlungen

08
5,28%Rendite (TTM)
$2,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,6290
24. Juni 2026$0,6150
25. März 2026$0,4150
24. Dezember 2025$1,1730
24. September 2025$0,8250
25. Juni 2025$0,8600
26. März 2025$1,1650
23. Dezember 2024$2,1150
25. September 2024$1,7050
26. Juni 2024$2,2200
20. März 2024$1,7200
20. Dezember 2023$2,9200
20. September 2023$2,4650
21. Juni 2023$1,8750
22. März 2023$1,3700
22. Dezember 2022$0,7950
25. März 2020$1,4250
24. Dezember 2019$2,3500
25. September 2019$3,2250
25. Juni 2019$3,6000
20. März 2019$2,2500
26. Dezember 2018$4,4000
26. September 2018$4,3000
20. Juni 2018$3,0750
21. März 2018$1,9500
26. Dezember 2017$0,9000
23. Dezember 2008$4596,4000
24. September 2008$1616,4000
24. Juni 2008$58,0000
25. März 2008$95,2000
20. Dezember 2007$228,4000
25. September 2007$174,0000
26. Juni 2007$173,2000
27. März 2007$138,8000
20. Dezember 2006$287,6000

Institutionelle Eigentümer (13F) 63 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19.631.524 19,64% 345.200 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $13.507.762 13,51% 237.520 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $12.358.534 12,36% 164.233 Aktien 31. März 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.671.763 7,68% 134.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $7.269.010 7,27% 127.818 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $3.933.584 3,94% 69.168 Aktien 30. Juni 2026
Ridgepath Capital Management LLC $3.654.751 3,66% 64.265 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.654.751 3,66% 64.265 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.183.583 3,19% 55.980 Kaufoption 30. Juni 2026
ABBINGTON INVESTMENT GROUP $3.180.037 3,18% 55.917 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.341.452 2,34% 41.172 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.944.101 1,94% 34.185 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1.905.145 1,91% 33.500 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.750.459 1,75% 30.780 Kaufoption 30. Juni 2026
SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. $1.369.800 1,37% 20.000 Aktien 31. Dezember 2025
UBS Group AG $1.342.132 1,34% 23.600 Aktien 30. Juni 2026
AXS Investments LLC $1.257.964 1,26% 22.120 Aktien 30. Juni 2026
Canal Capital Management, LLC $993.522 0,99% 17.470 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $797.374 0,80% 14.021 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $796.180 0,80% 14.000 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $588.548 0,59% 10.349 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $580.813 0,58% 10.213 Aktien 30. Juni 2026
AXQ CAPITAL, LP $544.189 0,54% 9.569 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $505.392 0,51% 34.711 Aktien 30. September 2025
BEACON FINANCIAL GROUP $494.769 0,49% 8.700 Aktien 30. Juni 2026
CHELSEA COUNSEL CO $479.642 0,48% 8.434 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $423.424 0,42% 7.444 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $378.689 0,38% 6.658 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $327.173 0,33% 5.753 Aktien 30. Juni 2026
GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. $318.472 0,32% 5.600 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $297.999 0,30% 5.240 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Creative Planning $295.781 0,30% 5.201 Aktien 30. Juni 2026
U S WEALTH GROUP, LLC. $237.043 0,24% 3.518 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $222.874 0,22% 3.919 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $216.944 0,22% 14.900 Verkaufsoption 30. September 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $208.315 0,21% 3.663 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $204.220 0,20% 3.591 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $195.650 0,20% 2.600 Aktien 31. März 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $186.368 0,19% 12.800 Kaufoption 30. September 2025
Cassaday & Co Wealth Management LLC $170.610 0,17% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $144.500 0,14% 10.000 Aktien 30. September 2025
Colonial Trust Advisors $95.257 0,10% 1.675 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $72.564 0,07% 1.276 Aktien 30. Juni 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $37.625 0,04% 500 Aktien 31. März 2026
Bogart Wealth, LLC $36.966 0,04% 650 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $29.781 0,03% 523 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $29.091 0,03% 504 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $28.435 0,03% 500 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $24.113 0,02% 424 Aktien 30. Juni 2026
Global Trust Asset Management, LLC $14.218 0,01% 250 Aktien 30. Juni 2026
Daytona Street Capital LLC $5.582 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Capital Management LLC $4.663 0,00% 82 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.290 0,00% 40.263 Aktien 30. Juni 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $1.820 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.422 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $1.308 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026
MACQUARIE GROUP LTD $1.137 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $1.124 0,00% 19.767 Aktien 30. Juni 2026
Hurley Capital, LLC $569 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $568 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
WFA Asset Management Corp $348 0,00% 17 Aktien 30. September 2025
IFP Advisors, Inc $171 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $36 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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