WisdomTree Target Range Fund (GTR)
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GTR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,98% | ▼ -0,44% |
| 3M | ▲ +7,24% | ▲ +8,99% |
| 6M | ▲ +7,24% | ▲ +8,99% |
| YTD | ▲ +8,79% | ▲ +10,56% |
| 1Y | ▲ +5,86% | ▲ +11,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +17,70% | ▲ +33,02% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 18 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78,07 | 54.600.000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $8.5M | 12,22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $3.5M | 5,05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.8M | 4,01 | 1.293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.4M | 3,41 | 1.109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $526K | 0,76 | 526.062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $258K | 0,37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $108K | 0,16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $71K | 0,10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $47K | 0,07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9K | -0,01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$21K | -0,03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27K | -0,04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$37K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$211K | -0,30 | -1.274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$669K | -0,96 | -1.087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$778K | -1,12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1.1M | -1,64 | -459 | DE | US |
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1500 |
| 25. Juni 2026 | $0,1500 |
| 26. März 2026 | $0,1250 |
| 26. Dezember 2025 | $0,1820 |
| 10. Dezember 2025 | $0,8470 |
| 25. September 2025 | $0,1450 |
| 25. Juni 2025 | $0,1450 |
| 26. März 2025 | $0,1300 |
| 26. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 6. Dezember 2024 | $0,5200 |
| 25. September 2024 | $0,1650 |
| 25. Juni 2024 | $0,1800 |
| 22. März 2024 | $0,1900 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3550 |
| 25. September 2023 | $0,3000 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0960 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65.978.039 | 99,50% | 2.427.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329.075 | 0,50% | 12.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.001 | 0,01% | 184 | Aktien | 30. Juni 2026 |