Sektoraufschlüsselung

04
Energy 44,2%
Materials 14,1%
Real Estate 8,7%
Financials 7,4%
Consumer Discretionary 5,3%
Utilities 5,0%
Consumer products 4,3%
Retail 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 10,6%

Gesamtportfolio 39 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $85.639.679 13,52% 3.451.821 $-5.937.132
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $38.701.593 6,11% 504.059 $-10.750.635
EQX CUSIP: 29446Y502 $37.703.826 5,95% 3.870.237 $-18.171.565 Ab ×4
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $33.485.740 5,29% 1.369.000 $5.804.560
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $31.511.132 4,98% 1.812.026 $1.978.789 Ab ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $30.795.677 4,86% 817.512 $21.028.013 Auf ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $30.498.983 4,82% 3.260.428 $-4.676.146 Auf ×5
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $28.235.555 4,46% 620.289 $-1.302.607
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $27.488.829 4,34% 1.116.978 $2.379.164
GAU CUSIP: 36352H100 $26.386.629 4,17% 14.125.317 $10.402.378 Auf ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $25.231.378 3,98% 584.872 $3.077.545 Ab ×2
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $24.285.686 3,84% 2.049.425 $9.449.952 Auf ×2
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $24.047.425 3,80% 1.209.629 $-5.467.523
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $21.735.283 3,43% 1.525.283 Auf ×1
SM SM Energy Company Common Stock $20.328.011 3,21% 778.851 $3.123.854 Auf ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $18.425.127 2,91% 276.529 $-4.678.871
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $18.088.589 2,86% 853.638 $-3.679.180
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $17.749.972 2,80% 146.295 Auf ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $13.802.346 2,18% 1.038.177 $-162.517
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $13.532.059 2,14% 551.151 $2.038.233
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $12.065.809 1,91% 387.779 $-1.209.375
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $9.848.456 1,56% 354.261 $2.628.617
BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock $9.753.318 1,54% 550.413 $2.296.310 Auf ×3
CLDT Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest $8.976.952 1,42% 678.530 $3.636.921
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $7.233.794 1,14% 1.786.122 $-142.890
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $4.394.095 0,69% 777.716 $1.755.192 Auf ×2
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $2.350.818 0,37% 55.733 $-2.787
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $2.288.461 0,36% 491.086 $-73.663
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $1.914.582 0,30% 99.926 $268.801
HNNA Hennessy Advisors, Inc. - Common Stock $1.733.295 0,27% 170.768 $355.103 Auf ×1
IAUX CUSIP: 44955L106 $1.635.611 0,26% 1.126.349 $-67.553
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $1.255.464 0,20% 89.612 $-111.119
XPL CUSIP: 8342EP107 $475.861 0,08% 632.458 $-42.755
SLV iShares Silver Trust $472.782 0,07% 8.842 $-129.712
GLD SPDR Gold Shares $305.019 0,05% 828 $-51.261
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $300.679 0,05% 7.474 $-55.980
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $212.649 0,03% 3.142 $8.061
MERC Mercer International Inc. - Common Stock $203.892 0,03% 308.927 $-234.784
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46655e100) $127.800 0,02% 30.000 $-23.700

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VET $30.498.983 4,82% um ×5
BSET $9.753.318 1,54% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PK $21.735.283 1.525.283 3,43%
MHK $17.749.972 146.295 2,80%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
RDN Mehr gekauft +522K +$21.0M
EQX Reduziert -11K -$18.2M
PDS Nur Kursbewegung +0 -$10.8M
GAU Mehr gekauft +7.7M +$10.4M
RLJ Mehr gekauft +50K +$9.4M
CVE Nur Kursbewegung +0 -$5.9M
HOG Nur Kursbewegung +0 +$5.8M
ASIX Nur Kursbewegung +0 -$5.5M
TDW Nur Kursbewegung +0 -$4.7M
VET Mehr gekauft +700K -$4.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BTU 30. September 2025 236.925 $3.179.534 -6,9%
ZEUS 31. März 2026 73.515 $3.145.339 Nicht mehr verfolgt
MIND 31. Dezember 2025 79.572 $643.737 -48,1%
WFG 31. Dezember 2025 3.142 $213.675 6,3%
DC 31. März 2026 30.000 $170.400 Nicht mehr verfolgt