Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 -20.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -57.3%

Annualisiert: -16.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,7% · Optionen ausgeschlossen: 28,9%

Sektoraufschlüsselung

04
Health Care 29,0%
Financials 29,0%
Communication Services 12,2%
Technology 6,7%
Industrials 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Real Estate 3,9%
Retail 1,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,5%

Gesamtportfolio 31 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CI The Cigna Group Common Stock $250.400.144 18,69% 908.300 Kaufoption $-504.906 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163.591.790 12,21% 463.000 Kaufoption $26.071.106 Ab ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $113.899.612 8,50% 521.399 $6.876.973 Ab ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $105.069.366 7,84% 315.268 $10.082.955 Ab ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $93.160.317 6,95% 238.940 $-23.918.313 Ab ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $81.369.527 6,07% 245.318 $-618.530 Ab ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $75.453.600 5,63% 747.954 $8.743.511 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 866966104) $73.733.409 5,50% 985.609 $7.308.023 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66.391.905 4,95% 372.486 $1.439.221 Auf ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $51.759.418 3,86% 551.865 $-8.666.995 Ab ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $44.995.159 3,36% 499.059 $-10.598.768 Auf ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34.408.562 2,57% 346.581 $-3.109.624 Ab ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $34.271.256 2,56% 1.068.306 $7.581.577 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.967.814 2,39% 85.700 Kaufoption $-903.282 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26.989.350 2,01% 64.936 $8.796.231 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.466.555 1,60% 57.548
CI The Cigna Group Common Stock $16.900.287 1,26% 61.304 $-26.601 Ab ×6
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $9.256.035 0,69% 1.351.246 $4.823.948
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7.757.920 0,58% 83.942 $1.757.290 Auf ×6
FA First Advantage Corporation - Common Stock $7.199.188 0,54% 398.847 $2.508.747
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $6.272.021 0,47% 88.927 $-37.291.172 Ab ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5.132.578 0,38% 77.979 $-270.985 Auf ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.008.298 0,22% 36.889 $1.318.044
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2.928.491 0,22% 15.870 $545.610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.554.825 0,19% 35.405 $8.143
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2.294.566 0,17% 82.479 $506.785 Auf ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2.129.840 0,16% 329.187 $1.095.379 Auf ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1.630.608 0,12% 3.079 $373.471 Auf ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1.528.513 0,11% 10.829 $381.221 Auf ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1.429.651 0,11% 25.566 $300.401
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1.012.772 0,08% 67.071 $-185.867 Auf ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
W $7.757.920 0,58% um ×6
KVYO $1.012.772 0,08% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MSFT $21.466.555 57.548 1,60%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOG Reduziert -16K +$26.1M
HCA Reduziert -8K -$23.9M
HURN Mehr gekauft +63K -$10.6M
CPAY Reduziert -11K +$10.1M
UNH Reduziert -2K +$8.8M
PNFP Reduziert -26K +$8.7M
CIGI Reduziert -13K -$8.7M
CBZ Mehr gekauft +74K +$7.6M
· Reduziert -35K +$7.3M
PGR Reduziert -18K +$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DHI 31. Dezember 2025 641.137 $108.653.487 -6,3%
NFLX 31. Dezember 2025 35.001 $41.963.399 -28,5%
HUM 30. Juni 2025 119.708 $31.674.737 58,9%
ECPG 31. Dezember 2025 191.245 $7.982.566 76,5%
RVLV 30. September 2025 124.857 $2.503.383 -2,6%
FVRR 31. Dezember 2025 83.709 $2.043.337 -56,8%
MNDY 31. März 2026 11.772 $1.737.076 14,0%
TDY 31. März 2026 2.045 $1.044.443 2,0%
ZIP 31. Dezember 2025 183.486 $774.311 -9,0%
ACVA 31. Dezember 2025 51.040 $505.806 30,3%
GSHD 30. Juni 2025 2.250 $265.635 -56,9%