Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $182.1M
- Positionen
- 30
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +10.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 94,01%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,27%
- Positionen über 1%
- 9
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,4
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,53% Geschätzte Käufe $3.143.978 · Verkäufe $913.754
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 11
- Abgenommen
- 11
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 30 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48.737.871 | 26,76% | 119.018 | $5.957.089 | Ab ×1 | ||
| EFA | $33.822.497 | 18,57% | 325.592 | $2.047.411 | Ab ×1 | ||
| IWM | $24.285.972 | 13,33% | 80.832 | $4.042.478 | Ab ×1 | ||
| BIV | $22.320.391 | 12,26% | 291.009 | $40.994 | Auf ×6 | ||
| BSV | $18.838.561 | 10,34% | 241.799 | $4.792 | Auf ×6 | ||
| ICF | $12.290.219 | 6,75% | 181.727 | $1.340.861 | Auf ×6 | ||
| VTEB | $3.596.441 | 1,97% | 71.104 | $492.784 | Auf ×6 | ||
| SUB | $3.408.212 | 1,87% | 32.011 | $486.065 | Auf ×6 | ||
| EAGG | $2.325.698 | 1,28% | 49.055 | $13.246 | Auf ×1 | ||
| DFAC | $1.591.859 | 0,87% | 35.885 | $197.367 | |||
| VEU | $1.317.472 | 0,72% | 15.731 | $126.836 | Ab ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1.157.641 | 0,64% | 11.260 | $91.573 | Auf ×1 | ||
| ESML | $918.091 | 0,50% | 16.415 | $140.239 | Ab ×2 | ||
| DFAX | $903.944 | 0,50% | 24.537 | $61.182 | Ab ×3 | ||
| VT | $776.746 | 0,43% | 4.949 | Auf ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765.649 | 0,42% | 4.678 | $94.893 | Ab ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528.352 | 0,29% | 4.667 | $15.786 | Ab ×1 | ||
| VTI | $505.105 | 0,28% | 1.365 | $34.476 | Ab ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469.666 | 0,26% | 1.837 | $-869 | Ab ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432.029 | 0,24% | 8.601 | $28.133 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418.343 | 0,23% | 1.184 | $78.700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408.352 | 0,22% | 4.941 | $16.948 | Auf ×6 | ||
| SPTM | $341.734 | 0,19% | 3.764 | $39.645 | Ab ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323.067 | 0,18% | 1.949 | $-76.044 | Auf ×1 | ||
| EUSB | $322.877 | 0,18% | 7.431 | $8.241 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $302.236 | 0,17% | 604 | $12.799 | |||
| SCHO | $289.801 | 0,16% | 12.005 | $-1.561 | |||
| SCHP | $278.038 | 0,15% | 10.492 | Auf ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238.325 | 0,13% | 4.921 | Auf ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213.073 | 0,12% | 3.896 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| BIV | $22.320.391 | 12,26% | um ×6 |
| BSV | $18.838.561 | 10,34% | um ×6 |
| ICF | $12.290.219 | 6,75% | um ×6 |
| VTEB | $3.596.441 | 1,97% | um ×6 |
| SUB | $3.408.212 | 1,87% | um ×6 |
| WFC | $408.352 | 0,22% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Reduziert | -964 | +$6.0M |
| IWM | Reduziert | -795 | +$4.0M |
| EFA | Reduziert | -2K | +$2.0M |
| ICF | Mehr gekauft | +5K | +$1.3M |
| VTEB | Mehr gekauft | +9K | +$493K |
| SUB | Mehr gekauft | +5K | +$486K |
| DFAC | Nur Kursbewegung | +0 | +$197K |
| ESML | Reduziert | -128 | +$140K |
| VEU | Reduziert | -123 | +$127K |
| ESGU | Reduziert | -65 | +$95K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.