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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,09%▼ -2,80%
3M▼ -5,17%▼ -3,30%
6M▼ -5,46%▼ -2,42%
YTD▼ -5,13%▼ -2,08%
1Y▼ -6,75%▼ -2,16%
3Y▼ -0,46%▲ +11,47%
5Y▼ -19,69%▼ -0,39%
Maxseit 5. August 2010▲ +0,30%▲ +49,65%
Volatilität 1J3,86%
Volatilität 3J4,73%
Max. Drawdown 3J -7,44% 22. Oktober 2025 → 30. September 2026
Beta 3J0,11
Sharpe 1J*-1,80

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.0B
Quartalsende Jun 2026 +$911.1M
Letzte 12 Monate +$3.6B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States Treasury 91282CNS6 $672.1M 4,07 687.051.969 DBT US
United States Treasury 91282CML2 $662.3M 4,01 663.490.166 DBT US
United States Treasury 91282CPU9 $660.9M 4,00 680.118.949 DBT US
United States Treasury 91282CLE9 $623.0M 3,77 631.877.397 DBT US
United States Treasury 91282CJY8 $594.9M 3,60 608.652.848 DBT US
United States Treasury 91282CPH8 $561.5M 3,40 578.183.701 DBT US
United States Treasury 91282CNB3 $557.9M 3,38 564.657.657 DBT US
United States Treasury 91282CGK1 $554.9M 3,36 586.434.743 DBT US
United States Treasury 91282CHP9 $551.0M 3,34 574.192.057 DBT US
United States Treasury 91282CEZ0 $550.0M 3,33 593.533.250 DBT US
United States Treasury 91282CLV1 $540.5M 3,27 544.180.108 DBT US
United States Treasury 91282CKL4 $521.2M 3,16 519.589.756 DBT US
United States Treasury 91282CJH5 $518.4M 3,14 512.807.467 DBT US
United States Treasury 91282CDX6 $517.8M 3,13 571.811.387 DBT US
United States Treasury 91282CFR7 $503.1M 3,05 505.439.967 DBT US
United States Treasury 91282CGW5 $490.2M 2,97 498.148.398 DBT US
United States Treasury 91282CCM1 $479.8M 2,90 522.464.776 DBT US
United States Treasury 91282CBF7 $478.0M 2,89 517.424.384 DBT US
United States Treasury 912828ZZ6 $461.9M 2,80 494.309.255 DBT US
United States Treasury 9128283R9 $444.0M 2,69 455.502.560 DBT US
United States Treasury 9128282L3 $437.6M 2,65 444.956.902 DBT US
United States Treasury 912828Z37 $427.9M 2,59 455.633.732 DBT US
United States Treasury 912828Y38 $386.0M 2,34 394.720.732 DBT US
United States Treasury 9128287D6 $384.8M 2,33 403.386.292 DBT US
United States Treasury 9128285W6 $332.8M 2,01 342.042.458 DBT US
United States Treasury 91282CQP9 $289.5M 1,75 298.761.421 DBT US
United States Treasury 912810FH6 $232.1M 1,41 220.986.629 DBT US
United States Treasury 912810RF7 $217.9M 1,32 266.669.961 DBT US
United States Treasury 912810RL4 $209.1M 1,27 294.066.118 DBT US
United States Treasury 912810FD5 $197.7M 1,20 192.824.644 DBT US
United States Treasury 912810UH9 $185.9M 1,13 201.781.504 DBT US
United States Treasury 912810PV4 $185.8M 1,13 187.095.050 DBT US
United States Treasury 912810QV3 $183.6M 1,11 240.420.108 DBT US
United States Treasury 912810TY4 $180.4M 1,09 206.304.820 DBT US
United States Treasury 912810PZ5 $176.7M 1,07 174.495.305 DBT US
United States Treasury 912810TP3 $154.3M 0,93 202.881.187 DBT US
United States Treasury 912810QP6 $146.7M 0,89 153.445.260 DBT US
United States Treasury 912810RA8 $142.0M 0,86 194.506.790 DBT US
United States Treasury 912810RW0 $130.1M 0,79 184.779.877 DBT US
United States Treasury 912810TE8 $115.9M 0,70 223.766.030 DBT US
United States Treasury 912810RR1 $110.7M 0,67 150.548.421 DBT US
United States Treasury 912810SM1 $107.0M 0,65 189.673.657 DBT US
United States Treasury 912810QF8 $99.3M 0,60 102.786.529 DBT US
United States Treasury 912810SV1 $98.6M 0,60 186.296.534 DBT US
United States Treasury 912810US5 $95.9M 0,58 104.018.895 DBT US
United States Treasury 912810SB5 $95.4M 0,58 133.894.096 DBT US
United States Treasury 912810FQ6 $87.4M 0,53 81.165.695 DBT US
United States Treasury 912810SG4 $85.6M 0,52 121.770.347 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $106K 0,00 106.330 STIV US

Dividenden 131 Zahlungen

08
4,78%Rendite (TTM)
$1,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0770
3. August 2026$0,2160
1. Juli 2026$0,2210
1. Juni 2026$0,2030
1. Mai 2026$0,0960
1. April 2026$0,0270
19. Dezember 2025$0,1770
1. Dezember 2025$0,0930
3. November 2025$0,0920
1. Oktober 2025$0,0800
2. September 2025$0,0990
1. August 2025$0,0880
1. Juli 2025$0,1050
2. Juni 2025$0,1040
1. Mai 2025$0,1230
1. April 2025$0,0990
3. März 2025$0,0150
20. Dezember 2024$0,1100
2. Dezember 2024$0,0680
1. November 2024$0,0290
1. Oktober 2024$0,0100
3. September 2024$0,0535
1. August 2024$0,0890
1. Juli 2024$0,1250
3. Juni 2024$0,1455
1. Mai 2024$0,1040
1. April 2024$0,0380
15. Dezember 2023$0,0685
1. Dezember 2023$0,0795
1. November 2023$0,0910
2. Oktober 2023$0,0645
1. September 2023$0,0805
1. August 2023$0,0815
3. Juli 2023$0,1125
1. Juni 2023$0,0835
1. Mai 2023$0,0855
3. April 2023$0,0430
16. Dezember 2022$0,2155
1. Dezember 2022$0,1355
1. November 2022$0,0765
3. Oktober 2022$0,1075
1. September 2022$0,1510
1. August 2022$0,2385
1. Juli 2022$0,1870
1. Juni 2022$0,3025
2. Mai 2022$0,1920
1. April 2022$0,1360
1. März 2022$0,0625
1. Februar 2022$0,0585
17. Dezember 2021$0,2630

Institutionelle Eigentümer (13F) 827 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Empower Advisory Group, LLC $1.502.087.121 14,52% 56.682.533 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $935.259.182 9,04% 35.292.799 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $741.454.376 7,17% 27.874.223 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $362.205.370 3,50% 13.667.827 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $305.820.580 2,96% 11.540.399 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $280.365.453 2,71% 10.579.829 Aktien 30. Juni 2026
LINCOLN NATIONAL CORP $250.148.473 2,42% 9.439.565 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $247.144.047 2,39% 9.287.638 Aktien 30. Juni 2026
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $233.164.490 2,25% 8.798.660 Aktien 30. Juni 2026
NEPC LLC $220.526.031 2,13% 8.321.737 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $216.020.047 2,09% 8.151.700 Aktien 30. Juni 2026
Quadratic Capital Management LLC $213.405.428 2,06% 8.053.035 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $171.421.067 1,66% 6.468.720 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $166.832.695 1,61% 6.295.573 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners OCIO LLC $148.950.115 1,44% 5.620.759 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $140.810.639 1,36% 5.313.609 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $134.321.664 1,30% 5.068.741 Aktien 30. Juni 2026
Elm Partners Management LLC $126.889.690 1,23% 4.788.290 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $98.365.979 0,95% 3.711.923 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $96.812.653 0,94% 3.653.308 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $95.428.523 0,92% 3.601.077 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $93.479.235 0,90% 3.527.518 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $90.699.678 0,88% 3.427.650 Aktien 30. Juni 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $83.236.646 0,80% 3.088.558 Aktien 30. September 2025
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $78.477.094 0,76% 2.961.382 Aktien 30. Juni 2026
STATE STREET CORP $78.391.982 0,76% 2.958.188 Aktien 30. Juni 2026
Lutz Financial Services LLC $64.792.874 0,63% 2.445.014 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $64.376.739 0,62% 2.429.311 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $61.568.533 0,60% 2.323.341 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $55.385.273 0,54% 2.090.010 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $54.932.322 0,53% 2.072.918 Aktien 30. Juni 2026
LifeGuide Financial Advisors, LLC $54.921.397 0,53% 2.072.506 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $52.422.647 0,51% 1.978.213 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $52.055.158 0,50% 1.964.331 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $49.972.851 0,48% 1.919.352 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49.055.969 0,47% 1.851.168 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Enterprises, LLC $47.571.195 0,46% 1.795.139 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $45.411.766 0,44% 1.713.651 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $44.380.155 0,43% 1.646.759 Aktien 30. September 2025
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $44.109.564 0,43% 1.664.512 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $44.072.150 0,43% 1.663.100 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $43.941.705 0,42% 1.658.178 Aktien 30. Juni 2026
BlueSky Wealth Advisors, LLC $43.027.078 0,42% 1.623.663 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $42.165.570 0,41% 1.591.154 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $41.893.758 0,41% 1.580.881 Aktien 30. Juni 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $41.739.067 0,40% 1.548.759 Aktien 30. September 2025
Financial Architects, LLC $41.533.053 0,40% 1.567.285 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $40.496.823 0,39% 1.528.182 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC $39.756.311 0,38% 1.500.238 Aktien 30. Juni 2026
Garde Capital, Inc. $39.007.265 0,38% 1.471.972 Aktien 30. Juni 2026
Pictet Asset Management Holding SA $38.491.250 0,37% 1.452.500 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $34.455.467 0,33% 1.300.206 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33.663.505 0,33% 1.270.321 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $29.369.972 0,28% 1.108.301 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $28.899.772 0,28% 1.092.235 Aktien 30. Juni 2026
Prentice Wealth Management LLC $28.398.301 0,27% 1.071.634 Aktien 30. Juni 2026
Joseph Group Capital Management $27.707.128 0,27% 1.045.552 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $26.855.245 0,26% 1.013.405 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $26.502.003 0,26% 1.000.075 Aktien 30. Juni 2026
Seneca Financial Advisors LLC $26.467.345 0,26% 998.768 Aktien 30. Juni 2026
Tortoise Investment Management, LLC $25.934.459 0,25% 978.659 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV $24.879.400 0,24% 923.169 Aktien 30. September 2025
CITIGROUP INC $23.832.465 0,23% 899.338 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $21.964.426 0,21% 828.847 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $21.084.488 0,20% 795.641 Aktien 30. Juni 2026
Fund Evaluation Group, LLC $19.822.000 0,19% 748.000 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $19.690.856 0,19% 743.051 Aktien 30. Juni 2026
Navalign, LLC $19.241.862 0,19% 726.108 Aktien 30. Juni 2026
TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLC $18.684.915 0,18% 705.091 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $18.440.361 0,18% 695.863 Aktien 30. Juni 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC $17.402.289 0,17% 656.690 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $17.121.084 0,17% 646.079 Aktien 30. Juni 2026
Allen Capital Group, LLC $16.775.149 0,16% 633.025 Aktien 30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel $16.527.600 0,16% 623.683 Aktien 30. Juni 2026
Asset Management Group, Inc. $16.382.185 0,16% 618.196 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $15.889.114 0,15% 599.589 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $15.757.059 0,15% 594.606 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $15.707.629 0,15% 592.741 Aktien 30. Juni 2026
Prairiewood Capital, LLC $15.470.961 0,15% 583.810 Aktien 30. Juni 2026
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $15.382.322 0,15% 580.465 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $15.161.816 0,15% 572.360 Aktien 31. Dezember 2025
ALM First Financial Advisors, LLC $15.158.440 0,15% 569.652 Aktien 31. März 2026
Greenline Partners, LLC $14.526.442 0,14% 548.168 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $14.060.900 0,14% 530.600 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $14.018.339 0,14% 528.943 Aktien 30. Juni 2026
Grove Street Fiduciary, LLC $13.954.643 0,13% 526.590 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $13.061.350 0,13% 492.881 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $13.061.041 0,13% 519.739 Aktien 30. September 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $12.531.089 0,12% 472.871 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Advisors, LLC $12.404.712 0,12% 468.102 Aktien 30. Juni 2026
ZynergyRetirementPlanningLLC $12.023.489 0,12% 451.841 Aktien 31. März 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $11.647.114 0,11% 437.861 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $11.602.230 0,11% 437.820 Aktien 30. Juni 2026
Altiora Financial Group, LLC $11.553.686 0,11% 435.988 Aktien 30. Juni 2026
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $11.476.189 0,11% 433.064 Aktien 30. Juni 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $11.448.520 0,11% 432.020 Aktien 30. Juni 2026
Golden Bell Financial Planning LLC $11.394.356 0,11% 429.976 Aktien 30. Juni 2026
Silver Coast Investments LLC $11.364.181 0,11% 428.837 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11.250.381 0,11% 424.543 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11.211.318 0,11% 423.069 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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Ähnlich in der Größe

FondsAuM
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