Covalent Partners LLC
Portfolio-Wert QoQ: -22.4% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 22,48% Geschätzte Käufe $4.516.640 · Verkäufe $10.801.520
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q1 2026 · 57,1% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 19,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 16 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3.348.000 | 19,07% | 13.500 | Verkaufsoption | $-7.852.280 | Ab ×1 | |
| GCBC | $1.546.290 | 8,81% | 69.000 | $145.800 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 538034BA6) | $1.519.000 | 8,65% | 1.000.000 | Auf ×1 | |||
| PENN | $1.352.700 | 7,71% | 90.000 | $-269.800 | Ab ×1 | ||
| CRC | $1.313.380 | 7,48% | 18.974 | $465.052 | |||
| UFPI | $1.105.440 | 6,30% | 12.000 | $-351.360 | Ab ×2 | ||
| BLCO | $1.033.500 | 5,89% | 65.000 | Auf ×1 | |||
| SRBK | $1.012.800 | 5,77% | 60.000 | $68.400 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 703343AG8) | $865.250 | 4,93% | 500.000 | $16.750 | |||
| MCS | $858.500 | 4,89% | 50.000 | $83.000 | |||
| ECBK | $836.500 | 4,77% | 50.000 | $262.630 | Auf ×1 | ||
| BX | $804.930 | 4,59% | 7.000 | Auf ×1 | |||
| MSFT | $740.340 | 4,22% | 2.000 | Auf ×1 | |||
| CNK | $713.000 | 4,06% | 25.000 | $-1.250.780 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 131193AE4) | $499.500 | 2,85% | 500.000 | $-494.300 | Ab ×1 | ||
| ECXWW | $3.900 | 0,02% | 75.000 | $517 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Reduziert | -32K | -$7.9M |
| CNK | Reduziert | -60K | -$1.3M |
| · | Reduziert | -500K | -$494K |
| CRC | Nur Kursbewegung | +0 | +$465K |
| UFPI | Reduziert | -4K | -$351K |
| PENN | Reduziert | -20K | -$270K |
| ECBK | Mehr gekauft | +17K | +$263K |
| GCBC | Mehr gekauft | +6K | +$146K |
| MCS | Nur Kursbewegung | +0 | +$83K |
| SRBK | Nur Kursbewegung | +0 | +$68K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30. September 2025 | 340.000 | $27.421.000 | |
| IWM | 30. Juni 2025 | 20.000 | $3.989.800 | 30,7% |
| SPY | 30. Juni 2025 | 5.500 | $3.076.645 | Nicht mehr verfolgt |
| ROCK | 31. Dezember 2025 | 27.000 | $1.695.600 | -18,8% |
| EPRPRC | 31. Dezember 2025 | 55.000 | $1.398.650 | Nicht mehr verfolgt |
| CZR | 31. Dezember 2025 | 25.000 | $675.625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31. Dezember 2025 | 20.000 | $631.200 | Nicht mehr verfolgt |
| SEAT | 30. Juni 2025 | 175.000 | $518.000 | -89,6% |
| REGN | 31. Dezember 2025 | 800 | $449.816 | -4,8% |
| AMC | 31. Dezember 2025 | 150.000 | $435.000 | 77,6% |
| NE | 30. Juni 2025 | 16.931 | $401.265 | 53,3% |
| THCH | 30. Juni 2025 | 5.241 | $15.356 | -60,9% |