Defilade Capital Management, L.P.
CIK 2088557 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $746.9M
- Positionen
- 39
- Stand
- 30. Juni 2026
#2.963 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 31.4%
Portfolio-Wert QoQ: +4.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,51%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 83,08%
- Positionen über 1%
- 37
- Effektive Anzahl von Positionen
- 29,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 59,83% Geschätzte Käufe $436.516.436 · Verkäufe $441.402.660
- Neue Positionen
- 20
- Erhöht
- 8
- Abgenommen
- 10
- Geschlossen
- 12
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
96,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,4%
Gesamtportfolio 39 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $46.880.921 | 6,28% | 39.086 | $27.845.361 | Auf ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $42.663.571 | 5,71% | 1.771.743 | $1.550.829 | Auf ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $42.008.746 | 5,62% | 236.709 | Auf ×1 | |||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $39.024.326 | 5,22% | 682.005 | Auf ×1 | |||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $35.376.827 | 4,74% | 433.699 | $9.748.706 | Auf ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $31.113.982 | 4,17% | 1.459.380 | Auf ×1 | |||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $30.049.568 | 4,02% | 281.838 | $-1.821.952 | Auf ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $27.327.204 | 3,66% | 317.426 | $-25.040.534 | Ab ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $26.937.897 | 3,61% | 176.932 | Auf ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $26.037.630 | 3,49% | 51.934 | Auf ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $25.931.496 | 3,47% | 285.778 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: K08588103) | $25.296.525 | 3,39% | 94.843 | Auf ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $24.414.426 | 3,27% | 316.454 | Auf ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $23.727.237 | 3,18% | 303.301 | Auf ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $21.265.009 | 2,85% | 864.080 | $-1.016.717 | Ab ×1 | ||
| AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20.293.529 | 2,72% | 546.848 | Auf ×1 | |||
| NVST Envista Holdings Corporation Common Stock | $19.132.946 | 2,56% | 726.108 | Auf ×1 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $15.511.841 | 2,08% | 82.827 | $-15.216.436 | Ab ×2 | ||
| ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock | $15.495.620 | 2,07% | 105.700 | $-17.346.063 | Ab ×2 | ||
| COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | $15.226.167 | 2,04% | 393.441 | $1.654.978 | Auf ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $14.717.522 | 1,97% | 132.662 | $-4.199.544 | Ab ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $14.634.609 | 1,96% | 1.490.286 | $2.034.256 | Auf ×2 | ||
| ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13.889.832 | 1,86% | 3.525.338 | $2.912.321 | Ab ×1 | ||
| TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock | $12.037.228 | 1,61% | 376.870 | Auf ×1 | |||
| OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11.568.723 | 1,55% | 924.758 | $-10.863.909 | Ab ×1 | ||
| ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $11.346.483 | 1,52% | 1.047.690 | $666.585 | Auf ×1 | ||
| LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock | $11.193.912 | 1,50% | 3.670.135 | Auf ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $11.032.719 | 1,48% | 139.637 | $-19.498.077 | Ab ×1 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $11.011.262 | 1,47% | 531.945 | Auf ×1 | |||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $10.540.897 | 1,41% | 793.145 | $-5.059.864 | Auf ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $10.155.758 | 1,36% | 80.118 | ||||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $10.078.794 | 1,35% | 391.866 | $-16.032.611 | Ab ×1 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $9.296.695 | 1,24% | 66.519 | ||||
| STAA STAAR Surgical Company - Common Stock | $9.241.795 | 1,24% | 322.126 | Auf ×1 | |||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $9.196.382 | 1,23% | 215.675 | $-10.209.880 | Ab ×2 | ||
| CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8.959.845 | 1,20% | 239.440 | Auf ×1 | |||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $8.829.282 | 1,18% | 107.373 | ||||
| BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3.098.748 | 0,41% | 1.674.999 | Auf ×1 | |||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $2.401.417 | 0,32% | 7.558.756 | $-92.972 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VEEV | $42.008.746 | 236.709 | 5,62% |
| BMRN | $39.024.326 | 682.005 | 5,22% |
| BAX | $31.113.982 | 1.459.380 | 4,17% |
| PODD | $26.937.897 | 176.932 | 3,61% |
| TMO | $26.037.630 | 51.934 | 3,49% |
| ABT | $25.931.496 | 285.778 | 3,47% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: K08588103) | $25.296.525 | 94.843 | 3,39% |
| SOLV | $24.414.426 | 316.454 | 3,27% |
| MDT | $23.727.237 | 303.301 | 3,18% |
| AGIO | $20.293.529 | 546.848 | 2,72% |
| NVST | $19.132.946 | 726.108 | 2,56% |
| TYRA | $12.037.228 | 376.870 | 1,61% |
| LRMR | $11.193.912 | 3.670.135 | 1,50% |
| ENOV | $11.011.262 | 531.945 | 1,47% |
| TFX | $10.155.758 | 80.118 | 1,36% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Mehr gekauft | +18K | +$27.8M |
| ZBH | Reduziert | -262K | -$25.0M |
| GMED | Reduziert | -215K | -$19.5M |
| ICUI | Reduziert | -149K | -$17.3M |
| DNLI | Reduziert | -968K | -$16.0M |
| RVMD | Reduziert | -233K | -$15.2M |
| OLMA | Reduziert | -580K | -$10.9M |
| PACS | Reduziert | -389K | -$10.2M |
| PTCT | Mehr gekauft | +58K | +$9.7M |
| EVMN | Mehr gekauft | +115K | -$5.1M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 31. März 2026 | 227.669 | $52.020.090 | 22,0% |
| NVS | 31. März 2026 | 362.816 | $50.021.442 | 4,1% |
| HSIC | 30. Juni 2026 | 624.037 | $45.991.527 | 7,0% |
| BDX | 30. Juni 2026 | 279.210 | $43.900.188 | 23,8% |
| STE | 31. März 2026 | 135.307 | $34.303.031 | 7,7% |
| DXCM | 30. Juni 2026 | 538.762 | $33.834.254 | 35,2% |
| ISRG | 30. Juni 2026 | 67.681 | $31.200.264 | -0,7% |
| NBIX | 30. Juni 2026 | 209.932 | $27.656.442 | -8,1% |
| XNCR | 31. März 2026 | 1.414.755 | $21.659.899 | 122,1% |
| ITGR | 30. Juni 2026 | 213.027 | $18.746.376 | 34,2% |
| BIIB | 30. Juni 2026 | 96.289 | $17.652.662 | 1,8% |
| ATRC | 31. März 2026 | 397.636 | $15.730.480 | 67,4% |
| LIVN | 31. März 2026 | 241.413 | $14.854.142 | 26,6% |
| TNDM | 30. Juni 2026 | 761.905 | $14.605.719 | 54,8% |
| NUVL | 30. Juni 2026 | 129.950 | $13.313.378 | Nicht mehr verfolgt |
| ATEC | 31. März 2026 | 626.754 | $13.186.904 | -11,7% |
| ASND | 30. Juni 2026 | 51.895 | $11.869.943 | -2,8% |
| ALGN | 30. Juni 2026 | 67.332 | $11.542.725 | -4,6% |
| GKOS | 31. März 2026 | 91.703 | $10.354.186 | 77,0% |
| RXST | 31. März 2026 | 913.090 | $9.514.398 | 0,2% |
| TFX | 31. März 2026 | 42.850 | $5.229.414 | 14,3% |
| CNMD | 31. März 2026 | 104.129 | $4.227.637 | 46,2% |
| BHVN | 30. Juni 2026 | 315.944 | $2.672.886 | -6,6% |