Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +10.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -26.4%

Annualisiert: +8.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Health Care 27,8%
Financials 26,8%
Industrials 12,6%
Technology 10,3%
Retail 9,4%
Communication Services 5,4%
Consumer Staples 4,4%
Consumer Discretionary 3,4%

Gesamtportfolio 23 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $246.774.280 8,33% 244.000 $17.426.391 Ab ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $230.790.612 7,79% 1.104.050 $28.641.053 Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $215.315.766 7,27% 847.800 $-13.455.630 Ab ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $184.331.905 6,22% 443.500 $51.823.982 Ab ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $178.514.568 6,03% 461.600 $29.270.618 Ab ×3
CI The Cigna Group Common Stock $172.548.112 5,82% 625.900 $-13.696.738 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $161.778.774 5,46% 433.700 $-15.680.724 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $160.222.562 5,41% 1.664.650 $-17.323.855 Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock $154.123.612 5,20% 455.650 $2.142.536 Ab ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $133.080.250 4,49% 425.000 $-33.932.552 Ab ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $131.696.810 4,45% 972.650 $-34.890.537 Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $125.032.950 4,22% 825.300 $-20.789.120 Ab ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $99.420.018 3,36% 367.800 $-27.164.749 Ab ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $94.386.048 3,19% 1.300.800 $-2.182.722 Ab ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $86.200.565 2,91% 390.950 $-16.427.653 Ab ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $82.571.148 2,79% 284.150 $-25.892.239 Ab ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $81.738.262 2,76% 557.750 $-9.050.674 Ab ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $81.642.393 2,76% 160.300 $-39.386.983 Ab ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $75.349.134 2,54% 147.900 $-23.166.436 Ab ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $71.748.372 2,42% 1.117.750 $31.375.041 Ab ×3
MRSH Marsh Common Stock $67.384.681 2,27% 404.300 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66.480.180 2,24% 188.500 $-1.764.495 Ab ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $61.274.256 2,07% 492.400 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MRSH $67.384.681 404.300 2,27%
ACN $61.274.256 492.400 2,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
UNH Reduziert -46K +$51.8M
NOC Reduziert -17K -$39.4M
PEP Reduziert -100K -$34.9M
FDX Reduziert -44K -$33.9M
CNC Reduziert -115K +$31.4M
ELV Reduziert -48K +$29.3M
MS Reduziert -124K +$28.6M
MCD Reduziert -40K -$27.2M
LHX Reduziert -30K -$25.9M
LMT Reduziert -15K -$23.2M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FISV 31. Dezember 2025 1.571.750 $202.645.727 -25,8%
RTX 30. Juni 2026 555.450 $107.146.305 0,7%
TGT 30. Juni 2025 653.700 $68.220.132 54,9%