Gates Capital Management, Inc.
Portfolio-Wert QoQ: +13.7% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 17,45% Geschätzte Käufe $746.825.382 · Verkäufe $682.248.445
Median-Haltezeit: 5,5 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 26,8% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +26.2% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 35 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLI | $370.460.000 | 8,90% | 2.000.000 | Verkaufsoption | $-19.551.895 | Ab ×3 | |
| HYG | $299.887.500 | 7,21% | 3.750.000 | Verkaufsoption | $130.822.500 | Auf ×1 | |
| XLB | $228.735.000 | 5,50% | 4.500.000 | Verkaufsoption | $26.356.500 | Auf ×1 | |
| TLT | $216.050.000 | 5,19% | 2.500.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| DAR | $158.539.029 | 3,81% | 2.902.582 | $12.503.819 | Auf ×1 | ||
| TIC | $157.768.114 | 3,79% | 19.501.621 | $13.995.114 | Ab ×1 | ||
| DVA | $153.096.497 | 3,68% | 688.136 | $41.977.397 | Ab ×3 | ||
| RTO | $148.011.174 | 3,56% | 5.173.407 | $11.011.599 | Auf ×1 | ||
| SPGI | $147.096.610 | 3,54% | 361.186 | $7.604.230 | Auf ×2 | ||
| NVST | $146.305.292 | 3,52% | 5.552.383 | $10.253.314 | Auf ×1 | ||
| CARR | $146.062.442 | 3,51% | 1.991.308 | $5.580.761 | Ab ×2 | ||
| MBC | $135.691.699 | 3,26% | 13.186.754 | $49.709.259 | Auf ×2 | ||
| SIRI | $134.109.444 | 3,22% | 4.539.927 | $70.815.798 | Auf ×1 | ||
| ATKR | $130.043.000 | 3,13% | 1.710.192 | $-28.172.647 | Ab ×3 | ||
| PNR | $128.444.980 | 3,09% | 1.675.515 | $49.818.971 | Auf ×1 | ||
| COO | $121.088.717 | 2,91% | 1.688.589 | Auf ×1 | |||
| FTV | $111.271.159 | 2,67% | 1.821.430 | $-4.234.853 | Ab ×3 | ||
| VICI | $94.170.062 | 2,26% | 3.546.895 | $5.812.811 | Auf ×1 | ||
| GLPI | $91.500.378 | 2,20% | 2.054.803 | $181.150 | Ab ×4 | ||
| GTX | $89.845.002 | 2,16% | 2.479.851 | $-18.005.540 | Ab ×1 | ||
| AMRZ | $84.253.868 | 2,02% | 1.580.748 | $-50.896.231 | Ab ×3 | ||
| TKO | $82.855.975 | 1,99% | 411.584 | $-3.423.809 | Ab ×3 | ||
| AWI | $82.340.859 | 1,98% | 513.283 | $226.293 | Auf ×2 | ||
| RAL | $81.804.034 | 1,97% | 1.111.015 | $23.987.446 | Ab ×3 | ||
| CRH | $79.133.134 | 1,90% | 739.562 | $-35.372.085 | Ab ×1 | ||
| VLTO | $78.904.804 | 1,90% | 889.770 | $-16.582.076 | Ab ×1 | ||
| NEOG | $78.593.043 | 1,89% | 8.742.274 | $20.450.194 | Auf ×1 | ||
| ESI | $76.949.077 | 1,85% | 1.611.499 | $-27.487.436 | Ab ×2 | ||
| AOS | $64.621.733 | 1,55% | 1.030.321 | $-7.093.292 | Ab ×1 | ||
| CCSI | $62.729.053 | 1,51% | 1.644.274 | $19.085.936 | Ab ×1 | ||
| OTIS | $62.096.747 | 1,49% | 867.273 | $5.245.776 | Auf ×1 | ||
| APG | $60.346.463 | 1,45% | 1.424.946 | $-4.483.349 | Ab ×3 | ||
| KBR | $49.126.832 | 1,18% | 1.422.729 | $-27.968.254 | Ab ×1 | ||
| XBP | $7.408.107 | 0,18% | 3.193.149 | $-6.641.750 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 60744M106) | $1.352.944 | 0,03% | 61.358 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Mehr gekauft | +1.6M | +$130.8M |
| SIRI | Mehr gekauft | +1.8M | +$70.8M |
| AMRZ | Reduziert | -832K | -$50.9M |
| PNR | Mehr gekauft | +773K | +$49.8M |
| MBC | Mehr gekauft | +2.8M | +$49.7M |
| DVA | Reduziert | -35K | +$42.0M |
| CRH | Reduziert | -350K | -$35.4M |
| ATKR | Reduziert | -976K | -$28.2M |
| KBR | Reduziert | -669K | -$28.0M |
| ESI | Reduziert | -1.4M | -$27.5M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| YETI | 30. Juni 2025 | 2.316.279 | $76.668.835 | 28,6% |
| LW | 31. Dezember 2025 | 1.096.923 | $63.709.288 | 6,4% |
| WH | 31. März 2026 | 746.848 | $56.431.835 | -12,3% |
| VSNT | 30. Juni 2026 | 1.507.561 | $55.809.908 | -13,9% |
| ENTG | 30. Juni 2025 | 509.854 | $44.602.028 | 107,0% |
| Q | 30. Juni 2026 | 325.463 | $37.551.921 | -19,5% |
| GTLS | 31. Dezember 2025 | 92.000 | $18.413.800 | Nicht mehr verfolgt |
| MERC | 30. September 2025 | 1.003.824 | $3.513.384 | -91,4% |