Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -16.2%

Annualisiert: +16.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Health Care 24,6%
Industrials 18,1%
Financials 15,2%
Retail 12,9%
Consumer Discretionary 7,0%
Consumer Staples 5,8%
Materials 5,7%
Communication Services 4,7%
Energy 4,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,7%

Gesamtportfolio 29 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $62.463.902 15,16% 184.586 $8.475.858 Ab ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35.738.975 8,67% 345.471 $9.519.791 Ab ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $31.861.220 7,73% 619.627 $9.736.886 Auf ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $31.545.550 7,65% 274.047 $-475.931 Auf ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $23.763.162 5,77% 7.567.886 $899.270 Ab ×3
KMX CarMax Inc $21.498.674 5,22% 406.479 $5.087.048 Auf ×1
CI The Cigna Group Common Stock $20.354.281 4,94% 73.833 $451.263 Ab ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19.247.838 4,67% 784.026 $-3.719.042 Ab ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $14.548.355 3,53% 37.314 $351.155 Auf ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $13.681.467 3,32% 909.672 $-1.581.569 Ab ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13.441.992 3,26% 510.520 $-673.230 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11.986.002 2,91% 94.871 $-2.006.746 Ab ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11.468.240 2,78% 121.847 $2.386.772 Ab ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11.170.305 2,71% 142.788 $-1.789.156 Ab ×6
G Genpact Limited Common Stock $10.395.138 2,52% 378.005 $7.022.150 Auf ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9.844.602 2,39% 186.982 $-5.848.486 Ab ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $9.642.275 2,34% 173.766 $-2.276.422 Ab ×4
RHI Robert Half Inc. Common Stock $9.334.888 2,27% 304.068 $1.186.568 Ab ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7.514.641 1,82% 97.403 $834.451 Ab ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6.750.770 1,64% 21.559 $-1.298.898 Ab ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $5.262.177 1,28% 146.131 $3.921.424 Auf ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.874.158 1,18% 45.341 $191.270 Ab ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4.667.941 1,13% 251.641 $-1.481.048 Ab ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4.563.570 1,11% 111.171 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.950.114 0,96% 28.892 $-2.426.218 Ab ×6
PVH PVH Corp. Common Stock $3.668.593 0,89% 49.402 $522.417 Auf ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3.654.069 0,89% 50.394 Auf ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.502.951 0,85% 19.653 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $1.727.289 0,42% 11.439 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
NKE $4.563.570 111.171 1,11%
QSR $3.654.069 50.394 0,89%
BKNG $3.502.951 19.653 0,85%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $1.727.289 11.439 0,42%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LUV Mehr gekauft +31K +$9.7M
CVS Reduziert -20K +$9.5M
AMG Reduziert -11K +$8.5M
G Mehr gekauft +287K +$7.0M
LYB Reduziert -8K -$5.8M
KMX Mehr gekauft +12K +$5.1M
VSNT Mehr gekauft +110K +$3.9M
CMCSA Reduziert -16K -$3.7M
XOM Reduziert -9K -$2.4M
SWK Reduziert -6K +$2.4M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SEE 31. Dezember 2025 335.500 $11.859.925 Nicht mehr verfolgt
EBAY 31. März 2026 120.194 $10.468.897 16,9%
PII 30. Juni 2025 249.300 $10.206.342 32,1%
SYY 31. März 2026 121.500 $8.953.335 8,6%
LBTYA (eingereicht als LBTYAXXXX) 31. März 2026 746.337 $8.314.194 -26,2%
HOG 31. März 2026 193.320 $3.961.127 21,4%
WBA 30. Juni 2025 272.700 $3.046.059 Nicht mehr verfolgt