Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -8.8%

Annualisiert: +22.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 73,6%
Financials 16,9%
Materials 9,5%

Gesamtportfolio 17 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275.742.696 12,78% 428.132 $35.735.796 Ab ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273.628.904 12,68% 1.551.888 $86.913.667 Auf ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251.373.283 11,65% 376.928 $32.285.852 Auf ×6
AME AMETEK, Inc. $220.641.146 10,23% 911.966 $29.967.201 Auf ×6
HEI-A (eingereicht als HEIA) HEICO Corporation Class A $218.112.216 10,11% 845.691 $58.166.538 Auf ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205.181.276 9,51% 395.385 $13.469.221 Auf ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107.402.638 4,98% 513.029 $19.809.492 Auf ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107.352.023 4,98% 1.817.370 $5.307.257 Auf ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102.647.841 4,76% 1.057.571 $-10.511.890 Ab ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92.840.412 4,30% 281.497 $544.497 Auf ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92.428.019 4,28% 1.066.682 $9.993.418 Auf ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77.142.704 3,58% 1.020.271 $10.964.674 Auf ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70.379.549 3,26% 2.496.614 $-11.807.682 Auf ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59.442.908 2,76% 193.531 $287.019 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.188.984 0,06% 2.315 $147.193 Auf ×1
V Visa Inc. $1.112.298 0,05% 3.242 $117.324 Ab ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678.020 0,03% 964 $83.463

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
TDY $251.373.283 11,65% um ×6
AME $220.641.146 10,23% um ×6
HEI-A (eingereicht als HEIA) $218.112.216 10,11% um ×6
LIN $205.181.276 9,51% um ×6
RLI $107.352.023 4,98% um ×6
KNSL $92.840.412 4,30% um ×6
CPRT $70.379.549 3,26% um ×6

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
APH Mehr gekauft +74K +$86.9M
HEI-A (eingereicht als HEIA) Mehr gekauft +88K +$58.2M
RBC Reduziert -14K +$35.7M
TDY Mehr gekauft +15K +$32.3M
AME Mehr gekauft +22K +$30.0M
SSD Mehr gekauft +3K +$19.8M
LIN Mehr gekauft +9K +$13.5M
CPRT Mehr gekauft +21K -$11.8M
GGG Mehr gekauft +238K +$11.0M
ACGL Reduziert -121K -$10.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IEX 31. März 2026 214.994 $38.256.033 24,1%
WRB 30. Juni 2026 504.611 $33.445.613 -1,1%
WSC 30. September 2025 353.389 $9.682.859 -18,0%
PGR 30. Juni 2026 12.900 $2.557.296 -2,7%
ORLY 30. September 2025 23.100 $2.082.003 -22,2%
TMO 31. Dezember 2025 2.839 $1.376.972 16,8%
MSFT 30. September 2025 1.334 $663.545 1,4%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 465 $233.732 Nicht mehr verfolgt