Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +47.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +10.7%

Annualisiert: +36.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 39,9%
Energy 25,7%
Materials 12,1%
Industrials 8,9%
Technology 6,0%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Communication Services 1,9%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,0%

Gesamtportfolio 43 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $408.754.132 11,02% 1.977.134 $74.197.635 Ab ×4
TRP TC Energy Corporation Common Stock $295.781.489 7,97% 4.473.642 $93.032.775 Auf ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $286.985.252 7,74% 2.364.122 $54.891.389 Ab ×5
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $250.892.172 6,76% 6.350.644 $100.532.558 Auf ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $197.101.735 5,31% 1.725.549 $-18.300.105 Ab ×4
BMO Bank Of Montreal Common Stock $174.957.219 4,72% 991.466 $33.318.479 Ab ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $167.235.510 4,51% 3.088.830 $-7.889.163 Ab ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $150.868.738 4,07% 1.738.562 $24.282.672 Ab ×5
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $149.683.760 4,03% 1.301.918 $19.349.560 Ab ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $128.735.109 3,47% 3.022.165 $-3.508.025 Ab ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $111.607.999 3,01% 719.467 $-38.978.625 Ab ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $108.697.811 2,93% 1.255.756 $4.091.912 Ab ×4
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $95.591.620 2,58% 2.360.746 $10.067.789 Ab ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $91.157.362 2,46% 765.088 $7.996.329 Ab ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $89.712.727 2,42% 1.670.236 $-26.824.465 Ab ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $87.010.920 2,35% 2.370.106 $-14.366.758 Ab ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $72.142.463 1,94% 642.347 $-16.103.501 Ab ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $62.696.293 1,69% 616.087 $-7.434.181 Ab ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $61.430.335 1,66% 783.684 $10.051.887 Ab ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $60.079.357 1,62% 361.031 $-1.430.640 Ab ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $59.217.826 1,60% 162.633 $11.222.273 Ab ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $56.832.216 1,53% 272.806 $-13.854.059 Ab ×4
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $47.304.795 1,28% 1.909.564 $-5.890.276 Ab ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $42.778.422 1,15% 680.109 $-11.032.852 Ab ×4
FTS Fortis Inc. Common Shares $41.193.393 1,11% 720.199 $-716.883 Ab ×4
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $39.879.412 1,07% 1.687.005 $-14.436.081 Ab ×4
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $37.987.702 1,02% 822.347 $-527.231 Ab ×4
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $37.704.403 1,02% 634.071 $3.346.942 Ab ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $35.579.332 0,96% 491.312 $-2.366.975 Ab ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $28.369.078 0,76% 1.319.114 $-6.470.424 Ab ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $23.870.614 0,64% 532.989 $-930.617 Ab ×4
IMO CUSIP: 453038408 $23.775.039 0,64% 212.062 $-5.299.829 Ab ×4
MGA Magna International, Inc. Common Stock $23.764.269 0,64% 361.974 $2.087.377 Ab ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $23.604.516 0,64% 647.312 $-991.134 Ab ×4
TU Telus Corporation Ordinary Shares $23.322.217 0,63% 2.208.650 $-4.207.110 Auf ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $22.919.382 0,62% 432.773 $-241.336 Ab ×4
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $17.743.066 0,48% 546.260 $-4.247.446 Ab ×4
GIB CGI Inc. Common Stock $17.100.935 0,46% 264.997 $-3.535.161 Ab ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) $15.106.904 0,41% 185.253 Auf ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $13.483.613 0,36% 261.950 $-1.785.315 Ab ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11.369.739 0,31% 454.829 $-1.036.638 Ab ×4
FSV FirstService Corporation - Common Shares $8.310.855 0,22% 58.540 $-165.171 Ab ×4
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $7.571.684 0,20% 342.649 $-697.298 Ab ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) $15.106.904 185.253 0,41%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CNQ Mehr gekauft +3.3M +$100.5M
TRP Mehr gekauft +1.2M +$93.0M
RY Reduziert -96K +$74.2M
TD Reduziert -125K +$54.9M
AEM Reduziert -24K -$39.0M
BMO Reduziert -56K +$33.3M
SU Reduziert -95K -$26.8M
BNS Reduziert -90K +$24.3M
CM Reduziert -76K +$19.3M
SHOP Reduziert -93K -$18.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GOLD 30. Juni 2025 2.635.064 $51.149.925 90,7%
TRI 30. Juni 2026 198.031 $17.842.583 19,5%
AQN 31. Dezember 2025 1.156.483 $6.215.025 -17,1%