NewGen Asset Management Ltd
Portfolio-Wert QoQ: -6.1% 13F gibt keine Barmittel an
Gewichtung der Top-10-Positionen64,90%
Gewichtung der Top-25-Positionen96,36%
Positionen über 1%23
Effektive Anzahl von Positionen17,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 52,24% Geschätzte Käufe $130.963.772 · Verkäufe $142.755.989
Median-Haltezeit: 1,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 36,2% noch gehalten
Neue Positionen17
Erhöht11
Abgenommen4
Geschlossen12
Portfolio-Wert
$242.7M
Positionen
34
Stand
30. Juni 2026 Daten per Q2 2026
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 34 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 55293N109) | $29.928.000 | 12,33% | 725.000 | $14.103.000 | Auf ×1 | ||
| SLV | $21.388.000 | 8,81% | 400.000 | Kaufoption | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43087N204) | $19.478.800 | 8,02% | 4.180.000 | $-9.333.200 | Ab ×1 | ||
| USAS | $16.520.000 | 6,81% | 3.500.000 | $-6.708.478 | Ab ×3 | ||
| EFXT | $15.606.595 | 6,43% | 636.744 | $193.911 | Ab ×2 | ||
| GIL | $15.480.000 | 6,38% | 300.000 | $4.205.421 | Auf ×2 | ||
| SILJ | $12.960.000 | 5,34% | 500.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| PDS | $10.241.776 | 4,22% | 133.600 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) | $8.167.000 | 3,36% | 100.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| AEM | $7.756.500 | 3,20% | 50.000 | Kaufoption | Auf ×1 | ||
| TAC | $7.606.500 | 3,13% | 550.000 | Auf ×1 | |||
| BGSI | $7.550.676 | 3,11% | 79.800 | $-1.344.754 | Auf ×2 | ||
| AEM | $6.980.850 | 2,88% | 45.000 | Auf ×1 | |||
| ARI | $6.806.631 | 2,80% | 637.325 | $3.578.756 | Auf ×1 | ||
| CAE | $6.455.456 | 2,66% | 257.600 | $2.334.346 | Auf ×1 | ||
| SHOP | $6.131.466 | 2,53% | 53.700 | Auf ×1 | |||
| CCJ | $5.093.000 | 2,10% | 50.000 | ||||
| ENB | $4.878.900 | 2,01% | 90.000 | $6.300 | |||
| IAG | $4.752.000 | 1,96% | 300.000 | ||||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 743312AD2) | $4.707.845 | 1,94% | 4.885.000 | Auf ×1 | |||
| SLSR | $4.609.000 | 1,90% | 550.000 | ||||
| ATS | $4.317.000 | 1,78% | 150.000 | Auf ×1 | |||
| VISN | $2.556.000 | 1,05% | 200.000 | Auf ×1 | |||
| TCNNF | $1.966.000 | 0,81% | 200.000 | Auf ×1 | |||
| VZLA | $1.959.210 | 0,81% | 593.700 | $-990.000 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 974637AF7) | $1.883.420 | 0,78% | 2.000.000 | Auf ×1 | |||
| PSBD | $1.610.296 | 0,66% | 154.539 | $890.403 | Auf ×1 | ||
| ELME | $1.541.913 | 0,64% | 1.041.833 | $382.617 | Auf ×1 | ||
| SLRC | $1.348.120 | 0,56% | 108.983 | Auf ×1 | |||
| OCSL | $881.399 | 0,36% | 73.819 | $423.749 | Auf ×1 | ||
| MSDL | $518.616 | 0,21% | 34.300 | $179.388 | Auf ×1 | ||
| GBDC | $515.200 | 0,21% | 40.000 | $191.104 | Auf ×1 | ||
| MFIC | $453.600 | 0,19% | 45.000 | $60.200 | Auf ×1 | ||
| ANNA | $82.021 | 0,03% | 28.283 | $-152.445 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SLV | $21.388.000 | 400.000 | 8,81% |
| SILJ | $12.960.000 | 500.000 | 5,34% |
| PDS | $10.241.776 | 133.600 | 4,22% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) | $8.167.000 | 100.000 | 3,36% |
| AEM | $7.756.500 | 50.000 | 3,20% |
| TAC | $7.606.500 | 550.000 | 3,13% |
| AEM | $6.980.850 | 45.000 | 2,88% |
| SHOP | $6.131.466 | 53.700 | 2,53% |
| CCJ | $5.093.000 | 50.000 | 2,10% |
| IAG | $4.752.000 | 300.000 | 1,96% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 743312AD2) | $4.707.845 | 4.885.000 | 1,94% |
| SLSR | $4.609.000 | 550.000 | 1,90% |
| ATS | $4.317.000 | 150.000 | 1,78% |
| VISN | $2.556.000 | 200.000 | 1,05% |
| TCNNF | $1.966.000 | 200.000 | 0,81% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| · | Mehr gekauft | +100K | +$14.1M |
| · | Reduziert | -720K | -$9.3M |
| USAS | Reduziert | -950K | -$6.7M |
| GIL | Mehr gekauft | +97K | +$4.2M |
| ARI | Mehr gekauft | +332K | +$3.6M |
| CAE | Mehr gekauft | +99K | +$2.3M |
| BGSI | Mehr gekauft | +10K | -$1.3M |
| VZLA | Reduziert | -300K | -$990K |
| PSBD | Mehr gekauft | +81K | +$890K |
| OCSL | Mehr gekauft | +33K | +$424K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31. Dezember 2025 | 100.000 | $68.206.000 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 30. Juni 2026 | 100.000 | $65.034.000 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 31. Dezember 2025 | 100.000 | $62.907.000 | 21,2% |
| HYG | 31. Dezember 2025 | 600.000 | $48.480.000 | |
| USASXXXX | 30. September 2025 | 32.100.000 | $25.927.170 | Nicht mehr verfolgt |
| HYG | 30. Juni 2026 | 300.000 | $23.868.000 | |
| SLV | 31. Dezember 2025 | 500.000 | $22.005.000 | -14,4% |
| IAUXWS | 31. März 2026 | 10.011.000 | $14.616.060 | Nicht mehr verfolgt |
| CLS | 30. September 2025 | 90.000 | $14.049.900 | 55,3% |
| B | 31. Dezember 2025 | 425.000 | $13.940.000 | -8,2% |
| CDE | 30. Juni 2026 | 625.000 | $11.731.250 | 4,5% |
| CCJ | 31. März 2026 | 124.900 | $11.427.101 | -19,5% |
| UEC | 31. Dezember 2025 | 754.900 | $11.421.637 | Nicht mehr verfolgt |
| BB | 31. März 2026 | 2.689.000 | $10.191.310 | 180,2% |
| SLSR | 31. März 2026 | 1.219.657 | $9.777.880 | Nicht mehr verfolgt |
| CNQ | 30. September 2025 | 300.000 | $9.420.000 | 51,2% |
| SAND | 30. September 2025 | 1.000.000 | $9.401.140 | Nicht mehr verfolgt |
| IAG | 31. Dezember 2025 | 780.000 | $9.032.400 | 11,8% |
| NXE | 30. September 2025 | 1.200.000 | $8.328.000 | 1,3% |
| SSRM | 30. Juni 2026 | 280.000 | $8.232.000 | 19,9% |
| BEP | 30. Juni 2026 | 239.500 | $7.799.432 | -18,7% |
| RCI | 30. Juni 2025 | 289.200 | $7.730.316 | 2,4% |
| CDE | 30. Juni 2025 | 1.300.000 | $7.696.000 | 92,4% |
| CGAU | 31. Dezember 2025 | 600.000 | $7.031.382 | 50,0% |
| PRMB | 30. September 2025 | 235.200 | $6.966.624 | -10,0% |
| WFG | 30. Juni 2026 | 100.000 | $6.529.000 | -2,6% |
| SLV | 30. Juni 2025 | 200.000 | $6.198.000 | 68,0% |
| DSGX | 31. März 2026 | 70.000 | $6.142.919 | 12,7% |
| PPTA | 31. Dezember 2025 | 245.000 | $5.887.350 | -16,0% |
| IAUX | 30. September 2025 | 8.699.284 | $5.205.652 | Nicht mehr verfolgt |
| CVE | 31. März 2026 | 290.500 | $4.915.260 | 18,6% |
| SQNS | 30. September 2025 | 3.155.264 | $4.638.238 | -71,0% |
| GFL | 30. Juni 2025 | 82.500 | $3.985.575 | -16,2% |
| MEOH | 30. Juni 2025 | 105.000 | $3.684.450 | 83,2% |
| TD | 30. Juni 2025 | 59.200 | $3.548.448 | 59,4% |
| NTSK | 31. Dezember 2025 | 150.000 | $3.546.000 | 5,0% |
| PBA | 30. Juni 2025 | 78.900 | $3.158.367 | 22,9% |
| RBA | 30. September 2025 | 25.000 | $2.654.750 | -24,0% |
| VOXR | 31. Dezember 2025 | 617.500 | $2.636.725 | 6,1% |
| DEFT | 31. Dezember 2025 | 1.369.864 | $2.616.440 | -31,3% |
| BAM | 30. Juni 2026 | 54.000 | $2.400.300 | -0,3% |
| NOA | 30. Juni 2025 | 150.000 | $2.368.500 | -23,3% |
| VRN | 30. Juni 2025 | 350.000 | $2.317.000 | Nicht mehr verfolgt |
| SKE | 30. Juni 2025 | 220.000 | $2.219.800 | 89,9% |
| ZD | 30. Juni 2026 | 52.500 | $2.202.900 | 6,9% |
| CHAC | 31. März 2026 | 185.300 | $1.995.681 | Nicht mehr verfolgt |
| RDNT | 31. März 2026 | 25.000 | $1.783.750 | 26,3% |
| UPXI | 30. September 2025 | 577.193 | $1.720.035 | -80,1% |
| DCBO | 30. Juni 2026 | 89.172 | $1.557.835 | 32,3% |
| USAU | 31. März 2026 | 80.000 | $1.552.800 | -6,0% |
| TRS | 30. Juni 2026 | 40.000 | $1.437.600 | -13,5% |
| BMEZ | 30. Juni 2025 | 86.128 | $1.283.307 | 16,0% |
| NOA | 31. März 2026 | 87.699 | $1.262.978 | -9,1% |
| TII | 31. März 2026 | 374.858 | $1.051.822 | Nicht mehr verfolgt |
| ASTL | 31. Dezember 2025 | 246.097 | $1.026.224 | 8,5% |
| LITS | 31. Dezember 2025 | 300.000 | $627.000 | 6,1% |
| GROYWS | 30. Juni 2025 | 2.174.500 | $521.880 | Nicht mehr verfolgt |
| NCDL | 30. Juni 2026 | 27.900 | $354.888 | -11,9% |
| BW | 30. Juni 2026 | 22.400 | $329.056 | -60,0% |
| LW | 30. Juni 2025 | 2.700 | $143.910 | -14,0% |
| POET | 31. Dezember 2025 | 18.900 | $121.716 | 23,4% |
| SUIG | 31. Dezember 2025 | 1.300 | $3.874 | 0,6% |