Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 -16.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -25.1%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 29,9%
Consumer Staples 14,2%
Financials 13,6%
Consumer Discretionary 11,0%
Technology 9,8%
Retail 8,6%
Energy 4,6%
Communication Services 2,1%
Materials 2,0%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,9%

Gesamtportfolio 40 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $5.526.107 8,48% 33.152 $920.608 Auf ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5.101.713 7,83% 3.830 $-1.260.977 Ab ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $4.922.665 7,55% 40.700 $2.510.926 Auf ×1
V Visa Inc. $4.851.979 7,44% 14.142 $-2.190.817 Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4.199.518 6,44% 19.400 Auf ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $4.057.680 6,23% 116.600 $-274.728 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.032.787 6,19% 7.852 $-2.588.707 Ab ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3.894.983 5,98% 3.260 Auf ×1
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $3.514.484 5,39% 613.348
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $2.885.001 4,43% 55.300 $1.077.567 Auf ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2.816.924 4,32% 48.702 $-837.567 Ab ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2.403.665 3,69% 13.700 $-4.415.127 Ab ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1.438.650 2,21% 103.500 Auf ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $1.438.098 2,21% 42.497 $-1.669.451 Ab ×2
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $1.406.525 2,16% 63.500 Auf ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.375.386 2,11% 8.200 Auf ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $1.049.396 1,61% 18.830 Auf ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1.047.674 1,61% 25.100 $-3.737.862 Ab ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1.003.964 1,54% 12.156 $-2.258.558 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $906.795 1,39% 4.050 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $895.374 1,37% 4.050 Auf ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $776.577 1,19% 5.100 Auf ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $735.075 1,13% 3.300 Auf ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $705.515 1,08% 14.900 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $677.144 1,04% 2.600 Auf ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $639.175 0,98% 2.500 Auf ×1
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $360.360 0,55% 5.900 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $298.379 0,46% 2.300 Auf ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $292.302 0,45% 2.700 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $287.385 0,44% 1.700 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $280.692 0,43% 2.700 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273.440 0,42% 2.000 Auf ×1
APA APA Corporation - Common Stock $267.074 0,41% 8.200 Auf ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $262.278 0,40% 5.400 Auf ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $247.455 0,38% 4.700 Auf ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $81.594 0,13% 600
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63.330 0,10% 86 Auf ×1
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock $62.152 0,10% 13.140 Auf ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $54.060 0,08% 1.700 Auf ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $46.512 0,07% 1.700 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BA $4.199.518 19.400 6,44%
FICO $3.894.983 3.260 5,98%
JBLU $3.514.484 613.348 5,39%
F $1.438.650 103.500 2,21%
OTEX $1.406.525 63.500 2,16%
TMUS $1.375.386 8.200 2,11%
YOU $1.049.396 18.830 1,61%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $906.795 4.050 1,39%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $895.374 4.050 1,37%
SN $776.577 5.100 1,19%
NUE $735.075 3.300 1,13%
CART $705.515 14.900 1,08%
VLO $677.144 2.600 1,04%
MPC $639.175 2.500 0,98%
DOO $360.360 5.900 0,55%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
HSY Reduziert -19K -$4.4M
ROL Reduziert -64K -$3.7M
MA Reduziert -5K -$2.6M
DLTR Mehr gekauft +19K +$2.5M
HAS Reduziert -23K -$2.3M
V Reduziert -9K -$2.2M
AS Reduziert -52K -$1.7M
TDG Reduziert -2K -$1.3M
PLNT Mehr gekauft +31K +$1.1M
WCN Mehr gekauft +5K +$921K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GM 31. März 2026 73.500 $5.977.020 7,7%
NFLX 30. Juni 2026 57.971 $5.573.912 -5,5%
UAL 31. März 2026 46.200 $5.166.084 19,5%
HLT 30. Juni 2026 14.124 $4.294.826 -4,3%
CHD 31. März 2026 46.400 $3.890.640 2,5%
OLLI 30. Juni 2026 36.804 $3.387.440 13,0%
SPY 30. Juni 2026 4.059 $2.639.730 Nicht mehr verfolgt
FIVE 31. März 2026 12.900 $2.429.844 -5,5%
CELH 30. Juni 2026 64.013 $2.271.181 -6,0%
ULTA 30. Juni 2026 2.376 $1.241.959 20,3%
JBLU 31. März 2026 176.600 $803.530 -8,1%
BKNG 30. Juni 2026 120 $505.238 -11,2%
USFD 30. Juni 2026 4.400 $405.724 -7,5%
EL 30. Juni 2026 2.007 $144.042 18,2%