PECONIC PARTNERS LLC
Portfolio-Wert QoQ: +39.2% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 6,99% Geschätzte Käufe $849.468.526 · Verkäufe $483.131.674
Median-Haltezeit: 2,5 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% noch gehalten
Put-Notional-Exposure: 6,5% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +137.4% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 8 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3.399.198.674 | 42,25% | 4.720.847 | $649.794.357 | Ab ×1 | ||
| DY | $2.246.498.159 | 27,92% | 4.443.320 | $852.823.077 | Auf ×2 | ||
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | 3.678.431 | $379.123.612 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 6,50% | 700.000 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| FCX | $246.344.407 | 3,06% | 3.917.068 | $51.367.150 | Auf ×2 | ||
| AMC | $60.800.000 | 0,76% | 32.000.000 | $57.860.000 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 17243v102) | $38.136.826 | 0,47% | 1.201.917 | $26.728.826 | Auf ×1 | ||
| GOOGL | $643.266 | 0,01% | 1.800 | $125.658 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 700.000 | 6,50% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DY | Mehr gekauft | +330K | +$852.8M |
| PWR | Reduziert | -287K | +$649.8M |
| MTZ | Mehr gekauft | +100K | +$379.1M |
| FCX | Mehr gekauft | +600K | +$51.4M |
| · | Mehr gekauft | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | Nur Kursbewegung | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30. Juni 2026 | 953.414 | $198.567.534 | 5,5% |
| XLU | 30. September 2025 | 1.000.000 | $81.660.000 | Nicht mehr verfolgt |
| FSLR | 30. Juni 2026 | 395.000 | $77.917.700 | -26,0% |
| SHLS | 31. Dezember 2025 | 7.054.803 | $52.276.090 | -2,4% |
| RRC | 31. März 2026 | 800.000 | $28.208.000 | -15,4% |
| EQT | 30. September 2025 | 480.000 | $27.993.600 | -7,8% |
| CZR | 30. Juni 2025 | 804.844 | $20.121.100 | 4,4% |
| WBD | 31. Dezember 2025 | 1.000.000 | $19.530.000 | 7,4% |
| ARRY | 31. Dezember 2025 | 2.130.783 | $17.365.881 | -55,7% |
| DVN | 31. März 2026 | 300.000 | $10.989.000 | -5,3% |
| CTRA | 31. März 2026 | 400.000 | $10.528.000 | Nicht mehr verfolgt |
| AR | 31. März 2026 | 300.000 | $10.338.000 | -19,7% |
| SLAB | 31. März 2026 | 30.000 | $3.921.000 | 7,0% |
| NXT | 30. September 2025 | 10.000 | $543.700 | 13,9% |