Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $148.4M
- Positionen
- 29
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.429 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 78.7%
Portfolio-Wert QoQ: -1.1% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 89,61%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,60%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 4,4% Geschätzte Käufe $6.567.604 · Verkäufe $16.469.752
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 6
- Abgenommen
- 9
- Geschlossen
- 8
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,1%
Gesamtportfolio 29 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32.841.292 | 22,13% | 1.419.857 | $-3.616.314 | Ab ×1 | ||
| SCHB | $26.823.033 | 18,08% | 926.210 | $192.143 | Ab ×2 | ||
| MINT | $22.349.730 | 15,06% | 221.702 | $2.637.020 | Auf ×3 | ||
| AOR | $10.980.374 | 7,40% | 157.991 | $-375.728 | Ab ×2 | ||
| SCHD | $10.864.079 | 7,32% | 342.607 | $2.442.669 | Auf ×5 | ||
| GAL | $8.645.147 | 5,83% | 163.610 | $492.765 | Ab ×6 | ||
| SCHF | $8.490.078 | 5,72% | 306.501 | $1.282.507 | Auf ×4 | ||
| SCHX | $4.955.894 | 3,34% | 168.396 | $1.449.624 | Auf ×1 | ||
| SCHA | $3.748.379 | 2,53% | 103.747 | $731.416 | |||
| LQD | $3.273.736 | 2,21% | 30.015 | $2.401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.876.474 | 1,94% | 28.573 | $-82.324 | Ab ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2.390.824 | 1,61% | 38.712 | $-408.210 | Ab ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.728.753 | 1,17% | 7.986 | $139.277 | |||
| FNDF | $1.663.523 | 1,12% | 31.530 | $120.760 | |||
| SCHE | $1.039.538 | 0,70% | 28.669 | $94.894 | |||
| FNDX | $787.017 | 0,53% | 25.306 | $82.245 | |||
| BILS | $779.636 | 0,53% | 7.845 | $-471 | |||
| SCHR | $712.378 | 0,48% | 28.888 | $-1.292.005 | Ab ×1 | ||
| BIL | $703.215 | 0,47% | 7.674 | $191 | Auf ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572.699 | 0,39% | 4.189 | $-305.781 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428.973 | 0,29% | 1.150 | Auf ×1 | |||
| AOM | $379.613 | 0,26% | 7.609 | $19.175 | |||
| GLD | $282.179 | 0,19% | 766 | $-47.423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253.485 | 0,17% | 4.500 | $-3.330 | |||
| V Visa Inc. | $231.586 | 0,16% | 675 | $27.574 | |||
| AOA | $222.723 | 0,15% | 2.282 | $20.789 | |||
| AOK | $203.045 | 0,14% | 4.895 | $-731.817 | Ab ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141.750 | 0,10% | 94.500 | $52.470 | Auf ×3 | ||
| THM | $19.900 | 0,01% | 10.000 | $-3.100 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| MINT | $22.349.730 | 15,06% | um ×3 |
| SCHD | $10.864.079 | 7,32% | um ×5 |
| SCHF | $8.490.078 | 5,72% | um ×4 |
| JELD | $141.750 | 0,10% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428.973 | 1.150 | 0,29% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Reduziert | -150K | -$3.6M |
| MINT | Mehr gekauft | +26K | +$2.6M |
| SCHD | Mehr gekauft | +68K | +$2.4M |
| SCHX | Mehr gekauft | +32K | +$1.4M |
| SCHR | Reduziert | -52K | -$1.3M |
| SCHF | Mehr gekauft | +15K | +$1.3M |
| AOK | Reduziert | -19K | -$732K |
| SCHA | Nur Kursbewegung | +0 | +$731K |
| GAL | Reduziert | -1K | +$493K |
| BTI | Reduziert | -9K | -$408K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31. März 2026 | 402.053 | $9.798.032 | Nicht mehr verfolgt |
| BSV | 30. Juni 2026 | 12.690 | $995.023 | Nicht mehr verfolgt |
| MO | 30. September 2025 | 16.432 | $963.401 | 1,0% |
| IEF | 30. Juni 2026 | 9.705 | $926.245 | |
| EEM | 31. Dezember 2025 | 16.696 | $891.566 | Nicht mehr verfolgt |
| IEI | 30. Juni 2026 | 7.500 | $889.500 | |
| ALK | 30. Juni 2026 | 19.000 | $698.820 | -22,2% |
| PM | 31. Dezember 2025 | 3.248 | $526.851 | 18,3% |
| SCHG | 30. Juni 2026 | 16.984 | $494.744 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHV | 30. Juni 2026 | 12.660 | $386.130 | Nicht mehr verfolgt |
| BNDX | 30. Juni 2026 | 6.250 | $300.312 | |
| WMT | 31. März 2025 | 2.850 | $257.498 | 17,5% |
| OAKM | 30. Juni 2026 | 8.500 | $234.302 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 31. März 2026 | 945 | $218.125 | 23,8% |
| COP | 31. März 2026 | 2.300 | $215.339 | 2,6% |
| REKR | 30. Juni 2025 | 10.000 | $8.867 | -48,3% |