Sektoraufschlüsselung

04
Financials 20,1%
Technology 14,2%
Communication Services 8,1%
Retail 7,9%
Industrials 7,4%
Real Estate 5,4%
Consumer products 3,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 33,5%

Gesamtportfolio 48 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
Unbekannter Emittent (CUSIP: K08588103) $26.672 17,01% 100.000 $3.799
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22.232 14,17% 59.600 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12.944 8,25% 110.000 $5.930 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.649 8,06% 35.800 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12.394 7,90% 52.000 $9.190 Auf ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11.643 7,42% 8.741 $4.369 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $10.714 6,83% 375.000 $362 Ab ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10.286 6,56% 112.068 $4.643 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04351P901) $9.378 5,98% 41.000 Kaufoption $0
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $8.305 5,30% 34.500 $-4.421 Ab ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $5.330 3,40% 405.304 $1.491 Auf ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $4.937 3,15% 589.903 $330
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.124 2,63% 5.600 Auf ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $3.240 2,07% 398.078 $-140
Unbekannter Emittent (CUSIP: Y4000A128) $960 0,61% 60.000 $554 Ab ×1
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $276 0,18% 183.717 $10
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $219 0,14% 151.370 $9
NAMMW Namib Minerals - Warrants $73 0,05% 333.060 $28
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $65 0,04% 25.000 $18
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $55 0,04% 99.670 $-1
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $50 0,03% 150.000 $-7
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $30 0,02% 100.000 $5
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $30 0,02% 150.816 $13
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $24 0,02% 169.164 $-20
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $21 0,01% 89.237 $6
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $21 0,01% 203.778 $-1
FLYXWS CUSIP: 343928115 $21 0,01% 99.600 $-3
MNYWW MoneyHero Limited - Warrants $21 0,01% 470.085 $-19
AISPW Airship AI Holdings, Inc - Warrants $19 0,01% 25.090 $1
GRRRW Gorilla Technology Group Inc. - Warrant $16 0,01% 43.676 $3
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $16 0,01% 85.137 $-2
RZLVW Rezolve AI PLC - Warrants $12 0,01% 13.356 $0
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant $11 0,01% 224.685 $-6
FUSEW Fusemachines Inc. - Warrants $11 0,01% 179.614 $-2
SCAGW Scage Future - Warrants $9 0,01% 211.287 $-1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8 0,01% 132.146 $4
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $6 0,00% 129.120 $-3
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $4 0,00% 130.872 $-4
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $4 0,00% 163.529 $-2
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $3 0,00% 99.534 $-1
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $3 0,00% 72.992 $-3
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $3 0,00% 218.153 $-6
LNZAW LanzaTech Global, Inc. - Warrant $2 0,00% 106.974 $0
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2 0,00% 60.000 $-1
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $1 0,00% 59.602 $-1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $1 0,00% 19.614 $0
TBLAW Taboola.com Ltd. - Warrant $0 0,00% 46.078 $0
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant $0 0,00% 111.701 $-1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MSFT $22.232 59.600 14,17%
GOOG $12.649 35.800 8,06%
QQQ $4.124 5.600 2,63%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMZN Mehr gekauft +37K +$9K
BX Mehr gekauft +49K +$6K
KKR Mehr gekauft +51K +$5K
ENVA Reduziert -59K -$4K
TDG Mehr gekauft +2K +$4K
· Nur Kursbewegung +0 +$4K
HLF Mehr gekauft +145K +$1K
· Reduziert -138K +$554
· Reduziert -25K +$362
TRTX Nur Kursbewegung +0 +$330

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IWM 30. September 2025 200.000 $43.158 17,1%
ASND 31. März 2026 190.000 $40.516 -0,3%
SPY 30. Juni 2025 30.541 $17.084 Nicht mehr verfolgt
SPY 30. Juni 2026 20.000 $13.007 Nicht mehr verfolgt
PGY 30. Juni 2026 537.551 $6.262 0,8%
NCLH 30. Juni 2026 121.885 $2.279 -29,6%
CCL 31. März 2026 64.695 $1.976 -1,2%
MCHI 30. September 2025 35.468 $1.954
CQQQ 30. September 2025 40.250 $1.781
RCL 31. März 2026 6.250 $1.743 -0,1%
XBI 30. September 2025 10.000 $829 55,9%
BRSP 31. März 2026 92.588 $518 -32,7%
DMYYW 30. September 2025 215.971 $413 Nicht mehr verfolgt
SVIWF 31. Dezember 2025 204.670 $266 Nicht mehr verfolgt
NUAIW 30. Juni 2026 64.500 $117 91,7%
SKGRW 30. Juni 2025 111.451 $72 Nicht mehr verfolgt
HCVIW 30. Juni 2025 358.060 $54 Nicht mehr verfolgt
NIOBW 30. September 2025 50.000 $25
GATEW 30. Juni 2025 52.549 $8 Nicht mehr verfolgt
LSBPW 30. September 2025 130.600 $5 Nicht mehr verfolgt
CGBWF 30. September 2025 125.488 $4 Nicht mehr verfolgt
RENEW 30. Juni 2025 46.740 $3 Nicht mehr verfolgt
BSLKW 31. März 2026 106.937 $2 Nicht mehr verfolgt
CEROW 31. Dezember 2025 170.785 $2 Nicht mehr verfolgt
CREVW 31. März 2026 105.521 $1 Nicht mehr verfolgt
ADVWW 31. Dezember 2025 39.401 $0 Nicht mehr verfolgt