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CIK 2110687 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $103.6M
- Positionen
- 18
- Stand
- 30. Juni 2026
#8.291 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 87.8%
Portfolio-Wert QoQ: +-0.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 92,27%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,11% Geschätzte Käufe $1.150.967 · Verkäufe $10.883.443
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 5
- Abgenommen
- 10
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,4%
Financials
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,3%
Gesamtportfolio 18 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20.404.006 | 19,69% | 55.140 | $-1.913.142 | Ab ×2 | ||
| VIG | $18.832.822 | 18,18% | 79.591 | $1.553.272 | Ab ×2 | ||
| VYM | $17.211.047 | 16,61% | 108.910 | $-211.437 | Ab ×2 | ||
| IVV | $9.504.912 | 9,17% | 12.692 | $1.102.019 | Ab ×2 | ||
| USFR | $8.125.835 | 7,84% | 161.387 | $952.687 | Auf ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7.347.460 | 7,09% | 100.088 | $-343.502 | Ab ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.782.887 | 3,65% | 5.137 | $600.894 | Ab ×2 | ||
| VOO | $3.675.120 | 3,55% | 5.351 | $481.215 | Auf ×1 | ||
| VPU | $3.417.446 | 3,30% | 17.460 | $-352.762 | Ab ×1 | ||
| USMV | $3.300.282 | 3,19% | 34.214 | $-166.617 | Ab ×1 | ||
| SCHO | $1.781.460 | 1,72% | 73.797 | $157.603 | Auf ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.520.098 | 1,47% | 17.781 | $-1.304.441 | Ab ×1 | ||
| SDY | $1.112.436 | 1,07% | 7.310 | $45.615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983.752 | 0,95% | 6.294 | $30.777 | |||
| VNQ | $943.182 | 0,91% | 9.781 | $-24.890 | Ab ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920.120 | 0,89% | 3.037 | $214.626 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392.083 | 0,38% | 1.355 | $55.811 | Auf ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361.045 | 0,35% | 1.103 | $36.587 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Reduziert | -14K | -$1.9M |
| VIG | Reduziert | -757 | +$1.6M |
| VXUS | Reduziert | -19K | -$1.3M |
| IVV | Reduziert | -172 | +$1.1M |
| USFR | Mehr gekauft | +19K | +$953K |
| QQQ | Reduziert | -376 | +$601K |
| VOO | Mehr gekauft | +6 | +$481K |
| VPU | Reduziert | -2K | -$353K |
| BND | Reduziert | -4K | -$344K |
| QQQM | Mehr gekauft | +68 | +$215K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 30. Juni 2026 | 13.563 | $707.853 | Nicht mehr verfolgt |
| MSFT | 30. Juni 2026 | 596 | $220.621 | 29,5% |