Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $178.6M
- Positionen
- 23
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +28.1% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 96,90%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 5
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,13% Geschätzte Käufe $23.666.709 · Verkäufe $204.160
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 16
- Abgenommen
- 3
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 23 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73.094.882 | 40,93% | 241.261 | $21.948.476 | Auf ×4 | ||
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | 105.682 | $13.027.298 | Auf ×6 | ||
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | 28.386 | $1.677.693 | Auf ×4 | ||
| VUG | $8.288.872 | 4,64% | 96.226 | $-951.262 | Auf ×1 | ||
| VGT | $2.372.432 | 1,33% | 19.850 | $485.976 | Auf ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.703.276 | 0,95% | 19.924 | $1.189.550 | Auf ×2 | ||
| FELG | $1.516.774 | 0,85% | 34.669 | $213.383 | Ab ×2 | ||
| ITOT | $1.191.112 | 0,67% | 7.251 | $237.619 | Auf ×1 | ||
| MGK | $975.366 | 0,55% | 11.095 | $160.411 | Auf ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811.816 | 0,45% | 2.806 | $99.986 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667.854 | 0,37% | 2.630 | $25.061 | |||
| IVV | $628.537 | 0,35% | 839 | $250.735 | Auf ×1 | ||
| RSP | $563.896 | 0,32% | 2.650 | $361.310 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523.350 | 0,29% | 929 | $-7.798 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506.660 | 0,28% | 1.358 | $-89.847 | Ab ×2 | ||
| XLK XLK | $502.098 | 0,28% | 2.635 | $152.282 | Auf ×6 | ||
| JEPI | $425.952 | 0,24% | 7.542 | $-1.508 | |||
| GLD | $406.181 | 0,23% | 1.103 | $-36.559 | Auf ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336.593 | 0,19% | 11.802 | $158.785 | Ab ×1 | ||
| FELC | $254.285 | 0,14% | 6.067 | $34.334 | Auf ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252.669 | 0,14% | 715 | $47.619 | |||
| SLV | $234.354 | 0,13% | 4.383 | $-41.406 | Auf ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227.119 | 0,13% | 308 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73.094.882 | 40,93% | um ×4 |
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | um ×6 |
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | um ×4 |
| MGK | $975.366 | 0,55% | um ×6 |
| XLK | $502.098 | 0,28% | um ×6 |
| FELC | $254.285 | 0,14% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227.119 | 308 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Mehr gekauft | +26K | +$21.9M |
| VOO | Mehr gekauft | +6K | +$13.0M |
| VTI | Mehr gekauft | +874 | +$1.7M |
| VXUS | Mehr gekauft | +13K | +$1.2M |
| VUG | Mehr gekauft | +75K | -$951K |
| VGT | Mehr gekauft | +17K | +$486K |
| RSP | Mehr gekauft | +2K | +$361K |
| IVV | Mehr gekauft | +261 | +$251K |
| ITOT | Mehr gekauft | +557 | +$238K |
| FELG | Reduziert | -97 | +$213K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 31. März 2026 | 11.171 | $364.398 | Nicht mehr verfolgt |