Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $153.9M
- Positionen
- 17
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +11.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,74%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 10
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,82% Geschätzte Käufe $16.388.528 · Verkäufe $1.194.249
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 9
- Abgenommen
- 1
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 17 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64.145.720 | 41,68% | 93.397 | $8.375.924 | Auf ×1 | ||
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | 213.718 | $1.034.398 | Auf ×6 | ||
| VUG | $16.571.339 | 10,77% | 192.377 | $2.666.371 | Auf ×1 | ||
| VTV | $13.351.892 | 8,68% | 61.267 | $1.381.407 | Auf ×1 | ||
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | 54.411 | $1.345.147 | Auf ×3 | ||
| BIV | $11.024.225 | 7,16% | 143.732 | $566.201 | Auf ×1 | ||
| VXF | $6.670.401 | 4,33% | 27.092 | $1.154.483 | Auf ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5.734.197 | 3,73% | 98.526 | $-548.943 | Ab ×5 | ||
| MUB | $2.483.738 | 1,61% | 23.079 | $33.926 | |||
| SUB | $2.454.772 | 1,60% | 23.056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465.291 | 0,30% | 1.608 | $160.743 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343.178 | 0,22% | 920 | $91.462 | Auf ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250.471 | 0,16% | 1.832 | $-60.346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243.049 | 0,16% | 957 | $9.120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224.966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207.611 | 0,13% | 1.244 | $-82.054 | |||
| IMO | $201.636 | 0,13% | 1.800 | $-33.840 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | um ×6 |
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224.966 | 894 | 0,15% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mehr gekauft | +66 | +$8.4M |
| VUG | Mehr gekauft | +161K | +$2.7M |
| VTV | Mehr gekauft | +255 | +$1.4M |
| VIG | Mehr gekauft | +800 | +$1.3M |
| VXF | Mehr gekauft | +290 | +$1.2M |
| BSV | Mehr gekauft | +15K | +$1.0M |
| BIV | Mehr gekauft | +8K | +$566K |
| VGSH | Reduziert | -9K | -$549K |
| AAPL | Mehr gekauft | +408 | +$161K |
| MSFT | Mehr gekauft | +240 | +$91K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31. März 2025 | 85.960 | $5.882.212 | Nicht mehr verfolgt |
| PNRG | 30. Juni 2025 | 1.244 | $283.495 | 47,7% |
| CVX | 30. Juni 2026 | 1.163 | $240.625 | 25,4% |
| MCD | 30. Juni 2026 | 715 | $222.215 | 0,2% |
| PEP | 30. Juni 2026 | 1.410 | $218.959 | 5,0% |
| XOM | 30. Juni 2025 | 1.832 | $217.880 | 55,3% |
| PEP | 30. Juni 2025 | 1.410 | $211.415 | 7,7% |
| ABBV | 31. März 2026 | 894 | $204.270 | 22,0% |