Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $209.2M
- Positionen
- 20
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +23.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,27%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 6
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,48% Geschätzte Käufe $26.726.513 · Verkäufe $2.791.813
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% noch gehalten
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 8
- Abgenommen
- 3
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 20 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52.771.931 | 25,23% | 155.798 | $6.288.935 | Ab ×4 | ||
| FBND | $42.943.767 | 20,53% | 943.913 | $1.631.250 | Auf ×6 | ||
| QGRO | $36.077.699 | 17,25% | 305.614 | $7.947.859 | Auf ×1 | ||
| AVUV | $36.014.247 | 17,22% | 288.668 | $2.197.459 | Ab ×2 | ||
| DFIS | $19.289.616 | 9,22% | 550.660 | $18.388.876 | Auf ×1 | ||
| FLQM | $14.254.479 | 6,81% | 246.185 | $1.010.986 | Auf ×5 | ||
| SCHK | $1.670.476 | 0,80% | 46.325 | $219.402 | Auf ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.153.618 | 0,55% | 3.271 | $43.511 | Ab ×1 | ||
| VOO | $708.665 | 0,34% | 1.032 | $92.100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700.464 | 0,33% | 1.960 | Auf ×1 | |||
| RSP | $668.312 | 0,32% | 3.141 | $72.016 | Auf ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525.141 | 0,25% | 5.695 | $6.127 | Auf ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467.431 | 0,22% | 13.024 | $94.033 | |||
| SPY SPY | $460.586 | 0,22% | 617 | Auf ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324.388 | 0,16% | 7.438 | $3.798 | Auf ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257.877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240.480 | 0,11% | 2.051 | $15.465 | |||
| IJH | $233.643 | 0,11% | 3.030 | $29.027 | |||
| VT | $220.358 | 0,11% | 1.404 | Auf ×1 | |||
| NEAR | $212.366 | 0,10% | 4.192 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| FBND | $42.943.767 | 20,53% | um ×6 |
| FLQM | $14.254.479 | 6,81% | um ×5 |
| SCHK | $1.670.476 | 0,80% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | Mehr gekauft | +38K | +$7.9M |
| VONE | Reduziert | -2K | +$6.3M |
| AVUV | Reduziert | -17K | +$2.2M |
| FBND | Mehr gekauft | +38K | +$1.6M |
| FLQM | Mehr gekauft | +5K | +$1.0M |
| SCHK | Mehr gekauft | +9 | +$219K |
| MCBS | Nur Kursbewegung | +0 | +$94K |
| VOO | Nur Kursbewegung | +0 | +$92K |
| RSP | Mehr gekauft | +34 | +$72K |
| HD | Reduziert | -104 | +$44K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.