Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $182.1M
- Positionen
- 38
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.764 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 71.6%
Portfolio-Wert QoQ: +7.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,88%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 97,12%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 13,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,95% Geschätzte Käufe $1.673.870 · Verkäufe $3.073.536
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 11
- Abgenommen
- 22
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,0%
Gesamtportfolio 38 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27.700.175 | 15,21% | 74.857 | $3.406.970 | Ab ×1 | ||
| AVLV | $19.200.386 | 10,54% | 210.507 | $1.741.680 | Ab ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14.197.477 | 7,79% | 264.904 | $405.198 | Auf ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14.130.375 | 7,76% | 170.966 | $376.169 | Auf ×6 | ||
| AVUV | $12.919.669 | 7,09% | 103.556 | $1.174.567 | Ab ×1 | ||
| VEA | $12.381.016 | 6,80% | 173.769 | $994.979 | Ab ×1 | ||
| AVEM | $12.065.261 | 6,62% | 125.042 | $1.574.182 | Ab ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9.827.539 | 5,40% | 166.625 | $168.714 | Auf ×6 | ||
| DISV | $8.694.318 | 4,77% | 216.654 | $-157.559 | Ab ×2 | ||
| DFIV | $7.102.512 | 3,90% | 131.479 | $-187.087 | Ab ×2 | ||
| MUNI | $7.092.072 | 3,89% | 134.830 | $-152.750 | Ab ×3 | ||
| DFGR | $5.627.814 | 3,09% | 194.264 | $440.179 | Ab ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5.607.886 | 3,08% | 111.644 | $123.923 | Auf ×6 | ||
| JMUB | $5.123.804 | 2,81% | 101.151 | $524.724 | Auf ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4.865.609 | 2,67% | 61.567 | $255.673 | Auf ×6 | ||
| DFAC | $1.669.089 | 0,92% | 37.626 | $206.943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1.661.544 | 0,91% | 19.640 | $177.971 | Ab ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1.385.041 | 0,76% | 19.943 | $238.592 | Ab ×1 | ||
| NULV | $1.323.535 | 0,73% | 26.476 | $135.166 | Auf ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868.760 | 0,48% | 5.308 | $106.930 | Ab ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824.176 | 0,45% | 17.361 | $38.752 | Auf ×1 | ||
| NUSC | $750.997 | 0,41% | 14.409 | $101.637 | Ab ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649.334 | 0,36% | 11.873 | $84.506 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617.140 | 0,34% | 5.449 | $-60.047 | |||
| MUB | $604.609 | 0,33% | 5.618 | $7.303 | Ab ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596.504 | 0,33% | 5.802 | $31.868 | Ab ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562.848 | 0,31% | 2.002 | $77.699 | |||
| VCEB | $550.405 | 0,30% | 8.770 | $11.449 | Auf ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539.259 | 0,30% | 21.579 | $8.558 | Auf ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478.953 | 0,26% | 231 | $-52.711 | Ab ×1 | ||
| HYMB | $433.491 | 0,24% | 17.040 | $6.414 | Ab ×3 | ||
| DFAX | $400.230 | 0,22% | 10.864 | $28.258 | Ab ×6 | ||
| EFV | $367.823 | 0,20% | 4.805 | $-3.927 | Ab ×6 | ||
| IVV | $348.983 | 0,19% | 466 | $39.361 | Ab ×1 | ||
| SPYM | $285.610 | 0,16% | 3.250 | $45.963 | Auf ×1 | ||
| IEFA | $231.695 | 0,13% | 2.399 | $14.514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231.055 | 0,13% | 854 | $8.696 | |||
| AVDV | $226.401 | 0,12% | 2.197 | $2.016 | Ab ×4 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Reduziert | -868 | +$3.4M |
| AVLV | Reduziert | -6K | +$1.7M |
| AVEM | Reduziert | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Reduziert | -3K | +$1.2M |
| VEA | Reduziert | -4K | +$995K |
| JMUB | Mehr gekauft | +9K | +$525K |
| DFGR | Reduziert | -907 | +$440K |
| DFGX | Mehr gekauft | +2K | +$405K |
| VCIT | Mehr gekauft | +5K | +$376K |
| VCSH | Mehr gekauft | +3K | +$256K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31. März 2025 | 854 | $209.212 | 16,5% |
| SUB | 31. März 2026 | 1.873 | $200.149 | Nicht mehr verfolgt |