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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,37%▼ -2,77%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,83%▼ -1,23%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$29.1M
Quartalsende Jul 2026 +$187.5M
Letzte 12 Monate +$712.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.636 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $149.1M 3,02 149.078.809 STIV US
Swiss Prime Site AG · $44.2M 0,89 271.020 EC CH
CARREFOUR SA · $37.7M 0,76 2.058.448 EC FR
SYENSQO NV · $34.5M 0,70 389.810 EC BE
Fresenius Medical Care AG · $32.9M 0,67 643.132 EC DE
KINGFISHER PLC · $30.8M 0,62 7.406.907 EC GB
ALSTOM SA · $29.2M 0,59 1.580.529 EC FR
WHITECAP RESOURCES INC. 96467A200 $29.1M 0,59 2.468.542 EC CA
Evonik Industries AG · $28.3M 0,57 1.403.908 EC DE
VALEO SE · $28.1M 0,57 1.644.246 EC FR
Eldorado Gold Corporation 284902509 $27.7M 0,56 918.802 EC CA
Adecco Group AG · $27.4M 0,56 986.649 EC CH
LION FINANCE GROUP PLC · $27.4M 0,55 175.258 EC GB
The Swatch Group AG · $26.7M 0,54 119.823 EC CH
Centerra Gold Inc. 152006102 $26.7M 0,54 1.552.474 EC CA
WHITBREAD PLC · $25.3M 0,51 749.470 EC GB
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION · $25.2M 0,51 956.700 EC JP
Aurubis AG · $25.1M 0,51 120.164 EC DE
voestalpine AG · $24.6M 0,50 475.406 EC AT
TP ICAP GROUP PLC · $23.8M 0,48 5.156.101 EC JE
PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY · $23.3M 0,47 1.562.811 EC GB
Stora Enso Oyj · $22.6M 0,46 1.974.416 EC FI
B2GOLD CORP. 11777Q209 $22.4M 0,45 5.969.882 EC CA
AEGON LTD. 0076CA104 $22.3M 0,45 2.359.866 OTHER BM
A2A S.P.A. · $21.8M 0,44 8.337.143 EC IT
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED 136681202 $21.6M 0,44 148.396 EC CA
CAPSTONE COPPER CORP. 14071L108 $21.6M 0,44 2.276.334 EC CA
RENAULT SA · $21.0M 0,42 669.533 EC FR
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. 717046106 $20.9M 0,42 1.139.331 EC CA
SCOR SE · $20.9M 0,42 528.764 EC FR
AL Sydbank A/S · $20.8M 0,42 216.743 EC DK
MONDI PLC · $20.7M 0,42 1.725.189 EC GB
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC · $20.5M 0,42 435.989 EC GB
HISCOX LTD · $20.4M 0,41 838.022 EC BM
NORTHLAND POWER INC 666511100 $19.9M 0,40 1.276.331 EC CA
Hirogin Holdings, Inc. · $19.3M 0,39 1.396.800 EC JP
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. · $19.2M 0,39 717.728 EC JP
TBC BANK GROUP PLC · $19.2M 0,39 296.607 EC GB
BELLWAY P L C · $19.1M 0,39 712.057 EC GB
ARKEMA SA · $18.9M 0,38 278.532 EC FR
KION GROUP AG · $18.8M 0,38 419.559 EC DE
BAYTEX ENERGY CORP. 07317Q105 $18.5M 0,37 4.054.484 EC CA
EQB INC. 26886R104 $18.4M 0,37 181.552 EC CA
thyssenkrupp AG · $18.4M 0,37 1.323.186 EC DE
SBM Offshore N.V. · $18.2M 0,37 489.082 EC NL
BUZZI SPA · $18.2M 0,37 384.542 EC IT
TELEPERFORMANCE SE · $18.0M 0,36 226.578 EC FR
FORTUNA MINING CORP. 349942102 $18.0M 0,36 2.132.394 EC CA
Valiant Holding AG · $17.7M 0,36 90.566 EC CH
JOHNSON MATTHEY PLC · $17.7M 0,36 659.481 EC GB

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 2,3%
Energy 1,3%
Financials 0,4%
Technology 0,3%
Industrials 0,1%
Communication Services 0,0%
Healthcare 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,5%

Dividenden 18 Zahlungen

08
2,65%Rendite (TTM)
$1,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2720
23. Juni 2026$0,6020
24. März 2026$0,0160
16. Dezember 2025$0,2450
23. September 2025$0,1700
24. Juni 2025$0,5740
25. März 2025$0,0330
17. Dezember 2024$0,1630
17. September 2024$0,1160
18. Juni 2024$0,4460
19. März 2024$0,0120
19. Dezember 2023$0,1770
19. September 2023$0,1610
21. Juni 2023$0,3160
21. März 2023$0,0500
20. Dezember 2022$0,1180
20. September 2022$0,0850
22. Juni 2022$0,0710

Institutionelle Eigentümer (13F) 500 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Focus Partners Wealth $538.306.863 13,76% 13.414.075 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $226.452.220 5,79% 5.642.966 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $209.104.572 5,35% 5.210.680 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $125.160.195 3,20% 3.118.868 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $120.064.734 3,07% 2.991.895 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $109.467.024 2,80% 2.629.312 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $99.729.350 2,55% 2.485.157 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $95.711.638 2,45% 2.385.040 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $63.918.619 1,63% 1.592.790 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $52.906.549 1,35% 1.318.379 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $48.577.006 1,24% 1.210.491 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $46.794.661 1,20% 1.186.477 Aktien 31. März 2026
Corient Private Wealth LP $40.869.291 1,04% 1.018.423 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $39.315.368 1,01% 979.700 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $39.264.474 1,00% 978.432 Aktien 30. Juni 2026
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $38.458.054 0,98% 958.337 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $35.494.108 0,91% 871.449 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $35.232.199 0,90% 877.952 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $33.978.471 0,87% 846.710 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $33.297.440 0,85% 876.248 Aktien 31. Dezember 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $33.293.358 0,85% 829.638 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $33.059.753 0,85% 823.817 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32.727.804 0,84% 815.545 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $31.543.745 0,81% 786.039 Aktien 30. Juni 2026
Premier Financial Group $29.663.207 0,76% 739.178 Aktien 30. Juni 2026
Planning Center, Inc. $27.989.993 0,72% 697.483 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $26.248.310 0,67% 654.082 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $25.506.949 0,65% 646.728 Aktien 31. März 2026
Integris Wealth Management, LLC $25.147.942 0,64% 626.662 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $23.568.882 0,60% 587.313 Aktien 30. Juni 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $21.689.191 0,55% 540.473 Aktien 30. Juni 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $21.651.998 0,55% 539.546 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $21.641.646 0,55% 539.288 Aktien 30. Juni 2026
NorthAvenue LLC $21.483.743 0,55% 535.354 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $21.419.288 0,55% 533.748 Aktien 30. Juni 2026
Financial Harvest, LLC $21.312.454 0,54% 531.085 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $20.691.262 0,53% 513.430 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $19.713.447 0,50% 491.240 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $19.412.522 0,50% 483.741 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $19.342.700 0,49% 482.001 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $18.871.661 0,48% 461.410 Aktien 30. Juni 2026
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $18.815.157 0,48% 468.855 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $18.029.368 0,46% 449.274 Aktien 30. Juni 2026
MB Generational Wealth, LLC $17.831.444 0,46% 444.342 Aktien 30. Juni 2026
Shakespeare Wealth Management, LLC $17.532.569 0,45% 436.894 Aktien 30. Juni 2026
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $17.081.729 0,44% 425.660 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $16.627.966 0,43% 414.353 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $15.525.575 0,40% 386.882 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $15.372.878 0,39% 383.077 Aktien 30. Juni 2026
Seaside Wealth Management, Inc. $14.940.438 0,38% 372.300 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $14.818.406 0,38% 369.260 Aktien 30. Juni 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $14.750.090 0,38% 367.558 Aktien 30. Juni 2026
William Mack & Associates, Inc. $14.701.697 0,38% 372.761 Aktien 31. März 2026
Hill Investment Group Partners, LLC $14.066.970 0,36% 350.535 Aktien 30. Juni 2026
Miramar Fiduciary Corp $13.555.834 0,35% 337.798 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $13.221.275 0,34% 329.461 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $12.896.594 0,33% 321.370 Aktien 30. Juni 2026
Sensible Money, LLC $12.831.664 0,33% 319.752 Aktien 30. Juni 2026
Meritas Wealth Management, LLC $12.769.638 0,33% 318.207 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $12.602.340 0,32% 314.038 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $12.518.955 0,32% 311.960 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $12.466.878 0,32% 310.662 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Wealth Management, LLC $12.170.374 0,31% 303.274 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Financial Planning, Inc. $12.156.408 0,31% 302.926 Aktien 30. Juni 2026
Twin Cities Retirement Group LLC $12.064.324 0,31% 300.631 Aktien 30. Juni 2026
KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC $12.060.051 0,31% 292.082 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $11.874.940 0,30% 290.554 Aktien 30. Juni 2026
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $11.639.626 0,30% 290.048 Aktien 30. Juni 2026
Callan Capital, LLC $11.632.297 0,30% 399.461 Aktien 31. März 2025
DRAVO BAY LLC $11.462.595 0,29% 285.637 Aktien 30. Juni 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $11.445.719 0,29% 285.217 Aktien 30. Juni 2026
Hassell Wealth Management, LLC $11.214.512 0,29% 276.356 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.213.379 0,29% 279.311 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Solutions Inc. $11.079.483 0,28% 276.090 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. $10.680.692 0,27% 266.152 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sage Partners, LLC $10.489.243 0,27% 261.382 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $10.418.518 0,27% 259.619 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $10.348.869 0,26% 257.883 Aktien 30. Juni 2026
Squire Investment Management Company, LLC $10.243.667 0,26% 255.262 Aktien 30. Juni 2026
Financial Architects, LLC $9.924.751 0,25% 247.315 Aktien 30. Juni 2026
PINNEY & SCOFIELD, INC. $9.834.544 0,25% 245.067 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $9.702.886 0,25% 241.786 Aktien 30. Juni 2026
Yardley Wealth Management LLC $9.500.597 0,24% 236.745 Aktien 30. Juni 2026
SB Capital Management Inc $9.380.316 0,24% 246.850 Aktien 31. Dezember 2025
Financial Symmetry Inc $9.293.549 0,24% 231.586 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $9.138.938 0,23% 227.732 Aktien 30. Juni 2026
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC $9.129.308 0,23% 227.493 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $9.109.382 0,23% 226.926 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Partners, LLC $9.077.687 0,23% 226.207 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $8.895.029 0,23% 221.672 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $8.872.302 0,23% 221.089 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $8.868.730 0,23% 221.000 Aktien 30. Juni 2026
Shotwell Rutter Baer Inc $8.694.318 0,22% 216.654 Aktien 30. Juni 2026
PBMares Wealth Management LLC $8.565.007 0,22% 239.983 Aktien 30. September 2025
SACHEM HILL LLC $8.359.656 0,21% 208.314 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $8.050.138 0,21% 200.601 Aktien 30. Juni 2026
CLARIS ADVISORS, LLC / MO / $7.933.149 0,20% 197.686 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $7.890.663 0,20% 191.428 Aktien 30. Juni 2026
Aerodigm Wealth, LLC $7.852.820 0,20% 199.108 Aktien 31. März 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7.847.101 0,20% 195.542 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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