VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND (VCIT)
$78,31
▼ -0,06 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$78,16 – $84,84
52-Wochen-Spanne
19. November 2009
Auflegung
Nettovermögen
$67.3B
Bestände
2.270
Stand
30. Juni 2026
Kostenquote
0.03%
VCIT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,50% | ▼ -3,10% |
| 3M | ▼ -6,33% | ▼ -4,02% |
| 6M | ▼ -6,33% | ▼ -4,02% |
| YTD | ▼ -6,50% | ▼ -3,47% |
| 1Y | ▼ -6,90% | ▼ -2,37% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,67% | ▲ +10,74% |
Volatilität 1J5,35%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,36
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$547.4M
Quartalsende Mai 2026
+$1.9B
Letzte 12 Monate
+$12.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.270 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | · | · | · | 88579YBR1 | 0.0004457 | BOND | · | |
| ADVENTIST HEALTH SYS WEST BD 5.757%34 | · | · | · | 007944AK7 | 0.0002226 | BOND | · | |
| AEGON Funding Co. LLC | · | · | · | 00775VAB0 | 0.0002278 | BOND | · | |
| AEP Texas Inc. | AEP | · | · | · | 00108WAM2 | 0.0002274 | BOND | · |
| AEP Texas Inc. | AEP | · | · | · | 00108WAP5 | 0.0000812 | BOND | · |
| AEP Texas Inc. | · | · | · | 00108WAT7 | 0.00007848 | BOND | · | |
| AEP Texas Inc. | · | · | · | 00108WAV2 | 0.0003909 | BOND | · | |
| AEP Transmission Co. LLC | · | · | · | 00115AAR0 | 0.00017 | BOND | · | |
| AEP Transmission Co. LLC | · | · | · | 00115AAS8 | 0.00005402 | BOND | · | |
| AEP Transmission Co. LLC | · | · | · | 00115AAT6 | 0.0002956 | BOND | · | |
| AES Corp. | · | · | · | 00130HCM5 | 0.0003721 | BOND | · | |
| AES Corp. | · | · | · | 00130HCP8 | 0.0001819 | BOND | · | |
| AGCO Corp. | · | · | · | 001084AS1 | 0.0002576 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KAL1 | 0.00009018 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KAX5 | 0.0008739 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KAY3 | 0.001761 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KBL0 | 0.001038 | BOND | · | |
| ALPHABET INC | · | · | · | 02079KBM8 | 0.002365 | BOND | · | |
| APA Corp. | · | · | · | 03743QAR9 | 0.0001296 | BOND | · | |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RCP5 | 0.0008773 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RKH4 | 0.001471 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RMM1 | 0.001586 | BOND | · |
| AT&T Inc. | T | · | · | · | 00206RMT6 | 0.001607 | BOND | · |
| AT&T Inc. | · | · | · | 00206RMY5 | 0.0004053 | BOND | · | |
| AT&T Inc. | · | · | · | 00206RNB4 | 0.0008447 | BOND | · | |
| AT&T Inc. | · | · | · | 00206RNC2 | 0.0003977 | BOND | · | |
| AT&T Inc. | · | · | · | 00206RNG3 | 0.001051 | BOND | · | |
| AT&T Inc. | · | · | · | 00206RNH1 | 0.0004137 | BOND | · | |
| AT&T Inc. | · | · | · | 00206RNN8 | 0.0003832 | BOND | · | |
| AbbVie Inc. | ABBV | · | · | · | 00287YAR0 | 0.001237 | BOND | · |
| AbbVie Inc. | ABBV | · | · | · | 00287YAV1 | 0.0004573 | BOND | · |
| AbbVie Inc. | ABBV | · | · | · | 00287YCY3 | 0.001169 | BOND | · |
| AbbVie Inc. | · | · | · | 00287YDU0 | 0.001642 | BOND | · | |
| AbbVie Inc. | · | · | · | 00287YEA3 | 0.0003675 | BOND | · | |
| AbbVie Inc. | · | · | · | 00287YEF2 | 0.00009568 | BOND | · | |
| AbbVie Inc. | · | · | · | 00287YEG0 | 0.0007694 | BOND | · | |
| Abbott Laboratories | · | · | · | 002824BT6 | 0.001324 | BOND | · | |
| Abbott Laboratories | · | · | · | 002824BU3 | 0.001706 | BOND | · | |
| Accenture Capital Inc. | · | · | · | 00440KAC7 | 0.0005311 | BOND | · | |
| Accenture Capital Inc. | · | · | · | 00440KAD5 | 0.0006908 | BOND | · | |
| Adobe Inc. | · | · | · | 00724PAG4 | 0.0001517 | BOND | · | |
| Adobe Inc. | · | · | · | 00724PAK5 | 0.0003933 | BOND | · | |
| Advanced Micro Devices Inc. | AMD | · | · | · | 007903BF3 | 0.00005455 | BOND | · |
| Adventist Health System/West | ADVENT | · | · | · | 007944AH4 | 0.0002042 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAX3 | 0.001828 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAY1 | 0.0009567 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBH7 | 0.0005454 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBM6 | 0.0007339 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBP9 | 0.00008045 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBS3 | 0.0003286 | BOND | · |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAL — American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust | Einheiten/Aktie: 0.0002772 → 0.0002744 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAL — American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust | Einheiten/Aktie: 0.0003448 → 0.0003312 (-3,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00004957 → 0.00003082 (-37,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004921 → 0.0005552 (12,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AAPL — Apple Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00004781 → 0.0000817 (70,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001143 → 0.001237 (8,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00044 → 0.0004573 (3,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABBV — AbbVie Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.001169 (-1,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ABIBB — Anheuser-Busch Cos. LLC \ Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00275 → 0.002699 (-1,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ABIBB — Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00005371 → 0.000077 (43,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADC — Agree LP | Einheiten/Aktie: 0.0001558 → 0.0001542 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADI — Analog Devices Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004744 → 0.0004695 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Einheiten/Aktie: 0.000782 → 0.0007803 (-0,2%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Neue Position — 0.00002468 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Einheiten/Aktie: 0.0003617 → 0.0003534 (-2,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Einheiten/Aktie: 0.000001467 → 0.000001452 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ADSK — Autodesk Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004826 → 0.0004777 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ADVENT — Adventist Health System/West | Einheiten/Aktie: 0.0001581 → 0.0002042 (29,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEE — Ameren Illinois Co. | Einheiten/Aktie: 0.000183 → 0.0001811 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEE — Ameren Illinois Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002429 → 0.0002461 (1,4%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | AEE | Position ausgestiegen — war 0.00000198 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Texas Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002298 → 0.0002274 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — AEP Texas Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00008205 → 0.0000812 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — American Electric Power Co. Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002785 → 0.0002866 (2,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — American Electric Power Co. Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0007595 → 0.0007678 (1,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — Appalachian Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0004418 → 0.0004767 (7,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Ohio Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.00003156 → 0.00003124 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — Ohio Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.00009522 → 0.00009569 (0,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AEP — Public Service Co. of Oklahoma | Einheiten/Aktie: 0.0000003813 → 0.0000003774 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — Public Service Co. of Oklahoma | Einheiten/Aktie: 0.000009489 → 0.00001375 (44,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AEP — Southwestern Electric Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002473 → 0.0002603 (5,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001828 (3,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Einheiten/Aktie: 0.0009392 → 0.0009567 (1,9%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | AET — Aetna Inc. | Neue Position — 0.0002838 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AIG — American International Group Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00003926 → 0.00003956 (0,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AIG — American International Group Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006681 → 0.0007362 (10,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AIZ — Assurant Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001348 → 0.0001517 (12,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AJG — Arthur J Gallagher & Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001572 → 0.0001305 (-17,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AJG — Arthur J Gallagher & Co. | Einheiten/Aktie: 0.000008213 → 0.00002751 (234,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AJG — Arthur J Gallagher & Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001742 → 0.0001767 (1,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AL — Sumisho Air Lease Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0002875 → 0.0003306 (15,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALB — Albemarle Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.0001225 (-3,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALL — Allstate Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001302 → 0.0001156 (-11,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ALL — Allstate Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0002693 → 0.000273 (1,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALL — Allstate Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001731 → 0.0001638 (-5,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ALL — Allstate Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0003361 → 0.0003644 (8,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALLE — Allegion US Holding Co. Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003247 → 0.0003214 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALLY — Ally Financial Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00128 → 0.00123 (-3,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ALLY — Ally Financial Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00001905 → 0.000007999 (-58,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMAT — Applied Materials Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001467 → 0.0001534 (4,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMCR — Amcor Finance USA Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001266 → 0.0001255 (-0,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMD — Advanced Micro Devices Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000007304 → 0.00005455 (646,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0007815 → 0.0008207 (5,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006862 → 0.0006353 (-7,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00003783 → 0.00005616 (48,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMGN — Amgen Inc. | Einheiten/Aktie: 0.002293 → 0.002187 (-4,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMH — American Homes 4 Rent LP | Einheiten/Aktie: 0.0001163 → 0.0001151 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMH — American Homes 4 Rent LP | Einheiten/Aktie: 0.0002216 → 0.0002417 (9,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMP — Ameriprise Financial Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00004403 → 0.0001211 (175,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMP — Ameriprise Financial Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001946 → 0.0002053 (5,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMT — American Tower Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0002097 → 0.0002075 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMT — American Tower Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0005331 → 0.0005502 (3,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMT — American Tower Corp. | Einheiten/Aktie: 0.000446 → 0.0004414 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMT — American Tower Corp. | Einheiten/Aktie: 0.000485 → 0.0004725 (-2,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AMT — American Tower Corp. | Einheiten/Aktie: 0.00002889 → 0.0000127 (-56,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMXLMM — America Movil SAB de CV | Einheiten/Aktie: 0.0003685 → 0.000379 (2,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMXLMM — America Movil SAB de CV | Einheiten/Aktie: 0.0002592 → 0.0002609 (0,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003265 → 0.0003445 (5,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001341 → 0.001395 (4,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AMZN — Amazon.com Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0009749 → 0.001038 (6,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AN — AutoNation Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000226 → 0.0002542 (12,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AN — AutoNation Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0000467 → 0.00004622 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc | Einheiten/Aktie: 0.0001697 → 0.0001433 (-15,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc | Einheiten/Aktie: 0.0001566 → 0.0001265 (-19,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc | Einheiten/Aktie: 0.0002805 → 0.0002554 (-8,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc | Einheiten/Aktie: 0.0003561 → 0.0003571 (0,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | APD — Air Products and Chemicals Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003359 → 0.0003325 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | APH | Position ausgestiegen — war 0.0000194 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Neu | APO — Apollo Global Management Inc. | Neue Position — 0.000002903 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ARCC — Ares Capital Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0002681 → 0.0002653 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003411 → 0.0003376 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002874 → 0.0003061 (6,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004661 → 0.0004961 (6,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004796 → 0.0005348 (11,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001325 → 0.0001329 (0,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ARW — Arrow Electronics Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00003501 → 0.00003465 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ATH — Athene Holding Ltd. | Einheiten/Aktie: 0.0003489 → 0.0003454 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ATH — Athene Holding Ltd. | Einheiten/Aktie: 0.00009778 → 0.00009678 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ATO — Atmos Energy Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001116 → 0.0001105 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | ATO — Atmos Energy Corp. | Einheiten/Aktie: 0.000448 → 0.0004673 (4,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | ATR — AptarGroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001362 → 0.0001348 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AVB — AvalonBay Communities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004274 → 0.0004078 (-4,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AVB — AvalonBay Communities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003837 → 0.0004045 (5,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AVB — AvalonBay Communities Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002061 → 0.0002768 (34,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AVGO — Broadcom Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001298 → 0.001025 (-21,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AVGO — Broadcom Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001658 → 0.001573 (-5,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AVT — Avnet Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001122 → 0.000111 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AVY — Avery Dennison Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001752 → 0.0001796 (2,5%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | AWK | Position ausgestiegen — war 0.0002033 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AWK — American Water Capital Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0005066 → 0.0005846 (15,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AXP — American Express Co. | Einheiten/Aktie: 0.0004627 → 0.0004873 (5,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AXP — American Express Co. | Einheiten/Aktie: 0.0002422 → 0.0002469 (1,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AXP — American Express Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001375 → 0.0001741 (26,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AXP — American Express Co. | Einheiten/Aktie: 0.0001203 → 0.000132 (9,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AZN — Astrazeneca Finance LLC | Einheiten/Aktie: 0.0002655 → 0.0002926 (10,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AZO — AutoZone Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006208 → 0.0006575 (5,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AZO — AutoZone Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0005489 → 0.0005498 (0,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | AZO — AutoZone Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001323 → 0.000131 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | AZO — AutoZone Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00005218 → 0.00005818 (11,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.001475 → 0.00146 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.001218 → 0.001206 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.001811 → 0.001791 (-1,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.001618 → 0.001705 (5,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0006628 → 0.0006914 (4,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.002278 → 0.002253 (-1,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.002708 → 0.002719 (0,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.001394 → 0.001364 (-2,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BAC — Bank of America Corp. | Einheiten/Aktie: 0.001325 → 0.001334 (0,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BACR — Barclays plc | Einheiten/Aktie: 0.000409 → 0.0004141 (1,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BACR — Barclays plc | Einheiten/Aktie: 0.0006274 → 0.0006588 (5,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BACR — Barclays plc | Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001087 (-0,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BACR — Barclays plc | Einheiten/Aktie: 0.001108 → 0.001101 (-0,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BACR — Barclays plc | Einheiten/Aktie: 0.0008646 → 0.000877 (1,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BACR — Barclays plc | Einheiten/Aktie: 0.0008476 → 0.0008502 (0,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BAH — Booz Allen Hamilton Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003591 → 0.0004072 (13,4%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BATSLN — BAT Capital Corp. | Einheiten/Aktie: 0.000357 → 0.0003857 (8,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BATSLN — BAT Capital Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0006323 → 0.0006374 (0,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BATSLN — BAT Capital Corp. | Einheiten/Aktie: 0.00001467 → 0.00002506 (70,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BATSLN — Reynolds American Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0007516 → 0.0007196 (-4,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BAX — Baxter International Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001146 → 0.001135 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Einheiten/Aktie: 0.0004931 → 0.0004972 (0,8%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BC — Brunswick Corp./DE | Einheiten/Aktie: 0.0001785 → 0.0002028 (13,6%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen | BCECN | Position ausgestiegen — war 0.000003447 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BCECN — Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Einheiten/Aktie: 0.0007256 → 0.0006993 (-3,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BDX — Becton Dickinson & Co. | Einheiten/Aktie: 0.0003227 → 0.0003206 (-0,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BFB — Brown-Forman Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0002481 → 0.0002332 (-6,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BG — Bunge Ltd. Finance Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0005414 → 0.0001392 (-74,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BHP — BHP Billiton Finance USA Ltd. | Einheiten/Aktie: 0.00002578 → 0.00000007258 (-99,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BHP — BHP Billiton Finance USA Ltd. | Einheiten/Aktie: 0.0002853 → 0.0002403 (-15,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BIDU — Baidu Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002613 → 0.0002586 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BIO — Bio-Rad Laboratories Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003166 → 0.0002934 (-7,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BK — Bank of New York Mellon Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0006657 → 0.0006588 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BK — Bank of New York Mellon Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0009387 → 0.0009513 (1,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BK — Bank of New York Mellon Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0004971 → 0.0005869 (18,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BK — Bank of New York Mellon Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001692 → 0.0001827 (8,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BK — Bank of New York Mellon Corp. | Einheiten/Aktie: 0.000487 → 0.0004827 (-0,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BKH — Black Hills Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0002465 → 0.0002185 (-11,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BKH — Black Hills Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001601 → 0.0001685 (5,3%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BLK — Blackrock Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006313 → 0.0006495 (2,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BLK — Blackrock Inc. | Einheiten/Aktie: 0.000739 → 0.0007532 (1,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BMO — Bank of Montreal | Einheiten/Aktie: 0.0006627 → 0.0004509 (-32,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BMY — Bristol-Myers Squibb Co. | Einheiten/Aktie: 0.001028 → 0.001023 (-0,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BMY — Bristol-Myers Squibb Co. | Einheiten/Aktie: 0.00005626 → 0.00006233 (10,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BNCN — Brookfield Capital Finance LLC | Einheiten/Aktie: 0.0001304 → 0.0001295 (-0,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BNCN — Brookfield Finance Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003865 → 0.0003996 (3,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BNCN — Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0002001 → 0.000177 (-11,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BNL — Broadstone Net Lease LLC | Einheiten/Aktie: 0.000002347 → 0.000002323 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BNS — Bank of Nova Scotia | Einheiten/Aktie: 0.0002002 → 0.00005303 (-73,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BNS — Bank of Nova Scotia | Einheiten/Aktie: 0.0003191 → 0.000215 (-32,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BNS — Bank of Nova Scotia | Einheiten/Aktie: 0.0005131 → 0.0005331 (3,9%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BNS — Bank of Nova Scotia | Einheiten/Aktie: 0.0006644 → 0.0006907 (4,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BPLN — BP Capital Markets America Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0007663 → 0.0007745 (1,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BPLN — BP Capital Markets America Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001203 → 0.001233 (2,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BPLN — BP Capital Markets America Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0009345 → 0.0009315 (-0,3%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp. | Neue Position — 0.000003847 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BRK — Lubrizol Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0001408 → 0.0001393 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BRKHEC — MidAmerican Energy Co. | Einheiten/Aktie: 0.00005623 → 0.00004533 (-19,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BRKHEC — MidAmerican Energy Co. | Einheiten/Aktie: 0.00007333 → 0.00007258 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BRKHEC — MidAmerican Energy Co. | Einheiten/Aktie: 0.000001833 → 0.0000004355 (-76,2%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co. | Einheiten/Aktie: 0.0007635 → 0.0008212 (7,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BRKHEC — Nevada Power Co. | Einheiten/Aktie: 0.000007333 → 0.000007258 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BRKHEC — PacifiCorp | Einheiten/Aktie: 0.00000286 → 0.000002831 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BRKHEC — PacifiCorp | Einheiten/Aktie: 0.0008867 → 0.0008781 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BRO — Brown & Brown Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0003974 → 0.0003909 (-1,6%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BSX — Boston Scientific Corp. | Einheiten/Aktie: 0.00002615 → 0.00006043 (131,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BWP — Boardwalk Pipelines LP | Einheiten/Aktie: 0.00006057 → 0.00009044 (49,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BXP — Boston Properties LP | Einheiten/Aktie: 0.00002489 → 0.000008216 (-67,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | BXP — Boston Properties LP | Einheiten/Aktie: 0.0004606 → 0.0004031 (-12,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | BXP — Boston Properties LP | Einheiten/Aktie: 0.0004978 → 0.0005021 (0,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | C — Citigroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006343 → 0.000583 (-8,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | C — Citigroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00003001 → 0.00003046 (1,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | C — Citigroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00008301 → 0.00004355 (-47,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | C — Citigroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.00001477 → 0.00001106 (-25,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | C — Citigroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006458 → 0.0007235 (12,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | C — Citigroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001509 → 0.001522 (0,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | C — Citigroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001844 → 0.001808 (-2,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | C — Citigroup Inc. | Einheiten/Aktie: 0.001896 → 0.001878 (-0,9%) |
| 30. Juni 2026 | Neu | CAT — Caterpillar Inc. | Neue Position — 0.00004428 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CBG — CBRE Services Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0004567 → 0.000454 (-0,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CBOE — Cboe Global Markets Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001349 → 0.0001335 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | CBT — Cabot Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.0002449 (13,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CCI — Crown Castle Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0005133 → 0.0004228 (-17,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CCI — Crown Castle Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001446 → 0.00009147 (-36,7%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | CCI — Crown Castle Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0006649 → 0.0006676 (0,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CDP — COPT Defense Properties LP | Einheiten/Aktie: 0.0001363 → 0.0001289 (-5,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CDWC — CDW LLC / CDW Finance Corp. | Einheiten/Aktie: 0.0008781 → 0.0008497 (-3,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CEDARS — Cedars-Sinai Health System | Einheiten/Aktie: 0.00009027 → 0.00008935 (-1,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Einheiten/Aktie: 0.0001226 → 0.0001195 (-2,5%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Einheiten/Aktie: 0.0002965 → 0.0003015 (1,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert | CF — CF Industries Inc. | Einheiten/Aktie: 0.0001575 → 0.0001559 (-1,0%) |
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4,66%Rendite (TTM)
$3,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,3400 |
| 3. August 2026 | $0,3420 |
| 1. Juli 2026 | $0,3320 |
| 1. Juni 2026 | $0,3410 |
| 1. Mai 2026 | $0,3260 |
| 1. April 2026 | $0,3440 |
| 2. März 2026 | $0,3030 |
| 2. Februar 2026 | $0,3300 |
| 18. Dezember 2025 | $0,3360 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3220 |
| 3. November 2025 | $0,3340 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3260 |
| 2. September 2025 | $0,3280 |
| 1. August 2025 | $0,3410 |
| 1. Juli 2025 | $0,3210 |
| 2. Juni 2025 | $0,3280 |
| 1. Mai 2025 | $0,3150 |
| 1. April 2025 | $0,3190 |
| 3. März 2025 | $0,2870 |
| 3. Februar 2025 | $0,3130 |
| 24. Dezember 2024 | $0,3120 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2990 |
| 1. November 2024 | $0,3170 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2970 |
| 3. September 2024 | $0,3010 |
| 1. August 2024 | $0,3010 |
| 1. Juli 2024 | $0,2890 |
| 3. Juni 2024 | $0,2990 |
| 1. Mai 2024 | $0,2920 |
| 1. April 2024 | $0,2940 |
| 1. März 2024 | $0,2730 |
| 1. Februar 2024 | $0,2810 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2750 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2610 |
| 1. November 2023 | $0,2750 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2640 |
| 1. September 2023 | $0,2580 |
| 1. August 2023 | $0,2590 |
| 3. Juli 2023 | $0,2480 |
| 1. Juni 2023 | $0,2510 |
| 1. Mai 2023 | $0,2330 |
| 3. April 2023 | $0,2500 |
| 1. März 2023 | $0,2130 |
| 1. Februar 2023 | $0,2360 |
| 23. Dezember 2022 | $0,2300 |
| 1. Dezember 2022 | $0,2170 |
| 1. November 2022 | $0,2090 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2110 |
| 1. September 2022 | $0,2070 |
| 1. August 2022 | $0,1970 |
| 1. Juli 2022 | $0,1880 |
| 1. Juni 2022 | $0,1920 |
| 2. Mai 2022 | $0,1860 |
| 1. April 2022 | $0,1810 |
| 1. März 2022 | $0,1590 |
| 1. Februar 2022 | $0,1760 |
| 23. Dezember 2021 | $0,7690 |
| 1. Dezember 2021 | $0,1670 |
| 1. November 2021 | $0,1730 |
| 1. Oktober 2021 | $0,1730 |
| 1. September 2021 | $0,1750 |
| 2. August 2021 | $0,1790 |
| 1. Juli 2021 | $0,1700 |
| 1. Juni 2021 | $0,1750 |
| 3. Mai 2021 | $0,1660 |
| 1. April 2021 | $0,1770 |
| 1. März 2021 | $0,1630 |
| 1. Februar 2021 | $0,1800 |
| 23. Dezember 2020 | $0,3880 |
| 1. Dezember 2020 | $0,1790 |
| 2. November 2020 | $0,2010 |
| 1. Oktober 2020 | $0,1950 |
| 1. September 2020 | $0,1970 |
| 3. August 2020 | $0,2080 |
| 1. Juli 2020 | $0,1930 |
| 1. Juni 2020 | $0,2270 |
| 1. Mai 2020 | $0,2180 |
| 1. April 2020 | $0,2550 |
| 2. März 2020 | $0,2100 |
| 3. Februar 2020 | $0,2330 |
| 23. Dezember 2019 | $0,2550 |
| 2. Dezember 2019 | $0,2420 |
| 1. November 2019 | $0,2580 |
| 1. Oktober 2019 | $0,2460 |
| 3. September 2019 | $0,2610 |
| 1. August 2019 | $0,2740 |
| 1. Juli 2019 | $0,2610 |
| 3. Juni 2019 | $0,2710 |
| 1. Mai 2019 | $0,2520 |
| 1. April 2019 | $0,2840 |
| 1. März 2019 | $0,2320 |
| 1. Februar 2019 | $0,2390 |
| 24. Dezember 2018 | $0,2750 |
| 3. Dezember 2018 | $0,2510 |
| 1. November 2018 | $0,2650 |
| 1. Oktober 2018 | $0,2480 |
| 4. September 2018 | $0,2480 |
| 1. August 2018 | $0,2570 |
| 2. Juli 2018 | $0,2400 |
| 1. Juni 2018 | $0,2550 |
| 1. Mai 2018 | $0,2370 |
| 2. April 2018 | $0,2700 |
| 1. März 2018 | $0,2170 |
| 1. Februar 2018 | $0,2260 |
| 26. Dezember 2017 | $0,2540 |
| 1. Dezember 2017 | $0,2380 |
| 1. November 2017 | $0,2370 |
| 2. Oktober 2017 | $0,2370 |
| 1. September 2017 | $0,2350 |
| 1. August 2017 | $0,2340 |
| 3. Juli 2017 | $0,2340 |
| 1. Juni 2017 | $0,2360 |
| 1. Mai 2017 | $0,2410 |
| 3. April 2017 | $0,2300 |
| 1. März 2017 | $0,2340 |
| 1. Februar 2017 | $0,1990 |
| 22. Dezember 2016 | $0,2600 |
| 1. Dezember 2016 | $0,2330 |
| 1. November 2016 | $0,2340 |
| 3. Oktober 2016 | $0,2330 |
| 1. September 2016 | $0,2370 |
| 1. August 2016 | $0,2360 |
| 1. Juli 2016 | $0,2390 |
| 1. Juni 2016 | $0,2370 |
| 2. Mai 2016 | $0,2340 |
| 1. April 2016 | $0,2230 |
| 1. März 2016 | $0,2420 |
| 1. Februar 2016 | $0,2090 |
| 23. Dezember 2015 | $0,2700 |
| 1. Dezember 2015 | $0,2360 |
| 1. Oktober 2015 | $0,2370 |
| 1. September 2015 | $0,2400 |
| 3. August 2015 | $0,2290 |
| 1. Juli 2015 | $0,2320 |
| 1. Juni 2015 | $0,2360 |
| 1. Mai 2015 | $0,2260 |
| 1. April 2015 | $0,2320 |
| 2. März 2015 | $0,2290 |
| 2. Februar 2015 | $0,2140 |
| 23. Dezember 2014 | $0,3680 |
| 1. Dezember 2014 | $0,2340 |
| 3. November 2014 | $0,2260 |
| 1. Oktober 2014 | $0,2310 |
| 2. September 2014 | $0,2270 |
| 1. August 2014 | $0,2290 |
| 1. Juli 2014 | $0,2280 |
| 2. Juni 2014 | $0,2340 |
| 1. Mai 2014 | $0,2270 |
| 1. April 2014 | $0,2290 |
| 3. März 2014 | $0,2240 |
| 3. Februar 2014 | $0,2230 |
| 24. Dezember 2013 | $0,8150 |
| 29. November 2013 | $0,2240 |
| 31. Oktober 2013 | $0,2230 |
| 30. September 2013 | $0,2220 |
| 30. August 2013 | $0,2230 |
| 31. Juli 2013 | $0,2260 |
| 28. Juni 2013 | $0,2190 |
| 31. Mai 2013 | $0,2120 |
| 30. April 2013 | $0,2270 |
| 28. März 2013 | $0,2330 |
| 28. Februar 2013 | $0,2660 |
| 31. Januar 2013 | $0,2210 |
| 24. Dezember 2012 | $0,6600 |
| 30. November 2012 | $0,2300 |
| 2. November 2012 | $0,2290 |
| 28. September 2012 | $0,2370 |
| 31. August 2012 | $0,2370 |
| 31. Juli 2012 | $0,2450 |
| 29. Juni 2012 | $0,2420 |
| 31. Mai 2012 | $0,2420 |
| 30. April 2012 | $0,2490 |
| 30. März 2012 | $0,2400 |
| 29. Februar 2012 | $0,2290 |
| 31. Januar 2012 | $0,2320 |
| 23. Dezember 2011 | $0,3280 |
| 30. November 2011 | $0,2600 |
| 31. Oktober 2011 | $0,2670 |
| 30. September 2011 | $0,2550 |
| 31. August 2011 | $0,2600 |
| 29. Juli 2011 | $0,2690 |
| 30. Juni 2011 | $0,2660 |
| 31. Mai 2011 | $0,2560 |
| 29. April 2011 | $0,2630 |
| 31. März 2011 | $0,2980 |
| 28. Februar 2011 | $0,2380 |
| 31. Januar 2011 | $0,2730 |
| 27. Dezember 2010 | $0,6630 |
| 30. November 2010 | $0,2750 |
| 29. Oktober 2010 | $0,2670 |
| 30. September 2010 | $0,2630 |
| 31. August 2010 | $0,2740 |
| 30. Juli 2010 | $0,2920 |
| 30. Juni 2010 | $0,2680 |
| 28. Mai 2010 | $0,3100 |
| 30. April 2010 | $0,2570 |
| 31. März 2010 | $0,2870 |
| 26. Februar 2010 | $0,2240 |
| 29. Januar 2010 | $0,2060 |
| 24. Dezember 2009 | $0,4090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1.447 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.972.003.228 | 20,29% | 120.653.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $7.909.861.199 | 16,09% | 95.703.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.719.546.360 | 9,60% | 56.889.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.301.642.264 | 4,68% | 27.848.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.921.813.561 | 3,91% | 23.252.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.154.464.000 | 2,35% | 13.968.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $969.871.536 | 1,97% | 11.734.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $924.426.325 | 1,88% | 11.184.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $779.711.659 | 1,59% | 9.434.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $737.859.112 | 1,50% | 8.831.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $672.789.827 | 1,37% | 8.140.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEPC LLC | $613.189.442 | 1,25% | 7.419.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $608.241.122 | 1,24% | 7.359.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $488.836.738 | 0,99% | 5.914.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $462.253.681 | 0,94% | 5.592.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $442.942.426 | 0,90% | 5.359.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Family Investments, Inc. | $413.947.401 | 0,84% | 5.008.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $403.224.886 | 0,82% | 4.878.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $382.625.625 | 0,78% | 4.629.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $287.713.580 | 0,59% | 3.481.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $258.983.197 | 0,53% | 3.133.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $221.602.254 | 0,45% | 2.681.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $210.985.057 | 0,43% | 2.552.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $200.051.184 | 0,41% | 2.420.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $190.027.962 | 0,39% | 2.299.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185.659.202 | 0,38% | 2.246.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $182.074.000 | 0,37% | 2.202.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Interstate Bank | $177.548.565 | 0,36% | 2.148.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $149.485.584 | 0,30% | 1.808.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $145.432.059 | 0,30% | 1.759.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $138.767.883 | 0,28% | 1.675.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $132.463.890 | 0,27% | 1.602.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $127.446.300 | 0,26% | 1.542.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $123.975.000 | 0,25% | 1.500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $120.241.669 | 0,24% | 1.454.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $119.065.595 | 0,24% | 1.436.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC | $117.738.825 | 0,24% | 1.424.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BUFFALO BUSINESS & ESTATE SERVICES LTD | $115.242.025 | 0,23% | 1.394.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $113.425.175 | 0,23% | 1.372.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $108.870.311 | 0,22% | 1.317.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Davidson Capital Management Inc. | $108.545.651 | 0,22% | 1.313.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $106.963.147 | 0,22% | 1.294.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $105.719.007 | 0,22% | 1.278.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Constellation Investments, Inc. | $105.406.438 | 0,21% | 1.275.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $98.987.215 | 0,20% | 1.197.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REBALANCE, LLC | $98.682.409 | 0,20% | 1.193.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $96.664.381 | 0,20% | 1.169.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD GROUP INC | $85.009.067 | 0,17% | 1.015.034 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $84.752.344 | 0,17% | 1.044.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $84.441.978 | 0,17% | 1.021.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $83.934.301 | 0,17% | 1.015.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $82.431.968 | 0,17% | 997.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $81.004.394 | 0,16% | 980.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Busey Bank | $75.905.964 | 0,15% | 918.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $75.824.399 | 0,15% | 917.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GDS Wealth Management | $74.413.041 | 0,15% | 900.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $73.176.924 | 0,15% | 1.010.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Financial Services, Inc. | $73.146.210 | 0,15% | 885.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $72.417.930 | 0,15% | 876.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $72.110.011 | 0,15% | 872.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $70.478.531 | 0,14% | 852.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $67.718.698 | 0,14% | 819.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $67.564.328 | 0,14% | 817.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $67.456.203 | 0,14% | 816.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $66.477.665 | 0,14% | 804.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $65.725.579 | 0,13% | 795.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $63.206.009 | 0,13% | 764.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $62.988.317 | 0,13% | 762.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $61.666.466 | 0,13% | 748.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Florida Trust Wealth Management Co | $60.753.453 | 0,12% | 735.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $60.295.941 | 0,12% | 729.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $59.477.968 | 0,12% | 719.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dodds Wealth, LLC | $58.849.089 | 0,12% | 712.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $58.659.742 | 0,12% | 709.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $58.316.040 | 0,12% | 705.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC | $56.720.215 | 0,12% | 686.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $55.499.816 | 0,11% | 671.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $54.693.343 | 0,11% | 661.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $54.443.217 | 0,11% | 658.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $53.808.506 | 0,11% | 651.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $53.674.920 | 0,11% | 649.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focused Wealth Management, Inc | $53.654.124 | 0,11% | 649.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evergreen Advisors, LLC | $52.710.512 | 0,11% | 637.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $52.615.069 | 0,11% | 636.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $52.162.498 | 0,11% | 631.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $50.676.813 | 0,10% | 613.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINTON GROUP Ltd | $50.003.250 | 0,10% | 605.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capula Management Ltd | $49.590.000 | 0,10% | 600.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $49.065.074 | 0,10% | 596.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $48.160.139 | 0,10% | 582.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Capital Advisors LLC | $46.951.142 | 0,10% | 568.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.058.594 | 0,09% | 557.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bishop & Co Investment Management, LLC | $44.086.171 | 0,09% | 533.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $44.069.065 | 0,09% | 533.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $44.037.316 | 0,09% | 532.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $43.881.092 | 0,09% | 530.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $43.278.515 | 0,09% | 523.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $43.209.798 | 0,09% | 522.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marion Wealth Management | $43.206.411 | 0,09% | 522.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $43.025.193 | 0,09% | 520.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |