SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $253.0M
- Positionen
- 45
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.280 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 61.1%
Portfolio-Wert QoQ: +6.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 86,10%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 97,13%
- Positionen über 1%
- 12
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,63% Geschätzte Käufe $2.857.291 · Verkäufe $1.540.194
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 28
- Abgenommen
- 13
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Telecommunication
0,5%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,1%
Gesamtportfolio 45 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51.542.261 | 20,37% | 702.115 | $620.106 | Auf ×2 | ||
| RSP | $36.033.858 | 14,24% | 169.356 | $3.189.663 | Ab ×2 | ||
| VIG | $25.284.034 | 9,99% | 106.855 | $2.520.398 | Auf ×3 | ||
| QEFA | $23.801.978 | 9,41% | 247.899 | $1.013.047 | Auf ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21.894.315 | 8,65% | 231.514 | $-256.862 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $15.842.555 | 6,26% | 21.215 | $2.096.010 | Auf ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13.445.878 | 5,31% | 329.152 | $2.218.429 | Ab ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10.571.147 | 4,18% | 179.233 | $68.053 | Auf ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9.947.935 | 3,93% | 107.883 | $112.356 | Auf ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9.491.575 | 3,75% | 188.962 | $76.810 | Auf ×6 | ||
| IWM | $9.161.235 | 3,62% | 30.492 | $1.396.779 | Ab ×4 | ||
| QUAL | $3.961.852 | 1,57% | 18.055 | $517.082 | Auf ×2 | ||
| PWZ | $2.101.112 | 0,83% | 85.725 | $44.957 | Ab ×1 | ||
| CMF | $1.839.543 | 0,73% | 31.914 | $-27.851 | Ab ×1 | ||
| VTI | $1.804.472 | 0,71% | 4.876 | $123.832 | Ab ×1 | ||
| AOR | $1.437.925 | 0,57% | 20.690 | $128.312 | Auf ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.281.518 | 0,51% | 30.267 | $-223.839 | Auf ×6 | ||
| INMU | $1.087.752 | 0,43% | 44.856 | $24.056 | Auf ×2 | ||
| LQDI | $955.596 | 0,38% | 36.360 | $-97.853 | Ab ×3 | ||
| XMPT | $915.656 | 0,36% | 40.987 | $85.785 | Auf ×3 | ||
| HYMB | $775.094 | 0,31% | 30.468 | $28.220 | Auf ×2 | ||
| PWV | $746.548 | 0,30% | 9.853 | $70.391 | Auf ×3 | ||
| AOA | $728.717 | 0,29% | 7.466 | $104.434 | Auf ×3 | ||
| DSTL | $565.377 | 0,22% | 9.439 | $40.332 | Auf ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562.403 | 0,22% | 6.579 | $-6.943 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539.004 | 0,21% | 4.759 | Auf ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511.991 | 0,20% | 23.063 | $6.036 | Auf ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501.202 | 0,20% | 1.654 | $108.579 | Auf ×1 | ||
| SPYD | $490.441 | 0,19% | 10.280 | $27.778 | Auf ×6 | ||
| AOM | $465.810 | 0,18% | 9.337 | $35.439 | Auf ×2 | ||
| BUFR | $450.817 | 0,18% | 12.341 | $34.061 | |||
| JEPI | $449.536 | 0,18% | 7.959 | $8.352 | Auf ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424.665 | 0,17% | 4.914 | $-2.906 | Ab ×1 | ||
| LQD | $392.665 | 0,16% | 3.600 | $4.880 | Auf ×2 | ||
| DFAC | $377.770 | 0,15% | 8.516 | $46.838 | |||
| VT | $331.165 | 0,13% | 2.110 | Auf ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306.958 | 0,12% | 3.311 | $-12.573 | Auf ×3 | ||
| PVI | $306.376 | 0,12% | 12.312 | $1.876 | Auf ×3 | ||
| SPSB | $303.345 | 0,12% | 10.108 | $-38.774 | Ab ×4 | ||
| VTV | $302.145 | 0,12% | 1.386 | $4.845 | Ab ×3 | ||
| BIL | $267.223 | 0,11% | 2.916 | $2.332 | Auf ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232.268 | 0,09% | 456 | $-108.731 | Ab ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222.306 | 0,09% | 2.707 | $735 | Auf ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220.092 | 0,09% | 4.199 | $1.888 | Auf ×3 | ||
| HIPS | $160.746 | 0,06% | 13.924 | $4.202 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VIG | $25.284.034 | 9,99% | um ×3 |
| VTIP | $9.491.575 | 3,75% | um ×6 |
| VZ | $1.281.518 | 0,51% | um ×6 |
| XMPT | $915.656 | 0,36% | um ×3 |
| PWV | $746.548 | 0,30% | um ×3 |
| AOA | $728.717 | 0,29% | um ×3 |
| PID | $511.991 | 0,20% | um ×6 |
| SPYD | $490.441 | 0,19% | um ×6 |
| JEPI | $449.536 | 0,18% | um ×6 |
| SRE | $306.958 | 0,12% | um ×3 |
| PVI | $306.376 | 0,12% | um ×3 |
| BIL | $267.223 | 0,11% | um ×3 |
| SHY | $222.306 | 0,09% | um ×3 |
| IGSB | $220.092 | 0,09% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| WMT | $539.004 | 4.759 | 0,21% |
| VT | $331.165 | 2.110 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Reduziert | -2K | +$3.2M |
| VIG | Mehr gekauft | +1K | +$2.5M |
| DGRE | Reduziert | -10K | +$2.2M |
| SPY | Mehr gekauft | +78 | +$2.1M |
| IWM | Reduziert | -816 | +$1.4M |
| QEFA | Mehr gekauft | +4K | +$1.0M |
| BND | Mehr gekauft | +11K | +$620K |
| QUAL | Mehr gekauft | +96 | +$517K |
| IEF | Reduziert | -581 | -$257K |
| VZ | Mehr gekauft | +280 | -$224K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31. März 2025 | 343.149 | $36.662.016 | Nicht mehr verfolgt |
| AGGY | 30. September 2025 | 439.659 | $19.182.310 | Nicht mehr verfolgt |
| THRO | 31. Dezember 2025 | 204.195 | $7.730.823 | Nicht mehr verfolgt |
| VFLO | 30. September 2025 | 134.260 | $4.746.094 | |
| MOAT | 31. März 2025 | 27.158 | $2.518.260 | Nicht mehr verfolgt |
| BRKB | 30. Juni 2025 | 2.193 | $1.167.948 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 30. September 2025 | 1.537 | $848.019 | |
| EFA | 31. Dezember 2025 | 7.635 | $712.920 | Nicht mehr verfolgt |
| ARKK | 31. Dezember 2025 | 5.020 | $433.226 | Nicht mehr verfolgt |
| BKLN | 30. September 2025 | 20.528 | $429.450 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHE | 31. Dezember 2025 | 11.208 | $374.009 | Nicht mehr verfolgt |