State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF (QEFA)
$97,46
▲ +0,83 (+0,86%)
1-Tages-Veränderung
$96,38 – $102,40
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,38% | ▼ -3,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$96.6M
Quartalsende Jun 2026
-$19.4M
Letzte 12 Monate
+$24.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 647 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $26.0M | 2,52 | 13.231 | EC | NL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $25.7M | 2,49 | 25.720.269 | STIV | US |
| Novartis AG | · | $21.9M | 2,12 | 139.566 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $19.2M | 1,86 | 102.693 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $19.1M | 1,85 | 46.223 | EC | CH |
| Nestle SA | · | $17.6M | 1,70 | 170.786 | EC | CH |
| Unilever PLC | · | $11.8M | 1,15 | 196.823 | EC | GB |
| Shell PLC | · | $11.2M | 1,08 | 287.504 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | · | $10.8M | 1,05 | 14.594 | EC | CH |
| Allianz SE | · | $10.8M | 1,05 | 22.840 | EC | DE |
| BHP Group Ltd | · | $10.8M | 1,05 | 262.079 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | · | $10.5M | 1,02 | 22.100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/S | · | $10.4M | 1,00 | 215.249 | EC | DK |
| GSK PLC | · | $9.2M | 0,89 | 348.851 | EC | GB |
| ABB Ltd | · | $9.1M | 0,88 | 83.812 | EC | CH |
| SAP SE | · | $8.8M | 0,85 | 57.436 | EC | DE |
| British American Tobacco PLC | · | $8.4M | 0,82 | 135.798 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $8.2M | 0,80 | 105.985 | EC | FR |
| Air Liquide SA | · | $8.1M | 0,78 | 40.771 | EC | FR |
| Advantest Corp | · | $7.9M | 0,77 | 39.800 | EC | JP |
| HSBC Holdings PLC | · | $7.8M | 0,76 | 412.286 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | · | $7.7M | 0,75 | 23.630 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $7.5M | 0,73 | 300.235 | EC | ES |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0,66 | 357.537 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $6.5M | 0,63 | 11.814 | EC | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $6.5M | 0,63 | 12.800 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $6.3M | 0,61 | 100.510 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $6.3M | 0,61 | 123.895 | EC | SG |
| Airbus SE | · | $6.3M | 0,61 | 28.120 | EC | NL |
| L'Oreal SA | · | $6.2M | 0,60 | 14.224 | EC | FR |
| Wesfarmers Ltd | · | $5.8M | 0,56 | 92.206 | EC | AU |
| BAE Systems PLC | · | $5.8M | 0,56 | 235.358 | EC | GB |
| Secom Co Ltd | · | $5.7M | 0,55 | 143.400 | EC | JP |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | · | $5.6M | 0,55 | 10.073 | EC | DE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $5.6M | 0,54 | 176.351 | EC | JP |
| Banco Santander SA | · | $5.6M | 0,54 | 404.415 | EC | ES |
| Sony Group Corp | · | $5.5M | 0,54 | 274.700 | EC | JP |
| Rio Tinto PLC | · | $5.5M | 0,53 | 57.945 | EC | GB |
| Eni SpA | · | $5.4M | 0,53 | 230.394 | EC | IT |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $5.4M | 0,52 | 23.296 | EC | CH |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | · | $5.3M | 0,51 | 274.945 | EC | SG |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $5.2M | 0,50 | 74.005 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | · | $5.1M | 0,49 | 302.000 | EC | JP |
| BP PLC | · | $5.0M | 0,49 | 810.745 | EC | GB |
| Sampo Oyj | · | $5.0M | 0,48 | 472.071 | EC | FI |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $4.9M | 0,48 | 122.611 | EC | NL |
| Compass Group PLC | · | $4.9M | 0,47 | 151.261 | EC | GB |
| Swisscom AG | · | $4.7M | 0,45 | 6.060 | EC | CH |
| Equinor ASA | · | $4.7M | 0,45 | 147.319 | EC | NO |
| Orange SA | · | $4.6M | 0,44 | 242.354 | EC | FR |
Dividenden 25 Zahlungen
2,81%Rendite (TTM)
$2,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juni 2026 | $1,4980 |
| 25. November 2025 | $1,2410 |
| 2. Juni 2025 | $1,5930 |
| 18. Dezember 2024 | $0,9350 |
| 3. Juni 2024 | $1,3620 |
| 15. Dezember 2023 | $0,8090 |
| 1. Juni 2023 | $1,2270 |
| 16. Dezember 2022 | $0,6600 |
| 1. Juni 2022 | $1,2750 |
| 17. Dezember 2021 | $0,8920 |
| 1. Juni 2021 | $0,9260 |
| 18. Dezember 2020 | $0,5340 |
| 1. Juni 2020 | $0,7390 |
| 20. Dezember 2019 | $0,8600 |
| 3. Juni 2019 | $1,1110 |
| 21. Dezember 2018 | $0,8770 |
| 1. Juni 2018 | $0,9410 |
| 15. Dezember 2017 | $0,6290 |
| 16. Juni 2017 | $0,8900 |
| 16. Dezember 2016 | $0,1450 |
| 17. Juni 2016 | $0,9350 |
| 18. Dezember 2015 | $0,5750 |
| 19. Juni 2015 | $1,0410 |
| 19. Dezember 2014 | $0,5980 |
| 20. Juni 2014 | $0,0330 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 162 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $125.056.632 | 14,85% | 1.302.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102.172.916 | 12,14% | 1.064.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $59.385.373 | 7,05% | 618.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $57.216.896 | 6,80% | 595.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44.818.364 | 5,32% | 466.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $29.839.514 | 3,54% | 310.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $23.801.978 | 2,83% | 247.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $22.023.647 | 2,62% | 229.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20.735.831 | 2,46% | 215.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $14.865.757 | 1,77% | 154.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14.560.579 | 1,73% | 151.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $14.560.556 | 1,73% | 151.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KWB Wealth | $14.555.222 | 1,73% | 160.530 | Aktien | 31. März 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $14.516.401 | 1,72% | 149.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARRIEN INVESTMENTS, INC. | $14.385.242 | 1,71% | 149.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $13.735.549 | 1,63% | 143.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13.471.769 | 1,60% | 140.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST HAWAIIAN BANK | $13.066.874 | 1,55% | 136.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $12.923.326 | 1,53% | 134.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $10.654.692 | 1,27% | 109.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9.533.425 | 1,13% | 99.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $9.184.140 | 1,09% | 95.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8.821.405 | 1,05% | 91.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.806.980 | 1,05% | 91.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $8.401.619 | 1,00% | 87.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.359.271 | 0,87% | 75.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.356.917 | 0,87% | 78.878 | Aktien | 31. März 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7.237.014 | 0,86% | 75.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $6.648.277 | 0,79% | 69.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5.827.566 | 0,69% | 60.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5.825.950 | 0,69% | 60.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lane & Associates LLC | $5.121.098 | 0,61% | 64.860 | Aktien | 31. März 2025 |
| Hobart Private Capital, LLC | $5.066.746 | 0,60% | 52.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5.054.134 | 0,60% | 52.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $4.856.510 | 0,58% | 50.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $4.813.180 | 0,57% | 50.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.494.000 | 0,53% | 46.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $4.198.205 | 0,50% | 43.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $3.987.187 | 0,47% | 41.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHS Financial, LLC | $3.818.229 | 0,45% | 39.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.587.601 | 0,43% | 37.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $3.557.269 | 0,42% | 37.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $3.517.306 | 0,42% | 37.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.441.361 | 0,41% | 35.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3.371.195 | 0,40% | 35.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.248.187 | 0,39% | 33.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3.134.642 | 0,37% | 32.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.739.644 | 0,33% | 28.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $2.529.419 | 0,30% | 26.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $2.277.841 | 0,27% | 24.422 | Aktien | 31. März 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $2.127.055 | 0,25% | 22.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.118.955 | 0,25% | 22.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NVWM, LLC | $2.118.374 | 0,25% | 22.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.060.290 | 0,24% | 21.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.001.327 | 0,24% | 20.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1.974.068 | 0,23% | 20.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $1.822.749 | 0,22% | 18.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stanich Group LLC | $1.819.898 | 0,22% | 18.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1.539.493 | 0,18% | 16.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1.530.125 | 0,18% | 15.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.483.624 | 0,18% | 15.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1.440.431 | 0,17% | 15.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.377.047 | 0,16% | 14.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.372.104 | 0,16% | 14.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1.150.395 | 0,14% | 11.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McAdam, LLC | $982.234 | 0,12% | 10.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $968.133 | 0,11% | 10.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $958.316 | 0,11% | 9.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $956.629 | 0,11% | 9.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $797.694 | 0,09% | 8.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $625.922 | 0,07% | 6.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $603.646 | 0,07% | 6.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $600.310 | 0,07% | 6.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $587.516 | 0,07% | 6.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $579.226 | 0,07% | 6.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $559.343 | 0,07% | 5.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $535.764 | 0,06% | 5.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $524.242 | 0,06% | 5.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avail Investment Partners, LLC | $524.242 | 0,06% | 5.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RED REEF ADVISORS LLC | $485.868 | 0,06% | 5.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $457.511 | 0,05% | 4.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $453.095 | 0,05% | 4.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $421.890 | 0,05% | 4.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $419.064 | 0,05% | 4.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $417.411 | 0,05% | 4.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $416.398 | 0,05% | 4.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $373.255 | 0,04% | 3.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $364.122 | 0,04% | 3.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $357.848 | 0,04% | 3.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $345.942 | 0,04% | 3.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $335.445 | 0,04% | 3.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $328.264 | 0,04% | 3.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $308.832 | 0,04% | 3.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $306.639 | 0,04% | 3.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $306.639 | 0,04% | 3.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $305.473 | 0,04% | 3.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $299.302 | 0,04% | 3.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $294.498 | 0,03% | 3.350 | Aktien | 30. September 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $281.090 | 0,03% | 3.100 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Simplicity Wealth,LLC | $269.610 | 0,03% | 2.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |