Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI)
$24,88
▼ -0,04 (-0,17%)
1-Tages-Veränderung
$24,76 – $25,09
52-Wochen-Spanne
+0,35%
Prämie / Abschlag
Nettoflüsse (30d): +$1.2M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen24,37%
Effektive Anzahl von Positionen84,3
Positionen über 1%21
Nettovermögen
$32.3M
Bestände
160
Stand
1. Oktober 2026
PVI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,07% | ▲ +0,43% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$1.2M
Quartalsende Mai 2026
-$1.2M
Letzte 12 Monate
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 160 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | NYCUTL | 4,26 | ≈$1.4M | 1.375.000 | 64972GAS3 | 1.058 | OTHER | USD |
| New York City Housing Development Corp | NYCMFH | 3,72 | ≈$1.2M | 1.200.000 | 64966TAF1 | 0.9231 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 2,82 | ≈$910K | 910.000 | 882723YT0 | 0.7 | OTHER | USD |
| Connecticut Housing Finance Authority | CTSHSG | 2,19 | ≈$706K | 700.000 | 20775HDU4 | 0.5385 | OTHER | USD |
| Florida Keys Aqueduct Authority | FLKWTR | 2,17 | ≈$701K | 700.000 | 340765HC3 | 0.5385 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 2,17 | ≈$700K | 700.000 | 64971QV26 | 0.5385 | OTHER | USD |
| Illinois Finance Authority | ILSGEN | 2,08 | ≈$671K | 670.000 | 45200FFS3 | 0.5154 | OTHER | USD |
| Metropolitan Transportation Authority | MTATRN | 1,86 | ≈$600K | 600.000 | 59259Y7S2 | 0.4615 | OTHER | USD |
| City of West Palm Beach FL Utility System Revenue | WPBUTL | 1,55 | ≈$501K | 500.000 | 955121LY2 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Bay Area Toll Authority | BAYTRN | 1,55 | ≈$500K | 500.000 | 072024YE6 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Board of Regents of the University of Texas System | UNIHGR | 1,55 | ≈$500K | 500.000 | 915137U35 | 0.3846 | OTHER | USD |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | HOUUTL | 1,55 | ≈$500K | 500.000 | 44244CN94 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Halifax Hospital Medical Center | HALMED | 1,55 | ≈$500K | 500.000 | 405815HE4 | 0.3846 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 1,49 | ≈$480K | 480.000 | 64966QH29 | 0.3692 | OTHER | USD |
| City of Rochester MN | ROCMED | 1,24 | ≈$401K | 400.000 | 771902FC2 | 0.3077 | OTHER | USD |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | CHAMED | 1,24 | ≈$400K | 400.000 | 160853MR5 | 0.3077 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 1,24 | ≈$400K | 400.000 | 64971XHT8 | 0.3077 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 1,24 | ≈$400K | 400.000 | 13063EGR1 | 0.3077 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 1,21 | ≈$390K | 390.000 | 64971WCT5 | 0.3 | OTHER | USD |
| District of Columbia | DISGEN | 1,16 | ≈$375K | 375.000 | 254839RZ8 | 0.2885 | OTHER | USD |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | TAREDU | 1,08 | ≈$350K | 350.000 | 87638QSH3 | 0.2692 | OTHER | USD |
| Louisville/Jefferson County Metropolitan Government | LOUMED | 0,93 | ≈$301K | 300.000 | 54659LAW4 | 0.2308 | OTHER | USD |
| Emmaus General Authority | EMMGEN | 0,93 | ≈$300K | 300.000 | 291380ES8 | 0.2308 | OTHER | USD |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | PASHGR | 0,93 | ≈$300K | 300.000 | 70917TSU6 | 0.2308 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,93 | ≈$300K | 300.000 | 64966LU25 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | NJSMED | 0,93 | ≈$300K | 300.000 | 645790VW3 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,93 | ≈$300K | 300.000 | 64971XKU1 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,93 | ≈$300K | 300.000 | 64972JSE9 | 0.2308 | OTHER | USD |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | CSPUTL | 0,91 | ≈$295K | 295.000 | 196632GW7 | 0.2269 | OTHER | USD |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | DLVGEN | 0,91 | ≈$295K | 295.000 | 246579LP9 | 0.2269 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,88 | ≈$285K | 285.000 | 13063BCD2 | 0.2192 | OTHER | USD |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | HOUUTL | 0,85 | ≈$275K | 275.000 | 44244CZH3 | 0.2115 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 0,85 | ≈$275K | 275.000 | 882724SZ1 | 0.2115 | OTHER | USD |
| Alaska Housing Finance Corp | AKSHSG | 0,78 | ≈$252K | 250.000 | 0118326N7 | 0.1923 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,77 | ≈$250K | 250.000 | 64966LU41 | 0.1923 | OTHER | USD |
| County of Allen OH Hospital Facilities Revenue | ALLMED | 0,77 | ≈$250K | 250.000 | 01757LDW3 | 0.1923 | OTHER | USD |
| Indiana Finance Authority | INSMED | 0,77 | ≈$250K | 250.000 | 45470YHL8 | 0.1923 | OTHER | USD |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | MDSMED | 0,77 | ≈$250K | 250.000 | 574215RD3 | 0.1923 | OTHER | USD |
| New York City Municipal Water Finance Authority | NYCUTL | 0,70 | ≈$225K | 225.000 | 64972GCN2 | 0.1731 | OTHER | USD |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | LASGEN | 0,70 | ≈$225K | 225.000 | 546475VV3 | 0.1731 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,68 | ≈$220K | 220.000 | 64966LCP4 | 0.1692 | OTHER | USD |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | HAREDU | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 414009SA9 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New York State Housing Finance Agency | NYSHSG | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 64986MJ55 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Oakland University | OKLHGR | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 673588DL0 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Pennsylvania Turnpike Commission | PASTRN | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 7092248P7 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Iowa Finance Authority | IASGEN | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 46246K5E8 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Massachusetts Development Finance Agency | MASDEV | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 57584Y8H5 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Massachusetts Development Finance Agency | MASDEV | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 57584Y8K8 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAMED | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 63610BAD7 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,62 | ≈$200K | 200.000 | 64971WGW4 | 0.1538 | OTHER | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 1. Oktober 2026 | Erhöht | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03891 → 0.08083 (107,7%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp | Einheiten/Aktie: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue | Einheiten/Aktie: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | APPDEV — Appleton Redevelopment Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | AZSMED — Arizona Health Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.092 → 0.08846 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | AZSMED — Arizona Industrial Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.096 → 0.09231 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Einheiten/Aktie: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Einheiten/Aktie: 0.128 → 0.1231 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The | Einheiten/Aktie: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | BRKDEV — Brookhaven Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | BRKGEN — Village of Brookfield IL | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | BTYGEN — Battery Park City Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | CAS — State of California | Einheiten/Aktie: 0.228 → 0.2192 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Neu | CAS — State of California | Neue Position — 0.3077 Einheiten/Aktie |
| 30. September 2026 | Reduziert | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.104 → 0.1 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | Einheiten/Aktie: 0.32 → 0.3077 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | Einheiten/Aktie: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | CLAAPT — County of Clark Department of Aviation | Einheiten/Aktie: 0.128 → 0.1231 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | COSMED — Colorado Health Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | COSMED — Colorado Health Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | Einheiten/Aktie: 0.236 → 0.2269 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | DISGEN — District of Columbia | Einheiten/Aktie: 0.3 → 0.2885 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.236 → 0.2269 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | EMMGEN — Emmaus General Authority | Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority | Einheiten/Aktie: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | FRAMED — County of Franklin OH | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | FRAMED — County of Franklin OH | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | HALMED — Halifax Hospital Medical Center | Einheiten/Aktie: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Neu | HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority | Neue Position — 0.07692 Einheiten/Aktie |
| 30. September 2026 | Reduziert | HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue | Einheiten/Aktie: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue | Einheiten/Aktie: 0.22 → 0.2115 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | IASGEN — Iowa Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | IASSFH — Iowa Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | IASSFH — Iowa Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | IDSMED — Idaho Health Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ILSDEV — Illinois Development Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.536 → 0.5154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | INSENV — Indiana Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | INSMED — Indiana Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | INSPWR — Indiana Municipal Power Agency | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | KINUTL — County of King WA Sewer Revenue | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Neu | KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority | Neue Position — 0.07692 Einheiten/Aktie |
| 30. September 2026 | Reduziert | LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | Einheiten/Aktie: 0.18 → 0.1731 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | LASHSG — Louisiana Housing Corp | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | LASMED — Louisiana Public Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.136 → 0.1308 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority | Einheiten/Aktie: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government | Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Neu | MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency | Neue Position — 0.07692 Einheiten/Aktie |
| 30. September 2026 | Reduziert | MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue | Einheiten/Aktie: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority | Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.09615 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority | Einheiten/Aktie: 0.48 → 0.4615 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NCSMED — North Carolina Medical Care Commission | Einheiten/Aktie: 0.104 → 0.1 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Neu | NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority | Neue Position — 0.07692 Einheiten/Aktie |
| 30. September 2026 | Reduziert | NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYC — City of New York NY | Einheiten/Aktie: 0.176 → 0.1692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYC — City of New York NY | Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYC — City of New York NY | Einheiten/Aktie: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYC — City of New York NY | Einheiten/Aktie: 0.384 → 0.3692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Einheiten/Aktie: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Einheiten/Aktie: 0.312 → 0.3 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Einheiten/Aktie: 0.32 → 0.3077 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Neu | NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp | Neue Position — 0.07692 Einheiten/Aktie |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCMFH — New York City Housing Development Corp | Einheiten/Aktie: 0.96 → 0.9231 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Einheiten/Aktie: 1.1 → 1.058 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.18 → 0.1731 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYSHGR — New York State Dormitory Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Neu | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Neue Position — 0.07692 Einheiten/Aktie |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Neu | OHSMED — State of Ohio | Neue Position — 0.1538 Einheiten/Aktie |
| 30. September 2026 | Reduziert | OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | OKLHGR — Oakland University | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ORS — State of Oregon | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ORSFAC — Oregon State Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | RALGEN — City of Raleigh NC | Einheiten/Aktie: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | RKWSCD — Rockwall Independent School District | Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ROADEV — Roanoke Economic Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Erhöht | ROCMED — City of Rochester MN | Einheiten/Aktie: 0.24 → 0.3077 (28,2%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ROCMFH — City of Rochester MN | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | ROSDEV — Roswell Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | SANWTR — San Antonio Water System | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.052 → 0.05 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01154 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | SHE — County of Shelby TN | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | Einheiten/Aktie: 0.28 → 0.2692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | TXS — State of Texas | Einheiten/Aktie: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | TXS — State of Texas | Einheiten/Aktie: 0.728 → 0.7 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | TXS — State of Texas | Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.09615 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | TXS — State of Texas | Einheiten/Aktie: 0.22 → 0.2115 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | UCOMED — University of Colorado Hospital Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System | Einheiten/Aktie: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.08946 → 0.03891 (-56,5%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | UTSMED — County of Utah UT | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | UTSMED — County of Utah UT | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | UTSWTR — Utah Water Finance Agency | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WASHSG — Washington State Housing Finance Commission | Einheiten/Aktie: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WASHSG — Washington State Housing Finance Commission | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WASMFH — Washington State Housing Finance Commission | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | Einheiten/Aktie: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue | Einheiten/Aktie: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority | Einheiten/Aktie: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| 30. September 2026 | Reduziert | — SECURITIES LENDING - BNYM | Einheiten/Aktie: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3,8%) |
| 28. September 2026 | Ausgestiegen | DUTDEV | Position ausgestiegen — war 0.1 Einheiten/Aktie |
| 28. September 2026 | Erhöht | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: -0.01072 → 0.08946 (-934,8%) |
| 25. September 2026 | Reduziert | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03249 → -0.01072 (-133,0%) |
| 24. September 2026 | Neu | DUTDEV | Neue Position — 0.1 Einheiten/Aktie |
| 24. September 2026 | Reduziert | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03287 → 0.03249 (-1,1%) |
| 22. September 2026 | Erhöht | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03224 → 0.03287 (2,0%) |
| 21. September 2026 | Ausgestiegen | DUTDEV | Position ausgestiegen — war 0.1 Einheiten/Aktie |
| 16. September 2026 | Reduziert | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03238 → 0.03224 (-0,4%) |
| 15. September 2026 | Erhöht | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03193 → 0.03238 (1,4%) |
| 9. September 2026 | Erhöht | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03189 → 0.03193 (0,1%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03186 → 0.03189 (0,1%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.03158 → 0.03186 (0,9%) |
| 2. September 2026 | Neu | IASSFH — Iowa Finance Authority | Neue Position — 0.08 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Reduziert | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.107 → 0.03158 (-70,5%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | USD — CASH & EQUIVALENTS | Einheiten/Aktie: 0.07592 → 0.107 (41,0%) |
Dividenden 168 Zahlungen
2,21%Rendite (TTM)
$0,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,0430 |
| 24. August 2026 | $0,0450 |
| 20. Juli 2026 | $0,0460 |
| 22. Juni 2026 | $0,0410 |
| 18. Mai 2026 | $0,0590 |
| 20. April 2026 | $0,0380 |
| 23. März 2026 | $0,0290 |
| 23. Februar 2026 | $0,0340 |
| 20. Januar 2026 | $0,0570 |
| 22. Dezember 2025 | $0,0520 |
| 24. November 2025 | $0,0500 |
| 20. Oktober 2025 | $0,0550 |
| 22. September 2025 | $0,0440 |
| 18. August 2025 | $0,0330 |
| 21. Juli 2025 | $0,0380 |
| 23. Juni 2025 | $0,0450 |
| 19. Mai 2025 | $0,0620 |
| 21. April 2025 | $0,0460 |
| 24. März 2025 | $0,0310 |
| 24. Februar 2025 | $0,0400 |
| 21. Januar 2025 | $0,0580 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0440 |
| 18. November 2024 | $0,0720 |
| 21. Oktober 2024 | $0,0580 |
| 23. September 2024 | $0,0520 |
| 19. August 2024 | $0,0380 |
| 22. Juli 2024 | $0,0610 |
| 24. Juni 2024 | $0,0610 |
| 20. Mai 2024 | $0,0620 |
| 22. April 2024 | $0,0570 |
| 18. März 2024 | $0,0490 |
| 20. Februar 2024 | $0,0580 |
| 22. Januar 2024 | $0,0590 |
| 18. Dezember 2023 | $0,0650 |
| 20. November 2023 | $0,0660 |
| 23. Oktober 2023 | $0,0690 |
| 18. September 2023 | $0,0740 |
| 21. August 2023 | $0,0930 |
| 24. Juli 2023 | $0,0920 |
| 20. Juni 2023 | $0,0850 |
| 22. Mai 2023 | $0,0780 |
| 24. April 2023 | $0,0680 |
| 20. März 2023 | $0,0580 |
| 21. Februar 2023 | $0,0420 |
| 23. Januar 2023 | $0,0420 |
| 19. Dezember 2022 | $0,0360 |
| 21. November 2022 | $0,0280 |
| 24. Oktober 2022 | $0,0210 |
| 19. September 2022 | $0,0200 |
| 22. August 2022 | $0,0200 |
| 18. Juli 2022 | $0,0110 |
| 21. Juni 2022 | $0,0030 |
| 18. April 2022 | $0,0010 |
| 24. August 2020 | $0,0020 |
| 20. Juli 2020 | $0,0020 |
| 22. Juni 2020 | $0,0020 |
| 18. Mai 2020 | $0,0040 |
| 20. April 2020 | $0,0260 |
| 23. März 2020 | $0,0190 |
| 24. Februar 2020 | $0,0140 |
| 21. Januar 2020 | $0,0200 |
| 23. Dezember 2019 | $0,0180 |
| 18. November 2019 | $0,0170 |
| 21. Oktober 2019 | $0,0260 |
| 23. September 2019 | $0,0220 |
| 19. August 2019 | $0,0080 |
| 22. Juli 2019 | $0,0330 |
| 24. Juni 2019 | $0,0200 |
| 20. Mai 2019 | $0,0380 |
| 22. April 2019 | $0,0240 |
| 18. März 2019 | $0,0290 |
| 19. Februar 2019 | $0,0220 |
| 22. Januar 2019 | $0,0300 |
| 24. Dezember 2018 | $0,0350 |
| 19. November 2018 | $0,0250 |
| 22. Oktober 2018 | $0,0240 |
| 24. September 2018 | $0,0240 |
| 20. August 2018 | $0,0140 |
| 23. Juli 2018 | $0,0170 |
| 18. Juni 2018 | $0,0120 |
| 21. Mai 2018 | $0,0280 |
| 23. April 2018 | $0,0230 |
| 19. März 2018 | $0,0160 |
| 20. Februar 2018 | $0,0350 |
| 22. Januar 2018 | $0,0310 |
| 18. Dezember 2017 | $0,0140 |
| 20. November 2017 | $0,0140 |
| 23. Oktober 2017 | $0,0130 |
| 18. September 2017 | $0,0100 |
| 15. August 2017 | $0,0110 |
| 14. Juli 2017 | $0,0130 |
| 15. Juni 2017 | $0,0100 |
| 15. Mai 2017 | $0,0140 |
| 13. April 2017 | $0,0140 |
| 15. März 2017 | $0,0080 |
| 15. Februar 2017 | $0,0090 |
| 13. Januar 2017 | $0,0110 |
| 15. Dezember 2016 | $0,0070 |
| 15. November 2016 | $0,0080 |
| 14. Oktober 2016 | $0,0110 |
| 15. September 2016 | $0,0040 |
| 15. Juli 2013 | $0,0010 |
| 14. Juni 2013 | $0,0010 |
| 15. Mai 2013 | $0,0030 |
| 15. März 2013 | $0,0010 |
| 15. Februar 2013 | $0,0010 |
| 15. Januar 2013 | $0,0010 |
| 14. Dezember 2012 | $0,0010 |
| 15. November 2012 | $0,0020 |
| 15. Oktober 2012 | $0,0010 |
| 14. September 2012 | $0,0020 |
| 15. August 2012 | $0,0020 |
| 13. Juli 2012 | $0,0030 |
| 15. Juni 2012 | $0,0030 |
| 15. Mai 2012 | $0,0060 |
| 13. April 2012 | $0,0040 |
| 15. März 2012 | $0,0030 |
| 15. Februar 2012 | $0,0040 |
| 13. Januar 2012 | $0,0100 |
| 15. Dezember 2011 | $0,0090 |
| 15. November 2011 | $0,0090 |
| 14. Oktober 2011 | $0,0100 |
| 15. September 2011 | $0,0160 |
| 15. August 2011 | $0,0180 |
| 15. Juli 2011 | $0,0200 |
| 15. Juni 2011 | $0,0060 |
| 13. Mai 2011 | $0,0080 |
| 15. April 2011 | $0,0040 |
| 15. März 2011 | $0,0050 |
| 15. Februar 2011 | $0,0100 |
| 14. Januar 2011 | $0,0150 |
| 15. Dezember 2010 | $0,0120 |
| 15. November 2010 | $0,0120 |
| 15. Oktober 2010 | $0,0090 |
| 15. September 2010 | $0,0080 |
| 13. August 2010 | $0,0080 |
| 15. Juli 2010 | $0,0070 |
| 15. Juni 2010 | $0,0080 |
| 14. Mai 2010 | $0,0050 |
| 15. April 2010 | $0,0040 |
| 15. März 2010 | $0,0030 |
| 12. Februar 2010 | $0,0020 |
| 15. Januar 2010 | $0,0030 |
| 15. Dezember 2009 | $0,0080 |
| 13. November 2009 | $0,0110 |
| 15. Oktober 2009 | $0,0160 |
| 15. September 2009 | $0,0170 |
| 14. August 2009 | $0,0260 |
| 15. Juli 2009 | $0,0270 |
| 15. Juni 2009 | $0,0300 |
| 15. Mai 2009 | $0,0360 |
| 15. April 2009 | $0,0380 |
| 13. März 2009 | $0,0340 |
| 13. Februar 2009 | $0,0350 |
| 15. Januar 2009 | $0,0300 |
| 15. Dezember 2008 | $0,0520 |
| 14. November 2008 | $0,0800 |
| 15. Oktober 2008 | $0,1210 |
| 15. September 2008 | $0,0590 |
| 15. August 2008 | $0,0750 |
| 15. Juli 2008 | $0,0680 |
| 13. Juni 2008 | $0,0550 |
| 15. Mai 2008 | $0,0620 |
| 15. April 2008 | $0,0640 |
| 14. März 2008 | $0,0900 |
| 15. Februar 2008 | $0,0650 |
| 15. Januar 2008 | $0,0570 |
| 14. Dezember 2007 | $0,1030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $4.101.645 | 22,38% | 164.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.756.355 | 15,04% | 110.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.147.504 | 11,72% | 86.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.362.068 | 7,43% | 54.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.249.471 | 6,82% | 50.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $982.287 | 5,36% | 39.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $813.396 | 4,44% | 32.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $702.280 | 3,83% | 28.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $489.700 | 2,67% | 19.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $443.924 | 2,42% | 17.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $432.944 | 2,36% | 17.408 | Aktien | 31. März 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $351.949 | 1,92% | 14.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $349.311 | 1,91% | 14.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $346.150 | 1,89% | 13.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $306.376 | 1,67% | 12.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $293.120 | 1,60% | 11.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $291.945 | 1,59% | 11.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $245.624 | 1,34% | 9.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $226.875 | 1,24% | 9.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $220.473 | 1,20% | 8.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $87.253 | 0,48% | 3.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mechanics Financial Corp | $42.305 | 0,23% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $27.159 | 0,15% | 1.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $26.552 | 0,14% | 1.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18.191 | 0,10% | 731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6.171 | 0,03% | 248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.877 | 0,03% | 196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Olistico Wealth, LLC | $2.489 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Capital Management LLC | $1.000 | 0,01% | 40.143 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $995 | 0,01% | 39.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |