Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $417.8M
- Positionen
- 26
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.254 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 45.0%
Portfolio-Wert QoQ: +14.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,97%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 11
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,67% Geschätzte Käufe $6.543.298 · Verkäufe $7.044.621
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 12
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 7
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Gesamtportfolio 26 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250.789.717 | 60,02% | 334.882 | $31.771.134 | Ab ×1 | ||
| SCHG | $45.325.783 | 10,85% | 1.339.414 | $2.585.619 | Ab ×1 | ||
| IJH | $32.911.051 | 7,88% | 426.807 | $3.403.844 | Ab ×1 | ||
| IJR | $14.374.942 | 3,44% | 96.925 | $1.869.889 | Ab ×1 | ||
| SCHB | $12.885.079 | 3,08% | 444.927 | $2.236.532 | Auf ×2 | ||
| VTV | $11.375.374 | 2,72% | 52.197 | $1.578.032 | Auf ×2 | ||
| VT | $9.684.086 | 2,32% | 61.702 | $1.539.728 | Auf ×2 | ||
| SCHF | $9.507.386 | 2,28% | 343.227 | $1.352.939 | Auf ×2 | ||
| IAGG | $8.898.358 | 2,13% | 175.857 | $-363.288 | Ab ×1 | ||
| TIP | $5.225.134 | 1,25% | 4.775 | $5.077.301 | Auf ×1 | ||
| AGG | $4.250.988 | 1,02% | 42.948 | $316.200 | Auf ×2 | ||
| VWO | $4.017.576 | 0,96% | 67.307 | $378.951 | Ab ×1 | ||
| VBK | $2.742.501 | 0,66% | 7.499 | $459.988 | Ab ×1 | ||
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | 10.877 | $654.164 | Auf ×4 | ||
| USHY | $1.186.582 | 0,28% | 32.052 | $13.445 | Auf ×1 | ||
| SLYG | $1.057.675 | 0,25% | 8.878 | $239.009 | Auf ×2 | ||
| SLYV | $943.649 | 0,23% | 8.649 | $182.076 | Auf ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Auf ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Auf ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Ab ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziert | -413 | +$31.8M |
| IJH | Reduziert | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Reduziert | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Mehr gekauft | +21K | +$2.2M |
| IJR | Reduziert | -4K | +$1.9M |
| VTV | Mehr gekauft | +2K | +$1.6M |
| VT | Mehr gekauft | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Mehr gekauft | +14K | +$1.4M |
| VBR | Mehr gekauft | +2K | +$654K |
| VBK | Reduziert | -52 | +$460K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31. Dezember 2025 | 33.886 | $9.953.531 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHH | 31. Dezember 2025 | 159.934 | $3.449.781 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHE | 31. Dezember 2025 | 2.389 | $797.267 | Nicht mehr verfolgt |
| VTIP | 31. Dezember 2025 | 14.215 | $719.750 | |
| ITOT | 31. Dezember 2025 | 4.059 | $591.197 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHO | 31. Dezember 2025 | 22.792 | $556.125 | Nicht mehr verfolgt |
| VGSH | 31. Dezember 2025 | 9.189 | $540.771 | |
| SHV | 31. Dezember 2025 | 4.817 | $532.201 | |
| DFAS | 31. Dezember 2025 | 705 | $482.512 | Nicht mehr verfolgt |
| VTI | 31. Dezember 2025 | 1.411 | $463.099 | Nicht mehr verfolgt |
| VGT | 31. Dezember 2025 | 458 | $341.577 | Nicht mehr verfolgt |
| VTI | 30. Juni 2026 | 957 | $307.070 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHZ | 31. Dezember 2025 | 5.344 | $125.443 | Nicht mehr verfolgt |
| AVUV | 31. Dezember 2025 | 1.169 | $116.286 | Nicht mehr verfolgt |
| TIP | 31. Dezember 2025 | 998 | $110.915 | Nicht mehr verfolgt |
| VEA | 30. Juni 2026 | 1.614 | $103.459 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHE | 30. Juni 2026 | 2.476 | $81.602 | Nicht mehr verfolgt |
| QUAL | 31. Dezember 2025 | 414 | $80.443 | Nicht mehr verfolgt |
| IWR | 31. Dezember 2025 | 709 | $68.423 | Nicht mehr verfolgt |
| AVDV | 31. Dezember 2025 | 742 | $66.027 | Nicht mehr verfolgt |
| IWY | 31. Dezember 2025 | 185 | $50.680 | Nicht mehr verfolgt |
| IYW | 31. Dezember 2025 | 258 | $50.603 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQM | 31. Dezember 2025 | 205 | $50.554 | |
| VOO | 31. Dezember 2025 | 83 | $50.542 | Nicht mehr verfolgt |
| AVUV | 30. Juni 2026 | 361 | $39.983 | Nicht mehr verfolgt |
| DFAS | 30. Juni 2026 | 526 | $37.463 | Nicht mehr verfolgt |
| IXUS | 31. Dezember 2025 | 35 | $28.612 | |
| ANGL | 31. Dezember 2025 | 945 | $28.097 | -1,3% |
| AVDV | 30. Juni 2026 | 277 | $27.735 | Nicht mehr verfolgt |
| GLD | 31. Dezember 2025 | 76 | $26.842 | Nicht mehr verfolgt |
| XLK | 31. Dezember 2025 | 66 | $18.656 | Nicht mehr verfolgt |
| XLC | 31. Dezember 2025 | 156 | $18.526 | Nicht mehr verfolgt |
| VSS | 31. Dezember 2025 | 122 | $17.393 | Nicht mehr verfolgt |
| VEA | 31. Dezember 2025 | 2.468 | $14.787 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHR | 31. Dezember 2025 | 93 | $2.346 | Nicht mehr verfolgt |
| SPSB | 31. Dezember 2025 | 77 | $2.336 | Nicht mehr verfolgt |
| XLRE | 31. Dezember 2025 | 40 | $1.515 | Nicht mehr verfolgt |
| EMHY | 30. September 2025 | 5 | $19 | Nicht mehr verfolgt |
| REET | 30. Juni 2026 | 0 | $11 | Nicht mehr verfolgt |