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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 27. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,54%▼ -5,54%
3M▼ -2,40%▼ -2,22%
6M▼ -3,24%▼ -2,94%
YTD▲ +5,71%▲ +6,04%
1Y▲ +2,14%▲ +4,43%
3Y▲ +50,42%▲ +63,45%
5Y▲ +10,67%▲ +28,12%
Maxseit 10. März 2005▲ +126,59%▲ +294,34%
Volatilität 1J17,45%
Volatilität 3J16,58%
Max. Drawdown 3J -19,40% 7. Oktober 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,55
Sharpe 1J*0,21

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.7B
Quartalsende Jul 2026 +$2.2B
Letzte 12 Monate +$11.9B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 6.393 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd · $25.2B 15,56 340.985.734 EC TW
Tencent Holdings Ltd G87572163 $5.4B 3,31 87.809.044 EC HK
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $4.6B 2,87 46.492.796 STIV US
Alibaba Group Holding Ltd · $3.9B 2,41 256.872.360 EC HK
MediaTek Inc · $2.2B 1,36 20.637.148 EC TW
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $2.1B 1,27 20.603.080 STIV US
China Construction Bank Corp · $1.5B 0,90 1.236.593.103 EC HK
Delta Electronics Inc · $1.3B 0,82 27.043.125 EC TW
Hon Hai Precision Industry Co Ltd · $1.3B 0,81 171.363.393 EC TW
Reliance Industries Ltd Y72596102 $1.3B 0,80 94.476.822 EC IN
HDFC Bank Ltd · $1.3B 0,78 160.416.141 EC IN
ICICI Bank Ltd · $1.1B 0,69 74.662.833 EC IN
Industrial & Commercial Bank of China Ltd · $1.1B 0,66 1.122.873.614 EC HK
PDD Holdings Inc · $958.3M 0,59 10.821.460 EC US
Meituan · $911.2M 0,56 77.174.686 EC HK
Xiaomi Corp · $887.8M 0,55 241.950.800 EC HK
Bharti Airtel Ltd · $883.6M 0,55 42.768.036 EC IN
ASE Technology Holding Co Ltd · $792.8M 0,49 46.459.152 EC TW
Vale SA · $740.8M 0,46 49.232.484 EC BR
Al Rajhi Bank · $690.2M 0,43 41.357.365 EC SA
NetEase Inc · $680.3M 0,42 25.569.511 EC HK
Ping An Insurance Group Co of China Ltd · $677.3M 0,42 90.654.813 EC HK
Bank of China Ltd · $664.3M 0,41 946.929.735 EC HK
BYD Co Ltd · $619.4M 0,38 51.808.447 EC HK
Saudi Arabian Oil Co · $589.1M 0,36 83.496.546 EC SA
Elite Material Co Ltd · $584.0M 0,36 4.068.074 EC TW
Naspers Ltd S53435103 $570.4M 0,35 10.855.956 EC ZA
JD.com Inc · $567.0M 0,35 34.468.943 EC HK
Infosys Ltd Y4082C133 $566.9M 0,35 47.718.560 EC IN
Itau Unibanco Holding SA · $561.0M 0,35 66.300.007 EP BR
Anglogold Ashanti Plc · $536.2M 0,33 7.090.870 EC ZA
Petroleo Brasileiro SA · $532.0M 0,33 62.111.323 EP BR
United Microelectronics Corp · $507.3M 0,31 135.612.237 EC TW
Petroleo Brasileiro SA · $506.7M 0,31 52.377.858 EC BR
CTBC Financial Holding Co Ltd · $494.1M 0,30 247.532.767 EC TW
Grupo Mexico SAB de CV · $475.4M 0,29 39.640.541 EC MX
OTP Bank Nyrt X60746181 $472.6M 0,29 3.190.395 EC HU
Grupo Financiero Banorte SAB de CV · $469.4M 0,29 40.531.640 EC MX
Fubon Financial Holding Co Ltd · $465.0M 0,29 116.652.574 EC TW
Mahindra & Mahindra Ltd · $463.2M 0,29 13.007.599 EC IN
Bajaj Finance Ltd Y0547D112 $457.7M 0,28 38.284.140 EC IN
Accton Technology Corp · $449.6M 0,28 6.935.869 EC TW
FirstRand Ltd · $448.8M 0,28 75.050.445 EC ZA
Kuwait Finance House KSCP · $435.2M 0,27 171.537.252 EC KW
Unimicron Technology Corp · $433.3M 0,27 18.467.036 EC TW
Saudi National Bank/The · $428.4M 0,26 40.935.183 EC SA
Axis Bank Ltd Y0487S137 $416.0M 0,26 32.305.075 EC IN
Baidu Inc · $415.6M 0,26 30.003.265 EC HK
Cathay Financial Holding Co Ltd · $415.2M 0,26 133.402.440 EC TW
Gold Fields Ltd · $406.3M 0,25 12.581.614 EC ZA

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,0%
Financials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,9%

Dividenden 63 Zahlungen

08
2,14%Rendite (TTM)
$1,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1140
18. Juni 2026$0,0710
19. Dezember 2025$1,0330
19. September 2025$0,2800
20. Juni 2025$0,1390
21. März 2025$0,0470
20. Dezember 2024$1,0660
20. September 2024$0,1340
21. Juni 2024$0,1700
15. März 2024$0,0390
18. Dezember 2023$0,8650
18. September 2023$0,3280
20. Juni 2023$0,2270
20. März 2023$0,0280
19. Dezember 2022$0,6350
19. September 2022$0,5290
21. Juni 2022$0,3060
21. März 2022$0,1340
20. Dezember 2021$0,4780
20. September 2021$0,4730
21. Juni 2021$0,2800
22. März 2021$0,0680
21. Dezember 2020$0,3010
21. September 2020$0,4260
22. Juni 2020$0,1700
23. März 2020$0,0580
23. Dezember 2019$0,5590
24. September 2019$0,5190
17. Juni 2019$0,2790
25. März 2019$0,0820
24. Dezember 2018$0,2590
26. September 2018$0,4750
22. Juni 2018$0,2750
26. März 2018$0,0890
21. Dezember 2017$0,2120
20. September 2017$0,5220
21. Juni 2017$0,2530
22. März 2017$0,0710
20. Dezember 2016$0,1700
13. September 2016$0,4500
14. Juni 2016$0,2230
15. März 2016$0,0570
21. Dezember 2015$0,1590
25. September 2015$0,4500
26. Juni 2015$0,3860
25. März 2015$0,0710
22. Dezember 2014$0,1740
24. September 2014$0,4460
24. Juni 2014$0,4180
25. März 2014$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.767 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9.203.975.752 10,28% 154.196.277 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4.634.904.659 5,18% 77.649.601 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD GROUP INC $4.374.631.890 4,89% 81.373.362 Aktien 31. Dezember 2025
Vanguard Global Advisers, LLC $3.395.941.916 3,79% 56.892.979 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.333.033.461 3,72% 55.839.057 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $2.899.401.101 3,24% 48.574.319 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $2.776.848.107 3,10% 46.521.161 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.447.569.914 2,73% 41.004.690 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.399.218.795 2,68% 40.194.652 Aktien 30. Juni 2026
WIT, LLC $2.306.274.106 2,58% 38.637.529 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $2.134.943.736 2,38% 35.767.193 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $2.072.073.660 2,31% 34.713.916 Aktien 30. Juni 2026
Vanguard Investments Australia, Ltd. $1.389.317.997 1,55% 23.275.557 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.278.804.051 1,43% 21.424.092 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.064.889.571 1,19% 17.840.334 Aktien 30. Juni 2026
WealthNavi Inc. $1.050.842.000 1,17% 17.717.789 Aktien 30. September 2026
LPL Financial LLC $1.008.083.401 1,13% 16.888.649 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $988.141.257 1,10% 16.554.553 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $938.749.000 1,05% 15.727.077 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $936.897.075 1,05% 15.967.792 Aktien 30. September 2026
JPMORGAN CHASE & CO $898.292.966 1,00% 15.178.994 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $865.131.064 0,97% 14.493.736 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $844.144.130 0,94% 14.143.575 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $775.653.291 0,87% 12.893.649 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $760.289.198 0,85% 12.737.296 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $681.189.123 0,76% 11.412.104 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $674.151.120 0,75% 11.294.205 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $625.352.214 0,70% 10.476.666 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $478.351.800 0,53% 8.013.926 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $466.470.486 0,52% 7.814.885 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $448.746.525 0,50% 7.517.951 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $432.020.822 0,48% 7.237.742 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $421.126.022 0,47% 7.055.219 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $421.126.022 0,47% 7.055.219 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $409.335.372 0,46% 6.857.688 Aktien 30. Juni 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $397.863.730 0,44% 6.665.501 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $379.563.830 0,42% 6.358.797 Aktien 30. Juni 2026
Jasper Ridge Partners, L.P. $375.823.589 0,42% 6.296.257 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $371.942.031 0,42% 6.231.229 Aktien 30. Juni 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $367.510.375 0,41% 6.156.984 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $352.702.320 0,39% 5.908.901 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $346.060.997 0,39% 5.797.638 Aktien 30. Juni 2026
Elm Partners Management LLC $345.250.351 0,39% 5.784.057 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $319.215.812 0,36% 5.347.891 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $313.082.599 0,35% 5.278.749 Aktien 30. September 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $311.560.042 0,35% 5.276.639 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $310.278.967 0,35% 5.198.174 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $299.070.055 0,33% 5.010.389 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $278.223.436 0,31% 4.661.139 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $276.163.801 0,31% 4.626.634 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $273.035.889 0,30% 4.827.719 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $272.169.210 0,30% 4.559.712 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $265.734.314 0,30% 4.480.430 Aktien 30. September 2026
Facet Wealth, Inc. $251.588.070 0,28% 4.214.912 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $227.644.865 0,25% 3.851.859 Aktien 30. September 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $227.308.742 0,25% 3.809.821 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $226.838.960 0,25% 3.800.283 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $214.776.811 0,24% 3.598.204 Aktien 30. Juni 2026
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $207.678.114 0,23% 3.479.278 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206.282.940 0,23% 3.455.905 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $202.003.723 0,23% 3.384.214 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $201.246.125 0,22% 3.393.123 Aktien 30. September 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $195.168.270 0,22% 3.268.636 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $186.293.444 0,21% 3.121.015 Aktien 30. Juni 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $184.063.485 0,21% 3.083.657 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $182.641.747 0,20% 3.059.881 Aktien 30. Juni 2026
NEPC LLC $180.109.501 0,20% 3.017.415 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $176.497.708 0,20% 2.956.906 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $175.138.959 0,20% 2.934.142 Aktien 30. Juni 2026
JMG Financial Group, Ltd. $173.010.867 0,19% 2.898.490 Aktien 30. Juni 2026
BLB&B Advisors, LLC $171.840.488 0,19% 2.897.327 Aktien 30. September 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $171.102.199 0,19% 3.050.055 Aktien 30. Juni 2026
Ballentine Partners, LLC $169.036.549 0,19% 2.831.907 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Associates, LP $163.957.626 0,18% 2.746.819 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $157.630.196 0,18% 2.640.813 Aktien 30. Juni 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $153.376.329 0,17% 2.586.011 Aktien 30. September 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $148.310.245 0,17% 2.737.361 Aktien 30. September 2025
TD Waterhouse Canada Inc. $146.753.710 0,16% 2.489.152 Aktien 30. September 2026
M&T Bank Corp $145.814.820 0,16% 2.442.871 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $144.452.380 0,16% 2.420.043 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $144.399.444 0,16% 2.419.156 Aktien 30. Juni 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $141.495.829 0,16% 2.390.940 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, LLC $139.528.351 0,16% 2.337.550 Aktien 30. Juni 2026
LINCOLN NATIONAL CORP $133.944.897 0,15% 2.244.009 Aktien 30. Juni 2026
SOFI WEALTH, LLC $130.550.072 0,15% 2.201.148 Aktien 30. September 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $129.057.492 0,14% 2.175.982 Aktien 30. September 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $127.496.275 0,14% 2.358.858 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $119.868.236 0,13% 2.002.811 Aktien 30. September 2026
Fusion Family Wealth, LLC $119.161.855 0,13% 1.996.345 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $118.986.252 0,13% 1.993.405 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $118.381.158 0,13% 1.983.265 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $118.254.212 0,13% 1.981.139 Aktien 30. Juni 2026
Steele Capital Management, Inc. $117.735.108 0,13% 1.972.443 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $116.040.338 0,13% 1.944.050 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $112.369.150 0,13% 1.882.546 Aktien 30. Juni 2026
Summit Trail Advisors, LLC $111.482.282 0,12% 1.867.688 Aktien 30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $111.215.339 0,12% 1.863.216 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $109.334.749 0,12% 1.831.710 Aktien 30. Juni 2026
COUNTRY TRUST BANK $107.559.171 0,12% 1.801.963 Aktien 30. Juni 2026
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $106.749.688 0,12% 1.975.017 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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FondsAuM
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
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VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDE… $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
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VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDE… $230.9B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … $130.9B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B