WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $324.2M
- Positionen
- 31
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.950 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 52.4%
Portfolio-Wert QoQ: +12.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 74,55%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,29%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 4,68% Geschätzte Käufe $25.549.992 · Verkäufe $14.308.008
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 16
- Abgenommen
- 10
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Gesamtportfolio 31 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43.157.017 | 13,31% | 478.990 | $10.190.899 | Auf ×1 | ||
| FBND | $29.872.433 | 9,22% | 656.681 | $-368.634 | Ab ×1 | ||
| SCHD | $29.827.757 | 9,20% | 940.642 | $3.099.878 | Auf ×1 | ||
| SCHF | $27.684.422 | 8,54% | 999.438 | $117.886 | Ab ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24.618.117 | 7,59% | 260.316 | $-3.351.369 | Ab ×1 | ||
| SPYG | $23.581.868 | 7,27% | 198.184 | $2.627.939 | Ab ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17.334.417 | 5,35% | 359.263 | $1.340.500 | Auf ×2 | ||
| IHDG | $17.242.370 | 5,32% | 329.179 | $2.015.317 | Auf ×2 | ||
| FLDR | $15.242.009 | 4,70% | 304.171 | Auf ×1 | |||
| SMMV | $13.095.501 | 4,04% | 284.437 | $892.599 | Auf ×1 | ||
| XSOE | $12.661.861 | 3,91% | 257.460 | $-28.159 | Ab ×3 | ||
| USMV | $12.514.335 | 3,86% | 129.736 | $845.684 | Auf ×2 | ||
| SPMD | $10.341.373 | 3,19% | 153.069 | $-843.439 | Ab ×1 | ||
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | 407.235 | $899.281 | Auf ×6 | ||
| SPYM | $8.744.761 | 2,70% | 99.508 | $1.602.466 | Auf ×1 | ||
| SPSM | $5.480.379 | 1,69% | 95.030 | $996.241 | Auf ×1 | ||
| VTV | $5.038.478 | 1,55% | 23.120 | $756.158 | Auf ×1 | ||
| MUB | $4.180.592 | 1,29% | 38.846 | $137.659 | Auf ×1 | ||
| BCD | $2.838.792 | 0,88% | 83.127 | $-184.230 | Ab ×1 | ||
| HYMB | $2.112.669 | 0,65% | 83.045 | $70.504 | Auf ×1 | ||
| SPYV | $1.745.131 | 0,54% | 28.708 | $117.709 | Ab ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.510.715 | 0,47% | 15.799 | $-217.429 | Ab ×6 | ||
| FLOT | $1.297.991 | 0,40% | 25.426 | $-134.538 | Ab ×3 | ||
| SPGP | $1.270.165 | 0,39% | 10.387 | $154.425 | Auf ×1 | ||
| VHT | $830.494 | 0,26% | 2.777 | $76.589 | Auf ×2 | ||
| CWB | $577.591 | 0,18% | 5.357 | $87.523 | Auf ×1 | ||
| SHM | $511.671 | 0,16% | 10.668 | $1.440 | |||
| VTEB | $395.099 | 0,12% | 7.811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373.548 | 0,12% | 507 | $143.142 | Auf ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229.350 | 0,07% | 4.566 | Auf ×1 | |||
| SCHP | $209.202 | 0,06% | 7.894 | $-868 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15.242.009 | 304.171 | 4,70% |
| VTEB | $395.099 | 7.811 | 0,12% |
| VTIP | $229.350 | 4.566 | 0,07% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Mehr gekauft | +41K | +$10.2M |
| IEF | Reduziert | -33K | -$3.4M |
| SCHD | Mehr gekauft | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Reduziert | -16K | +$2.6M |
| IHDG | Mehr gekauft | +13K | +$2.0M |
| SPYM | Mehr gekauft | +6K | +$1.6M |
| ISTB | Mehr gekauft | +29K | +$1.3M |
| SPSM | Mehr gekauft | +2K | +$996K |
| SCHH | Mehr gekauft | +346 | +$899K |
| SMMV | Mehr gekauft | +5K | +$893K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31. Dezember 2025 | 189.027 | $2.538.638 | |
| VOO | 31. Dezember 2025 | 3.398 | $2.080.630 | Nicht mehr verfolgt |
| VTEB | 31. März 2026 | 7.800 | $392.262 | Nicht mehr verfolgt |
| VGIT | 31. Dezember 2025 | 5.040 | $302.551 | |
| UCON | 30. Juni 2025 | 9.089 | $224.957 | Nicht mehr verfolgt |
| IFRA | 31. März 2026 | 4.269 | $224.635 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 31. Dezember 2025 | 372 | $223.512 | |
| PREF | 30. Juni 2025 | 11.497 | $214.999 | Nicht mehr verfolgt |