Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +5.8%

Annualisiert: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 3,6%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,9%

Gesamtportfolio 21 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $331.537.765 73,99% 5.426.150 $117.702.775 Auf ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59.695.050 13,32% 1.102.420 $10.972.275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12.336.332 2,75% 227.939 $992.720
GE GE Aerospace Common Stock $10.652.426 2,38% 28.503 $1.648.404 Ab ×1
V Visa Inc. $6.887.532 1,54% 20.075 $820.064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.072.510 1,13% 14.194 $-678.690 Ab ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4.942.263 1,10% 10.912 $181.903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.918.356 0,87% 10.172 $-408.202
URA Global X Uranium ETF $3.677.923 0,82% 84.163 $-398.091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2.478.970 0,55% 28.609 $228.586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975.916 0,22% 34.954 Auf ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874.774 0,20% 8.588 $-138.340 Ab ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854.675 0,19% 13.590 $-28.201 Ab ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840.811 0,19% 55.905 $-135.172 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657.760 0,15% 4.811 $-239.402 Ab ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601.813 0,13% 12.945 $-129.415 Ab ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562.839 0,13% 5.414 $-224.937 Ab ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525.171 0,12% 29.031 $244.559 Auf ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491.778 0,11% 23.208 $-100.026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255.937 0,06% 8.334 $-168.472 Ab ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253.106 0,06% 70.898 $-346.691 Ab ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BKSY $975.916 34.954 0,22%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPYX Mehr gekauft +1.4M +$117.7M
EEMX Nur Kursbewegung +0 +$11.0M
GE Reduziert -3K +$1.6M
EFAX Nur Kursbewegung +0 +$993K
V Nur Kursbewegung +0 +$820K
GOOGL Reduziert -6K -$679K
SPGI Nur Kursbewegung +0 -$408K
URA Nur Kursbewegung +0 -$398K
LND Reduziert -71K -$347K
FIG Mehr gekauft +16K +$245K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HOOD 30. September 2025 70.216 $6.574.324 -21,3%
OKLO 30. September 2025 102.855 $5.758.851 -67,9%
CNTA 31. Dezember 2025 163.768 $3.971.374 Nicht mehr verfolgt
CART 30. Juni 2025 95.570 $3.812.287 -2,2%
RDDT 30. Juni 2025 18.078 $1.896.382 -1,8%
RKLB 30. Juni 2026 22.089 $1.418.556 -27,3%
MSFT 30. Juni 2026 2.899 $1.073.123 38,7%
VCTR 30. Juni 2026 13.329 $872.783 34,7%
IOT 31. März 2026 22.456 $796.065 29,8%
CVNA 31. März 2026 1.836 $774.829 -79,7%
CXM 31. März 2026 97.318 $757.134 -13,3%
TECX 31. Dezember 2025 40.023 $627.961 8,1%
DASH 31. März 2026 1.565 $354.441 26,0%
NMRA 30. September 2025 104.373 $76.537 -72,5%