Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +47.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +10.4%

Annualisiert: +36.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 69,0%
Technology 19,7%
Retail 11,3%

Gesamtportfolio 5 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $73.506.825 31,72% 472.500 $19.826.100
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $58.177.100 25,11% 655.000 $17.816.000
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $45.682.650 19,72% 135.000 $13.835.250 Auf ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $28.128.000 12,14% 200.000 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26.217.400 11,31% 110.000 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CDW $28.128.000 200.000 12,14%
AMZN $26.217.400 110.000 11,31%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CPA Nur Kursbewegung +0 +$19.8M
AVT Nur Kursbewegung +0 +$17.8M
ROP Mehr gekauft +45K +$13.8M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EPAM 31. März 2026 300.000 $61.464.000 -20,0%
MSFT 30. September 2025 100.000 $49.741.000 -0,1%
ACN 31. März 2026 135.000 $36.220.500 0,3%
LSPD 31. März 2026 2.800.000 $33.824.000 9,6%
FERG 30. Juni 2025 179.697 $28.792.850 2,6%
MCHP 30. Juni 2026 150.000 $9.691.500 -10,8%