WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $156.0M
- Positionen
- 29
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.258 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 76.9%
Portfolio-Wert QoQ: +22.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 81,30%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,24%
- Positionen über 1%
- 17
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 10,9% Geschätzte Käufe $34.437.058 · Verkäufe $15.459.657
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 7
- Abgenommen
- 18
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Gesamtportfolio 29 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25.049.953 | 16,06% | 259.370 | $6.135.580 | Auf ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21.379.809 | 13,70% | 226.074 | $4.884.416 | Auf ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17.091.415 | 10,95% | 309.739 | $829.928 | Auf ×2 | ||
| IEMG | $14.208.683 | 9,11% | 171.520 | $2.915.013 | Auf ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12.795.920 | 8,20% | 652.354 | Auf ×1 | |||
| IVV | $11.522.343 | 7,39% | 15.386 | $966.538 | Ab ×1 | ||
| IJR | $8.878.255 | 5,69% | 59.863 | $1.197.979 | Ab ×1 | ||
| IJH | $7.075.388 | 4,54% | 91.757 | $1.212.259 | Auf ×2 | ||
| BKGI | $5.647.018 | 3,62% | 125.573 | Auf ×1 | |||
| SPDW | $3.197.447 | 2,05% | 63.454 | $243.618 | Ab ×2 | ||
| SPSM | $3.098.436 | 1,99% | 53.727 | $285.149 | Ab ×2 | ||
| VTEB | $2.889.130 | 1,85% | 57.120 | Auf ×1 | |||
| SUB | $2.799.629 | 1,79% | 26.295 | $888.699 | Auf ×2 | ||
| DJP | $2.722.259 | 1,74% | 62.280 | $-628.526 | Ab ×2 | ||
| SCHX | $2.704.735 | 1,73% | 91.904 | $216.629 | Ab ×1 | ||
| MUB | $2.680.061 | 1,72% | 24.903 | $-1.398.965 | Ab ×1 | ||
| EFA | $1.641.273 | 1,05% | 15.800 | $32.864 | Ab ×2 | ||
| SCHF | $1.551.671 | 0,99% | 56.017 | $72.859 | Ab ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.526.261 | 0,98% | 18.588 | $38.928 | Auf ×2 | ||
| SPY SPY | $1.260.744 | 0,81% | 1.688 | $154.423 | Ab ×2 | ||
| SPEM | $1.260.015 | 0,81% | 24.334 | $37.540 | Ab ×2 | ||
| RWO | $1.213.769 | 0,78% | 24.417 | $-3.149.229 | Ab ×1 | ||
| SCHB | $1.052.377 | 0,67% | 36.339 | $4.427 | Ab ×2 | ||
| SCHE | $904.542 | 0,58% | 24.946 | $78.650 | Ab ×2 | ||
| SCHM | $684.897 | 0,44% | 18.576 | $104.366 | Ab ×2 | ||
| IWV | $431.943 | 0,28% | 1.013 | $54.591 | Ab ×1 | ||
| SPMD | $328.071 | 0,21% | 4.856 | $25.279 | Ab ×1 | ||
| VB | $215.231 | 0,14% | 710 | $-16.582 | Ab ×2 | ||
| SCHZ | $204.747 | 0,13% | 8.852 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12.795.920 | 652.354 | 8,20% |
| BKGI | $5.647.018 | 125.573 | 3,62% |
| VTEB | $2.889.130 | 57.120 | 1,85% |
| SCHZ | $204.747 | 8.852 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Mehr gekauft | +50K | +$6.1M |
| IEF | Mehr gekauft | +53K | +$4.9M |
| RWO | Reduziert | -71K | -$3.1M |
| IEMG | Mehr gekauft | +10K | +$2.9M |
| MUB | Reduziert | -14K | -$1.4M |
| IJH | Mehr gekauft | +5K | +$1.2M |
| IJR | Reduziert | -2K | +$1.2M |
| IVV | Reduziert | -774 | +$967K |
| SUB | Mehr gekauft | +8K | +$889K |
| VGLT | Mehr gekauft | +16K | +$830K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30. Juni 2026 | 424.988 | $8.300.010 |