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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,72%▼ -5,33%
3M▼ -11,02%▼ -8,95%
6M▼ -11,02%▼ -8,95%
YTD▼ -10,14%▼ -7,39%
1Y▼ -11,82%▼ -7,77%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -13,76%▼ -3,56%
Volatilität 1J11,63%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,89

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$310.7M
Quartalsende Mai 2026 -$419.2M
Letzte 12 Monate +$416.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 100 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810PT9 0.0008945 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810PU6 0.001332 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810PW2 0.00141 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810PX0 0.001589 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QA9 0.001643 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QB7 0.002668 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QC5 0.003053 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QD3 0.003334 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QE1 0.003388 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QH4 0.003505 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QK7 0.003489 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QL5 0.003412 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QN1 0.003623 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QQ4 0.003137 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QS0 0.003334 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QT8 0.003585 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QU5 0.003775 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QW1 0.003619 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QX9 0.004183 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QY7 0.005998 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QZ4 0.005114 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RB6 0.007948 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RC4 0.005796 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RD2 0.005901 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RE0 0.006196 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RG5 0.005828 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RH3 0.00736 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RJ9 0.00629 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RK6 0.008455 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RM2 0.003774 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RN0 0.00507 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RP5 0.003234 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RQ3 0.005931 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RS9 0.006366 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RT7 0.008193 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RU4 0.002957 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RV2 0.005653 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RX8 0.004894 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RY6 0.007773 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RZ3 0.007852 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SA7 0.009378 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SC3 0.009945 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SD1 0.01135 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SE9 0.01131 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SF6 0.01203 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SH2 0.01151 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SJ8 0.01136 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SK5 0.01044 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SL3 0.01318 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SN9 0.01534 BOND ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Technology 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810PT9 Einheiten/Aktie: 0.000893 → 0.0008945 (0,2%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810PU6 Einheiten/Aktie: 0.001239 → 0.001332 (7,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810PW2 Einheiten/Aktie: 0.001407 → 0.00141 (0,2%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QA9 Einheiten/Aktie: 0.001638 → 0.001643 (0,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QB7 Einheiten/Aktie: 0.002918 → 0.002668 (-8,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QC5 Einheiten/Aktie: 0.003473 → 0.003053 (-12,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QD3 Einheiten/Aktie: 0.003495 → 0.003334 (-4,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QE1 Einheiten/Aktie: 0.003494 → 0.003388 (-3,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QK7 Einheiten/Aktie: 0.003315 → 0.003489 (5,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QL5 Einheiten/Aktie: 0.003369 → 0.003412 (1,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QQ4 Einheiten/Aktie: 0.003297 → 0.003137 (-4,9%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QS0 Einheiten/Aktie: 0.003232 → 0.003334 (3,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QT8 Einheiten/Aktie: 0.003589 → 0.003585 (-0,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QW1 Einheiten/Aktie: 0.003535 → 0.003619 (2,4%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QX9 Einheiten/Aktie: 0.00401 → 0.004183 (4,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QY7 Einheiten/Aktie: 0.005907 → 0.005998 (1,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QZ4 Einheiten/Aktie: 0.005099 → 0.005114 (0,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RC4 Einheiten/Aktie: 0.00578 → 0.005796 (0,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RD2 Einheiten/Aktie: 0.005891 → 0.005901 (0,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RE0 Einheiten/Aktie: 0.006334 → 0.006196 (-2,2%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RG5 Einheiten/Aktie: 0.005815 → 0.005828 (0,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RH3 Einheiten/Aktie: 0.007634 → 0.00736 (-3,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RJ9 Einheiten/Aktie: 0.006341 → 0.00629 (-0,8%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RK6 Einheiten/Aktie: 0.008361 → 0.008455 (1,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RM2 Einheiten/Aktie: 0.003754 → 0.003774 (0,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RQ3 Einheiten/Aktie: 0.005925 → 0.005931 (0,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RT7 Einheiten/Aktie: 0.008258 → 0.008193 (-0,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RV2 Einheiten/Aktie: 0.005799 → 0.005653 (-2,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RZ3 Einheiten/Aktie: 0.007838 → 0.007852 (0,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SC3 Einheiten/Aktie: 0.01012 → 0.009945 (-1,7%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SE9 Einheiten/Aktie: 0.01127 → 0.01131 (0,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SF6 Einheiten/Aktie: 0.01217 → 0.01203 (-1,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SJ8 Einheiten/Aktie: 0.01133 → 0.01136 (0,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SK5 Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01044 (-1,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SL3 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01318 (-1,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SP4 Einheiten/Aktie: 0.0174 → 0.01743 (0,2%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SQ2 Einheiten/Aktie: 0.01273 → 0.01281 (0,6%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SR0 Einheiten/Aktie: 0.009024 → 0.009238 (2,4%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SS8 Einheiten/Aktie: 0.01712 → 0.01741 (1,7%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810ST6 Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.0139 (0,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SU3 Einheiten/Aktie: 0.01922 → 0.01942 (1,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SW9 Einheiten/Aktie: 0.01577 → 0.01555 (-1,4%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SX7 Einheiten/Aktie: 0.01944 → 0.01926 (-0,9%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SY5 Einheiten/Aktie: 0.0123 → 0.01231 (0,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SZ2 Einheiten/Aktie: 0.01937 → 0.01925 (-0,6%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TB4 Einheiten/Aktie: 0.01787 → 0.01816 (1,6%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TC2 Einheiten/Aktie: 0.01594 → 0.01617 (1,4%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TD0 Einheiten/Aktie: 0.01639 → 0.0166 (1,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TF5 Einheiten/Aktie: 0.01241 → 0.0127 (2,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TH1 Einheiten/Aktie: 0.01041 → 0.01051 (0,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TJ7 Einheiten/Aktie: 0.01502 → 0.01491 (-0,7%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TK4 Einheiten/Aktie: 0.01015 → 0.01024 (0,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TL2 Einheiten/Aktie: 0.01503 → 0.01499 (-0,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TM0 Einheiten/Aktie: 0.01021 → 0.01029 (0,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TN8 Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.0149 (-0,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TR9 Einheiten/Aktie: 0.0152 → 0.01502 (-1,2%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TS7 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.01015 (0,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TT5 Einheiten/Aktie: 0.01663 → 0.01672 (0,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TU2 Einheiten/Aktie: 0.01106 → 0.01098 (-0,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TV0 Einheiten/Aktie: 0.01745 → 0.01726 (-1,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912810TQ1 Einheiten/Aktie: 0.01025 → 0.009881 (-3,6%)
30. Juni 2026 Erhöht WIT — United States Treasury Note/Bond 912810TW8 Einheiten/Aktie: 0.01113 → 0.01114 (0,1%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810TX6 Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.01804 (-0,7%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UA4 Einheiten/Aktie: 0.01817 → 0.01804 (-0,7%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UB2 Einheiten/Aktie: 0.01113 → 0.01114 (0,1%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UC0 Einheiten/Aktie: 0.0182 → 0.0179 (-1,6%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UD8 Einheiten/Aktie: 0.0112 → 0.01107 (-1,1%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UE6 Einheiten/Aktie: 0.0181 → 0.01801 (-0,5%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UF3 Einheiten/Aktie: 0.01119 → 0.01106 (-1,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UG1 Einheiten/Aktie: 0.01795 → 0.01809 (0,8%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UK2 Einheiten/Aktie: 0.01791 → 0.0181 (1,1%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UL0 Einheiten/Aktie: 0.01126 → 0.01098 (-2,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UM8 Einheiten/Aktie: 0.01793 → 0.01796 (0,2%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UN6 Einheiten/Aktie: 0.01116 → 0.01098 (-1,6%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UP1 Einheiten/Aktie: 0.01793 → 0.01783 (-0,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UQ9 Einheiten/Aktie: 0.01084 → 0.01098 (1,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UR7 Einheiten/Aktie: 0.01797 → 0.01811 (0,8%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UU0 Einheiten/Aktie: 0.006365 → 0.01229 (93,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UV8 Einheiten/Aktie: 0.003982 → 0.00759 (90,6%)
30. Juni 2026 Reduziert — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Einheiten/Aktie: 0.008211 → 0.00009353 (-98,9%)
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810PT9 Neue Position — 0.000893 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810PU6 Neue Position — 0.001239 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810PW2 Neue Position — 0.001407 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810PX0 Neue Position — 0.001589 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QA9 Neue Position — 0.001638 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QB7 Neue Position — 0.002918 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QC5 Neue Position — 0.003473 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QD3 Neue Position — 0.003495 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QE1 Neue Position — 0.003494 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QH4 Neue Position — 0.003505 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QK7 Neue Position — 0.003315 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QL5 Neue Position — 0.003369 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QN1 Neue Position — 0.003623 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QQ4 Neue Position — 0.003297 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QS0 Neue Position — 0.003232 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QT8 Neue Position — 0.003589 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QU5 Neue Position — 0.003775 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QW1 Neue Position — 0.003535 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QX9 Neue Position — 0.00401 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QY7 Neue Position — 0.005907 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QZ4 Neue Position — 0.005099 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RB6 Neue Position — 0.007948 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RC4 Neue Position — 0.00578 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RD2 Neue Position — 0.005891 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RE0 Neue Position — 0.006334 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RG5 Neue Position — 0.005815 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RH3 Neue Position — 0.007634 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RJ9 Neue Position — 0.006341 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RK6 Neue Position — 0.008361 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RM2 Neue Position — 0.003754 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RN0 Neue Position — 0.00507 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RP5 Neue Position — 0.003234 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RQ3 Neue Position — 0.005925 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RS9 Neue Position — 0.006366 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RT7 Neue Position — 0.008258 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RU4 Neue Position — 0.002957 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RV2 Neue Position — 0.005799 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RX8 Neue Position — 0.004894 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RY6 Neue Position — 0.007773 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RZ3 Neue Position — 0.007838 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SA7 Neue Position — 0.009378 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SC3 Neue Position — 0.01012 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SD1 Neue Position — 0.01135 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SE9 Neue Position — 0.01127 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SF6 Neue Position — 0.01217 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SH2 Neue Position — 0.01151 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SJ8 Neue Position — 0.01133 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SK5 Neue Position — 0.01063 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SL3 Neue Position — 0.01331 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SN9 Neue Position — 0.01534 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SP4 Neue Position — 0.0174 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SQ2 Neue Position — 0.01273 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SR0 Neue Position — 0.009024 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SS8 Neue Position — 0.01712 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810ST6 Neue Position — 0.01384 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SU3 Neue Position — 0.01922 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SW9 Neue Position — 0.01577 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SX7 Neue Position — 0.01944 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SY5 Neue Position — 0.0123 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SZ2 Neue Position — 0.01937 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TA6 Neue Position — 0.01835 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TB4 Neue Position — 0.01787 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TC2 Neue Position — 0.01594 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TD0 Neue Position — 0.01639 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TF5 Neue Position — 0.01241 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TG3 Neue Position — 0.01557 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TH1 Neue Position — 0.01041 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TJ7 Neue Position — 0.01502 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TK4 Neue Position — 0.01015 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TL2 Neue Position — 0.01503 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TM0 Neue Position — 0.01021 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TN8 Neue Position — 0.01494 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TR9 Neue Position — 0.0152 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TS7 Neue Position — 0.01013 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TT5 Neue Position — 0.01663 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TU2 Neue Position — 0.01106 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TV0 Neue Position — 0.01745 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912810TQ1 Neue Position — 0.01025 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu WIT — United States Treasury Note/Bond 912810TW8 Neue Position — 0.01113 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810TX6 Neue Position — 0.01818 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810TZ1 Neue Position — 0.01111 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UA4 Neue Position — 0.01817 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UB2 Neue Position — 0.01113 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UC0 Neue Position — 0.0182 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UD8 Neue Position — 0.0112 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UE6 Neue Position — 0.0181 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UF3 Neue Position — 0.01119 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UG1 Neue Position — 0.01795 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UJ5 Neue Position — 0.01115 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UK2 Neue Position — 0.01791 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UL0 Neue Position — 0.01126 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UM8 Neue Position — 0.01793 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UN6 Neue Position — 0.01116 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UP1 Neue Position — 0.01793 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UQ9 Neue Position — 0.01084 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UR7 Neue Position — 0.01797 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UT3 Neue Position — 0.01092 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UU0 Neue Position — 0.006365 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UV8 Neue Position — 0.003982 Einheiten/Aktie
31. Mai 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Neue Position — 0.008211 Einheiten/Aktie

Dividenden 200 Zahlungen

08
4,63%Rendite (TTM)
$2,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2150
3. August 2026$0,2150
1. Juli 2026$0,2080
1. Juni 2026$0,2140
1. Mai 2026$0,2100
1. April 2026$0,2260
2. März 2026$0,1870
2. Februar 2026$0,2150
18. Dezember 2025$0,2140
1. Dezember 2025$0,2040
3. November 2025$0,2130
1. Oktober 2025$0,2070
2. September 2025$0,2120
1. August 2025$0,2090
1. Juli 2025$0,2040
2. Juni 2025$0,2100
1. Mai 2025$0,2020
1. April 2025$0,2100
3. März 2025$0,1890
3. Februar 2025$0,2070
24. Dezember 2024$0,2080
2. Dezember 2024$0,2180
1. November 2024$0,2120
1. Oktober 2024$0,1970
3. September 2024$0,2040
1. August 2024$0,2010
1. Juli 2024$0,1970
3. Juni 2024$0,2030
1. Mai 2024$0,1930
1. April 2024$0,2000
1. März 2024$0,1760
1. Februar 2024$0,1880
22. Dezember 2023$0,1900
1. Dezember 2023$0,1780
1. November 2023$0,1800
2. Oktober 2023$0,1770
1. September 2023$0,1810
1. August 2023$0,1670
3. Juli 2023$0,1650
1. Juni 2023$0,1690
1. Mai 2023$0,1620
3. April 2023$0,1670
1. März 2023$0,1510
1. Februar 2023$0,1610
23. Dezember 2022$0,1580
1. Dezember 2022$0,1490
1. November 2022$0,1550
3. Oktober 2022$0,1530
1. September 2022$0,1520
1. August 2022$0,1510

Institutionelle Eigentümer (13F) 488 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Empower Advisory Group, LLC $933.647.271 13,97% 16.920.030 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $675.239.893 10,10% 12.237.039 Aktien 30. Juni 2026
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $519.663.555 7,78% 9.417.607 Aktien 30. Juni 2026
NEPC LLC $488.942.034 7,32% 8.860.856 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $387.437.335 5,80% 7.157.906 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $289.721.078 4,33% 5.250.473 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $220.800.831 3,30% 4.001.465 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $194.818.121 2,91% 3.530.593 Aktien 30. Juni 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $171.796.453 2,57% 3.079.893 Aktien 30. Juni 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $150.771.569 2,26% 2.732.359 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $139.428.653 2,09% 2.526.797 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $107.112.988 1,60% 1.941.156 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Services, Inc. $73.742.839 1,10% 1.336.405 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $66.691.429 1,00% 1.195.187 Aktien 31. Dezember 2025
UBS Group AG $60.981.349 0,91% 1.105.135 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $60.417.569 0,90% 1.094.918 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $60.274.516 0,90% 1.092.324 Aktien 30. Juni 2026
Rainwater Charitable Foundation $59.103.519 0,88% 1.071.104 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $55.562.996 0,83% 1.006.941 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $53.384.618 0,80% 967.464 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50.841.644 0,76% 921.379 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $49.743.858 0,74% 891.785 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $46.564.625 0,70% 843.868 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46.533.098 0,70% 843.296 Aktien 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $41.496.087 0,62% 752.013 Aktien 30. Juni 2026
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $41.303.734 0,62% 748.527 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $40.064.132 0,60% 726.063 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $38.544.177 0,58% 698.517 Aktien 30. Juni 2026
Facet Wealth, Inc. $38.449.493 0,58% 696.801 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $37.524.885 0,56% 680.045 Aktien 30. Juni 2026
Quadratic Capital Management LLC $36.735.864 0,55% 665.746 Aktien 30. Juni 2026
LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO $35.315.200 0,53% 640.000 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $28.262.870 0,42% 512.194 Aktien 30. Juni 2026
Tortoise Investment Management, LLC $27.360.846 0,41% 495.847 Aktien 30. Juni 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $27.265.321 0,41% 494.116 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $26.261.210 0,39% 475.919 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Bankshares Inc $23.900.555 0,36% 433.138 Aktien 30. Juni 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $23.705.271 0,35% 429.599 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $23.244.635 0,35% 421.251 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $22.217.702 0,33% 290.316 Aktien 30. Juni 2026
GenWealth Group, Inc. $21.801.053 0,33% 393.841 Aktien 31. März 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $21.640.901 0,32% 392.188 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $20.475.532 0,31% 371.068 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC $20.251.742 0,30% 367.012 Aktien 30. Juni 2026
Gleason Group, Inc. $19.862.206 0,30% 359.953 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Portfolios Group Inc. $19.785.396 0,30% 358.561 Aktien 30. Juni 2026
Obermeyer Wealth Partners $19.645.762 0,29% 356.030 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $19.239.500 0,29% 348.668 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $18.512.121 0,28% 342.500 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $18.197.000 0,27% 329.779 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL LIFE ADVISORS $17.095.481 0,26% 309.813 Aktien 30. Juni 2026
WLTH Capital Management, LLC $17.091.415 0,26% 309.739 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $16.876.221 0,25% 305.839 Aktien 30. Juni 2026
Vident Advisory, LLC $16.613.637 0,25% 301.081 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $16.442.135 0,25% 297.973 Aktien 30. Juni 2026
Professional Financial Management, Inc. $16.217.788 0,24% 293.907 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $15.628.113 0,23% 274.853 Aktien 30. September 2025
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $15.066.080 0,23% 273.035 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $14.807.065 0,22% 268.341 Aktien 30. Juni 2026
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC $14.584.074 0,22% 264.300 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $13.731.118 0,21% 248.842 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $12.966.315 0,19% 234.982 Aktien 30. Juni 2026
Aurelius Family Office LLC $12.961.758 0,19% 234.900 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $12.906.257 0,19% 233.894 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $12.828.467 0,19% 232.484 Aktien 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $12.473.715 0,19% 226.055 Aktien 30. Juni 2026
Warwick Investment Management, Inc. $12.342.326 0,18% 223.674 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $12.251.897 0,18% 222.035 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $12.041.987 0,18% 218.231 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $11.561.758 0,17% 209.528 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11.518.982 0,17% 208.753 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $11.489.780 0,17% 208.224 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $11.426.139 0,17% 207.070 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $11.290.952 0,17% 204.620 Aktien 30. Juni 2026
Ironwood Wealth Management, LLC. $11.193.188 0,17% 202.849 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $11.159.331 0,17% 208.119 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $11.159.331 0,17% 208.119 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $11.067.889 0,17% 200.578 Aktien 30. Juni 2026
O'Brien Wealth Partners LLC $10.679.408 0,16% 191.387 Aktien 31. Dezember 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10.632.912 0,16% 192.695 Aktien 30. Juni 2026
Morningstar Investment Management LLC $10.589.412 0,16% 191.300 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $10.488.221 0,16% 190.073 Aktien 30. Juni 2026
Compass Advisory Group LLC $10.356.986 0,15% 187.695 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $10.341.508 0,15% 187.414 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9.963.466 0,15% 180.563 Aktien 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $9.735.628 0,15% 176.434 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $9.075.836 0,14% 164.477 Aktien 30. Juni 2026
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $8.688.380 0,13% 157.455 Aktien 30. Juni 2026
Rinkey Investments $8.237.877 0,12% 149.291 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $8.140.525 0,12% 147.527 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $8.112.776 0,12% 147.024 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $7.892.881 0,12% 141.449 Aktien 31. Dezember 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $7.883.001 0,12% 142.829 Aktien 30. Juni 2026
Towneley Capital Management, Inc / DE $7.865.986 0,12% 142.551 Aktien 30. Juni 2026
Red Tortoise LLC $7.724.326 0,12% 139.542 Aktien 31. März 2026
Savant Capital, LLC $7.652.953 0,11% 143.854 Aktien 30. Juni 2026
INSIGHT 2811, INC. $7.560.748 0,11% 137.020 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7.419.678 0,11% 134.463 Aktien 30. Juni 2026
First National Trust Co $7.330.442 0,11% 132.846 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $7.139.195 0,11% 129.380 Aktien 30. Juni 2026

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