Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000060840 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$19,53
Stand 26. August 2026
▲ +0,01 (+0,05%)
1-Tages-Veränderung
$19,51 – $19,62
52-Wochen-Spanne
-0,05%
Prämie / Abschlag
NAV per 25. August 2026
Nettoflüsse (30d): -$173.0M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $3.8B
- Bestände
- 233
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 13,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 160,1
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BSCQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 25. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,23% | ▲ +1,44% |
| 3M | ▼ -0,23% | ▲ +1,44% |
| 6M | ▼ -0,13% | ▲ +1,54% |
| YTD | ▼ -0,31% | ▲ +2,06% |
| 1Y | ▼ -0,05% | ▲ +3,74% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,85% | ▲ +12,48% |
- Volatilität 1J
- 1,33%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,06
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$96.7M
- Quartalsende Mai 2026
- -$334.3M
- Letzte 12 Monate
- -$425.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 233 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 594918BR4 | $65.8M | 1,73 | 66.026.000 | DBT | US |
| AbbVie Inc. | 00287YBV0 | $65.6M | 1,73 | 65.943.000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $65.4M | 1,72 | 65.437.054 | STIV | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MAV7 | $61.5M | 1,62 | 61.965.000 | DBT | IE |
| Wells Fargo & Co. | 949746SH5 | $49.7M | 1,31 | 49.895.000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XBM6 | $49.5M | 1,30 | 49.556.000 | DBT | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $43.6M | 1,15 | 43.615.711 | STIV | US |
| Morgan Stanley | 61761J3R8 | $42.7M | 1,12 | 42.786.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HRV4 | $42.6M | 1,12 | 42.786.000 | DBT | US |
| Citigroup Inc. | 172967KY6 | $42.6M | 1,12 | 42.786.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 48125LRU8 | $39.4M | 1,04 | 39.226.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38145GAH3 | $39.1M | 1,03 | 39.226.000 | DBT | US |
| Apple Inc. | 037833BZ2 | $37.1M | 0,97 | 37.137.000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BFY1 | $34.7M | 0,91 | 34.722.000 | DBT | US |
| Fiserv, Inc. | 337738AT5 | $33.1M | 0,87 | 33.137.000 | DBT | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871RAG5 | $33.0M | 0,87 | 33.041.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc. | 02079KAC1 | $33.0M | 0,87 | 33.113.000 | DBT | US |
| Apple Inc. | 037833DN7 | $32.9M | 0,86 | 33.037.000 | DBT | US |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 94988J6F9 | $32.3M | 0,85 | 32.117.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 6174467Y9 | $32.1M | 0,84 | 32.117.000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MAF7 | $32.1M | 0,84 | 32.117.000 | DBT | JP |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 94988J6D4 | $31.4M | 0,83 | 31.339.000 | DBT | US |
| Citibank N.A. | 17325FBC1 | $31.3M | 0,82 | 31.057.000 | DBT | US |
| Southern Co. (The) | 842587CV7 | $28.9M | 0,76 | 28.928.000 | DBT | US |
| Pfizer Inc. | 717081EA7 | $28.8M | 0,76 | 28.936.000 | DBT | US |
| Dell International LLC / EMC Corp. | 24703TAE6 | $28.6M | 0,75 | 28.550.500 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJZ4 | $28.6M | 0,75 | 28.554.000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCH1 | $28.3M | 0,75 | 28.557.000 | DBT | JP |
| Bank of America, N.A. | 06428CAA2 | $28.2M | 0,74 | 28.134.000 | DBT | US |
| Abbott Laboratories | 002824BF6 | $28.1M | 0,74 | 28.112.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GFL8 | $27.9M | 0,73 | 27.847.000 | DBT | US |
| Utah Acquisition Sub Inc. | 62854AAN4 | $27.7M | 0,73 | 27.724.000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Co. | 50077LAD8 | $25.7M | 0,68 | 25.736.000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115A2S0 | $25.7M | 0,68 | 25.666.000 | DBT | CA |
| CVS Health Corp. | 126650CU2 | $24.9M | 0,66 | 24.936.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HRS1 | $24.9M | 0,65 | 24.904.000 | DBT | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076CZ3 | $24.8M | 0,65 | 24.825.000 | DBT | US |
| Ford Motor Co. | 345370CR9 | $24.8M | 0,65 | 24.828.000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397B77 | $24.7M | 0,65 | 24.828.000 | DBT | US |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | 82481LAD1 | $24.7M | 0,65 | 24.830.000 | DBT | IE |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MAK6 | $24.7M | 0,65 | 24.838.000 | DBT | JP |
| Duke Energy Corp. | 26441CAS4 | $24.7M | 0,65 | 24.825.000 | DBT | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275RBL5 | $24.7M | 0,65 | 24.825.300 | DBT | US |
| VMware LLC | 928563AJ4 | $24.7M | 0,65 | 24.825.000 | DBT | US |
| Honeywell International Inc. | 438516BL9 | $24.7M | 0,65 | 24.825.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank, N.A. | 61690U7W4 | $23.7M | 0,62 | 23.558.000 | DBT | US |
| UBS AG | 22550L2G5 | $21.8M | 0,57 | 21.906.000 | DBT | CH |
| Citibank N.A. | 17325FBJ6 | $21.4M | 0,56 | 21.347.000 | DBT | US |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | 21684AAF3 | $21.3M | 0,56 | 21.344.000 | DBT | NL |
| Capital One Financial Corp. | 14040HBK0 | $21.3M | 0,56 | 21.338.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 24. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 6.206 → 6.306 (1,6%) |
| 24. August 2026 | Ausgestiegen |
SCHW
808513CG8
|
Position ausgestiegen — war 0.09708 Einheiten/Aktie |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ACGL — Arch Capital Finance LLC
03939CAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.04869 → 0.04889 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
AEE — Ameren Corp
023608AP7
|
Einheiten/Aktie: 0.05878 → 0.05902 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 6.193 → 6.206 (0,2%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ALL — Allstate Corp/The
020002BD2
|
Einheiten/Aktie: 0.05388 → 0.05411 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903BH9
|
Einheiten/Aktie: 0.0852 → 0.08556 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076CAH9
|
Einheiten/Aktie: 0.0491 → 0.04931 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
AMT — American Tower Corp
03027XAK6
|
Einheiten/Aktie: 0.09791 → 0.09731 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
AMT — American Tower Corp
03027XBR0
|
Einheiten/Aktie: 0.05875 → 0.05843 (-0,5%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
BATSLN — BAT Capital Corp
05526DBJ3
|
Einheiten/Aktie: 0.09791 → 0.0973 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
BCRED — Blackstone Private Credit Fund
09261HAD9
|
Einheiten/Aktie: 0.1215 → 0.1208 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
BMO — Bank of Montreal
06368LC53
|
Einheiten/Aktie: 0.1126 → 0.1119 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
0641598K5
|
Einheiten/Aktie: 0.08836 → 0.08761 (-0,9%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418JAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.1126 → 0.112 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RAV9
|
Einheiten/Aktie: 0.04867 → 0.04876 (0,2%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
BPCEGP — BPCE SA
05578DAX0
|
Einheiten/Aktie: 0.05876 → 0.05901 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
BXP — Boston Properties LP
10112RAY0
|
Einheiten/Aktie: 0.09623 → 0.09663 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261XAB8
|
Einheiten/Aktie: 0.06805 → 0.06834 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
172967KY6
|
Einheiten/Aktie: 0.2938 → 0.292 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
C — Citibank NA
17325FBC1
|
Einheiten/Aktie: 0.1964 → 0.1947 (-0,9%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.04895 → 0.04915 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBQ0
|
Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.04918 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913R2Q9
|
Einheiten/Aktie: 0.0474 → 0.0476 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UAN0
|
Einheiten/Aktie: 0.07302 → 0.07333 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607LWT6
|
Einheiten/Aktie: 0.08375 → 0.08411 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
CP — Canadian Pacific Railway Co
13645RBE3
|
Einheiten/Aktie: 0.09635 → 0.09676 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
CPT — Camden Property Trust
133131BA9
|
Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.04918 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
CSX — CSX Corp
126408HE6
|
Einheiten/Aktie: 0.06813 → 0.06842 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
DE — John Deere Capital Corp
24422EXD6
|
Einheiten/Aktie: 0.05398 → 0.05354 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
DELL — Dell International LLC / EMC Corp
24703TAE6
|
Einheiten/Aktie: 0.1687 → 0.1677 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
DGELN — Diageo Capital PLC
25243YBK4
|
Einheiten/Aktie: 0.07833 → 0.07866 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
DHI — DR Horton Inc
23331ABQ1
|
Einheiten/Aktie: 0.05878 → 0.05902 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
DTE — DTE Energy Co
233331AY3
|
Einheiten/Aktie: 0.05875 → 0.059 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
DTE — DTE Electric Co
23338VAU0
|
Einheiten/Aktie: 0.04869 → 0.0489 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
DUK — Duke Energy Corp
26441CAS4
|
Einheiten/Aktie: 0.1469 → 0.146 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
DUK — Duke Energy Carolinas LLC
26442CAS3
|
Einheiten/Aktie: 0.05878 → 0.0584 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
DXC — DXC Technology Co
23355LAL0
|
Einheiten/Aktie: 0.03867 → 0.03883 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ECL — Ecolab Inc
278865AV2
|
Einheiten/Aktie: 0.07303 → 0.07334 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
EIX — Southern California Edison Co
842400JF1
|
Einheiten/Aktie: 0.04796 → 0.04817 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
EMR — Emerson Electric Co
291011BP8
|
Einheiten/Aktie: 0.07387 → 0.07362 (-0,3%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NBH7
|
Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.04918 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NBW4
|
Einheiten/Aktie: 0.07345 → 0.07376 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
ENBCN — Spectra Energy Partners LP
84756NAH2
|
Einheiten/Aktie: 0.05878 → 0.05846 (-0,5%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ET — Energy Transfer LP
29273VAR1
|
Einheiten/Aktie: 0.09623 → 0.09663 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ETR — Entergy Corp
29364GAJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.07345 → 0.07376 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
F — Ford Motor Credit Co LLC
345397F81
|
Einheiten/Aktie: 0.1175 → 0.118 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278XAM1
|
Einheiten/Aktie: 0.06839 → 0.06868 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
GIBACN — CGI Inc
12532HAC8
|
Einheiten/Aktie: 0.05839 → 0.05864 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
HAS — Hasbro Inc
418056AY3
|
Einheiten/Aktie: 0.04869 → 0.0489 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
HD — Home Depot Inc/The
437076CV2
|
Einheiten/Aktie: 0.07347 → 0.07299 (-0,7%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WBH3
|
Einheiten/Aktie: 0.04922 → 0.04943 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WFP1
|
Einheiten/Aktie: 0.06746 → 0.06774 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824CBR9
|
Einheiten/Aktie: 0.1231 → 0.1217 (-1,2%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
HSBC — HSBC Holdings PLC
404280BH1
|
Einheiten/Aktie: 0.0847 → 0.08506 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ILMN — Illumina Inc
452327AQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.04918 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
INGR — Ingredion Inc
457187AB8
|
Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.04918 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
JPM — JPMorgan Chase & Co
059438AH4
|
Einheiten/Aktie: 0.04809 → 0.04829 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625HJZ4
|
Einheiten/Aktie: 0.1959 → 0.1947 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
JPM — JPMorgan Chase Bank NA
48125LRU8
|
Einheiten/Aktie: 0.2693 → 0.2677 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
KD — Kyndryl Holdings Inc
50155QAJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.06395 → 0.06422 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
KIM — Kimco Realty OP LLC
49446RAP4
|
Einheiten/Aktie: 0.04871 → 0.04891 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
KMI — Kinder Morgan Inc
49456BAU5
|
Einheiten/Aktie: 0.04895 → 0.04865 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
KR — Kroger Co/The
501044DE8
|
Einheiten/Aktie: 0.07342 → 0.073 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
MIZUHO — Mizuho Financial Group Inc
60687YAG4
|
Einheiten/Aktie: 0.09682 → 0.09723 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
MMM — 3M Co
88579YAV3
|
Einheiten/Aktie: 0.06328 → 0.06355 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
MS — Morgan Stanley Bank NA
61690U7W4
|
Einheiten/Aktie: 0.166 → 0.1606 (-3,2%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
606822AJ3
|
Einheiten/Aktie: 0.09644 → 0.09685 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
NFLX — Netflix Inc
64110LAN6
|
Einheiten/Aktie: 0.09819 → 0.09731 (-0,9%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
O — Realty Income Corp
756109AR5
|
Einheiten/Aktie: 0.06367 → 0.06394 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
OKE — ONEOK Inc
682680BH5
|
Einheiten/Aktie: 0.07342 → 0.073 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ORI — Old Republic International Corp
680223AK0
|
Einheiten/Aktie: 0.05388 → 0.05411 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
ORLY — O'Reilly Automotive Inc
67103HAM9
|
Einheiten/Aktie: 0.07347 → 0.07321 (-0,3%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
PCAR — PACCAR Financial Corp
69371RS72
|
Einheiten/Aktie: 0.0496 → 0.04981 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
PEP — PepsiCo Inc
713448DN5
|
Einheiten/Aktie: 0.09734 → 0.09759 (0,2%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
PEP — PepsiCo Inc
713448FW3
|
Einheiten/Aktie: 0.06875 → 0.06889 (0,2%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
PFE — Pfizer Inc
717081EA7
|
Einheiten/Aktie: 0.1713 → 0.1711 (-0,1%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
PG — Procter & Gamble Co/The
742718ER6
|
Einheiten/Aktie: 0.08521 → 0.08557 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450YAD5
|
Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.1233 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
RABOBK — Cooperatieve Rabobank UA/NY
21688AAY8
|
Einheiten/Aktie: 0.06872 → 0.06844 (-0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
RABOBK — Cooperatieve Rabobank UA/NY
21688ABF8
|
Einheiten/Aktie: 0.04926 → 0.04946 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
RCICN — Rogers Communications Inc
775109BF7
|
Einheiten/Aktie: 0.04869 → 0.0489 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
RDSALN — Shell International Finance BV
822582BX9
|
Einheiten/Aktie: 0.09623 → 0.09663 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
ROP — Roper Technologies Inc
776743AD8
|
Einheiten/Aktie: 0.06945 → 0.06975 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
RTX — RTX Corp
913017CH0
|
Einheiten/Aktie: 0.06907 → 0.06936 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
SCHW
808513CG8
|
Einheiten/Aktie: 0.09668 → 0.09708 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
SON — Sonoco Products Co
835495AQ5
|
Einheiten/Aktie: 0.04869 → 0.0489 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
SPG — Simon Property Group LP
828807CY1
|
Einheiten/Aktie: 0.07456 → 0.07467 (0,1%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
STT — State Street Bank & Trust Co
857449AC6
|
Einheiten/Aktie: 0.1126 → 0.1119 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
SUMIBK — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
86562MAK6
|
Einheiten/Aktie: 0.1472 → 0.146 (-0,8%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
TD — Toronto-Dominion Bank/The
89115A3A8
|
Einheiten/Aktie: 0.1371 → 0.1362 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
TFC — Truist Bank
07330MAA5
|
Einheiten/Aktie: 0.08167 → 0.08201 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
TJX — TJX Cos Inc/The
872540AQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.09791 → 0.09731 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
TMO — Thermo Fisher Scientific Inc
883556CZ3
|
Einheiten/Aktie: 0.09735 → 0.09765 (0,3%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
UHS — Universal Health Services Inc
913903AZ3
|
Einheiten/Aktie: 0.06853 → 0.06882 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
UPS — United Parcel Service Inc
911312AY2
|
Einheiten/Aktie: 0.04896 → 0.04866 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.0003863 → -0.0003996 (3,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
VLO — Valero Energy Corp
91913YAU4
|
Einheiten/Aktie: 0.04147 → 0.04164 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
VMRK — Vivmark Residential
26884ABF9
|
Einheiten/Aktie: 0.04865 → 0.04886 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp
960386AL4
|
Einheiten/Aktie: 0.07303 → 0.07334 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Reduziert |
WFC — Wells Fargo & Co
949746SH5
|
Einheiten/Aktie: 0.3427 → 0.3406 (-0,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
WMT — Walmart Inc
931142ER0
|
Einheiten/Aktie: 0.1204 → 0.1209 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
XEL — Xcel Energy Inc
98389BAU4
|
Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.04918 (0,4%) |
| 21. August 2026 | Erhöht |
XYL — Xylem Inc/NY
98419MAJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.04871 → 0.04891 (0,4%) |
| 20. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000398 → -0.0003863 (-2,9%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 6.069 → 6.193 (2,1%) |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
AMGN
031162CJ7
|
Position ausgestiegen — war 0.1231 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Reduziert |
AAPL — Apple Inc
037833DN7
|
Einheiten/Aktie: 0.1953 → 0.1947 (-0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc
00287YBV0
|
Einheiten/Aktie: 0.3895 → 0.3885 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ABT — Abbott Laboratories
002824BF6
|
Einheiten/Aktie: 0.1659 → 0.1655 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ACGL — Arch Capital Finance LLC
03939CAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.0488 → 0.04869 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ADI — Analog Devices Inc
032654AN5
|
Einheiten/Aktie: 0.08804 → 0.08761 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AEE — Ameren Corp
023608AP7
|
Einheiten/Aktie: 0.05858 → 0.05878 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAV7
|
Einheiten/Aktie: 0.366 → 0.3651 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 5.851 → 6.069 (3,7%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ALL — Allstate Corp/The
020002BD2
|
Einheiten/Aktie: 0.0537 → 0.05388 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903BH9
|
Einheiten/Aktie: 0.08592 → 0.0852 (-0,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AMGN
031162CJ7
|
Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.1231 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076CAH9
|
Einheiten/Aktie: 0.04893 → 0.0491 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AMT — American Tower Corp
03027XAK6
|
Einheiten/Aktie: 0.09765 → 0.09791 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AMT — American Tower Corp
03027XBR0
|
Einheiten/Aktie: 0.05859 → 0.05875 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co
025816CM9
|
Einheiten/Aktie: 0.1074 → 0.1071 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
06051GFL8
|
Einheiten/Aktie: 0.1952 → 0.1947 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
BATSLN — BAT Capital Corp
05526DBJ3
|
Einheiten/Aktie: 0.09758 → 0.09791 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
BCRED — Blackstone Private Credit Fund
09261HAD9
|
Einheiten/Aktie: 0.1211 → 0.1215 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
BHI — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
05724BAD1
|
Einheiten/Aktie: 0.05858 → 0.05839 (-0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
BMO — Bank of Montreal
06368LC53
|
Einheiten/Aktie: 0.1122 → 0.1126 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
0641598K5
|
Einheiten/Aktie: 0.08807 → 0.08836 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418JAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.1122 → 0.1126 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RAV9
|
Einheiten/Aktie: 0.04985 → 0.04867 (-2,4%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
BPCEGP — BPCE SA
05578DAX0
|
Einheiten/Aktie: 0.05856 → 0.05876 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
BXP — Boston Properties LP
10112RAY0
|
Einheiten/Aktie: 0.0959 → 0.09623 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261XAB8
|
Einheiten/Aktie: 0.06832 → 0.06805 (-0,4%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
172967JC6
|
Einheiten/Aktie: 0.09757 → 0.09734 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
C — Citigroup Inc
172967KY6
|
Einheiten/Aktie: 0.293 → 0.2938 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
C — Citibank NA
17325FBC1
|
Einheiten/Aktie: 0.1957 → 0.1964 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.04882 → 0.04895 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBQ0
|
Einheiten/Aktie: 0.04881 → 0.04898 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913R2Q9
|
Einheiten/Aktie: 0.04724 → 0.0474 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UAN0
|
Einheiten/Aktie: 0.07418 → 0.07302 (-1,6%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
CDW — CDW LLC / CDW Finance Corp
12513GBG3
|
Einheiten/Aktie: 0.09831 → 0.09735 (-1,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607LWT6
|
Einheiten/Aktie: 0.08347 → 0.08375 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CP — Canadian Pacific Railway Co
13645RBE3
|
Einheiten/Aktie: 0.09603 → 0.09635 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CPT — Camden Property Trust
133131BA9
|
Einheiten/Aktie: 0.04881 → 0.04898 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275RBL5
|
Einheiten/Aktie: 0.1472 → 0.1461 (-0,8%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
CSX — CSX Corp
126408HE6
|
Einheiten/Aktie: 0.06924 → 0.06813 (-1,6%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DE — John Deere Capital Corp
24422EXD6
|
Einheiten/Aktie: 0.0538 → 0.05398 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DELL — Dell International LLC / EMC Corp
24703TAE6
|
Einheiten/Aktie: 0.1682 → 0.1687 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DGELN — Diageo Capital PLC
25243YBK4
|
Einheiten/Aktie: 0.07812 → 0.07833 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DHI — DR Horton Inc
23331ABQ1
|
Einheiten/Aktie: 0.05862 → 0.05878 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DTE — DTE Energy Co
233331AY3
|
Einheiten/Aktie: 0.0586 → 0.05875 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
DTE — DTE Electric Co
23338VAU0
|
Einheiten/Aktie: 0.04881 → 0.04869 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DUK — Duke Energy Corp
26441CAS4
|
Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.1469 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DUK — Duke Energy Carolinas LLC
26442CAS3
|
Einheiten/Aktie: 0.05858 → 0.05878 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
DXC — DXC Technology Co
23355LAL0
|
Einheiten/Aktie: 0.03854 → 0.03867 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ECL — Ecolab Inc
278865AV2
|
Einheiten/Aktie: 0.07418 → 0.07303 (-1,6%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
EIX — Southern California Edison Co
842400JF1
|
Einheiten/Aktie: 0.0478 → 0.04796 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
EMR — Emerson Electric Co
291011BP8
|
Einheiten/Aktie: 0.07362 → 0.07387 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NAL9
|
Einheiten/Aktie: 0.07318 → 0.07303 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NBH7
|
Einheiten/Aktie: 0.04882 → 0.04898 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NBW4
|
Einheiten/Aktie: 0.0732 → 0.07345 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ENBCN — Spectra Energy Partners LP
84756NAH2
|
Einheiten/Aktie: 0.05858 → 0.05878 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
EQR — Vivmark Residential
26884ABF9
|
Einheiten/Aktie: 0.04944 → 0.04865 (-1,6%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ET — Energy Transfer LP
29273VAR1
|
Einheiten/Aktie: 0.0959 → 0.09623 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ETR — Entergy Corp
29364GAJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.07321 → 0.07345 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
F — Ford Motor Co
345370CR9
|
Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.146 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
F — Ford Motor Credit Co LLC
345397F81
|
Einheiten/Aktie: 0.1171 → 0.1175 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278XAM1
|
Einheiten/Aktie: 0.06816 → 0.06839 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
FTSCN — Fortis Inc/Canada
349553AM9
|
Einheiten/Aktie: 0.1073 → 0.107 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
GIBACN — CGI Inc
12532HAC8
|
Einheiten/Aktie: 0.05887 → 0.05839 (-0,8%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38145GAH3
|
Einheiten/Aktie: 0.2684 → 0.2677 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
HAS — Hasbro Inc
418056AY3
|
Einheiten/Aktie: 0.04853 → 0.04869 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
HD — Home Depot Inc/The
437076BN1
|
Einheiten/Aktie: 0.09759 → 0.09735 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
HD — Home Depot Inc/The
437076CV2
|
Einheiten/Aktie: 0.07325 → 0.07347 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WBH3
|
Einheiten/Aktie: 0.04906 → 0.04922 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WDZ1
|
Einheiten/Aktie: 0.07363 → 0.07304 (-0,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WFP1
|
Einheiten/Aktie: 0.06723 → 0.06746 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
HON — Honeywell International Inc
438516BL9
|
Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.146 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824CBR9
|
Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.1231 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
HSBC — HSBC Holdings PLC
404280BH1
|
Einheiten/Aktie: 0.08442 → 0.0847 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ILMN — Illumina Inc
452327AQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.04881 → 0.04898 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
INGR — Ingredion Inc
457187AB8
|
Einheiten/Aktie: 0.04884 → 0.04898 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
ITW — Illinois Tool Works Inc
452308AX7
|
Einheiten/Aktie: 0.09758 → 0.09735 (-0,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
JPM — JPMorgan Chase & Co
059438AH4
|
Einheiten/Aktie: 0.04793 → 0.04809 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625HJZ4
|
Einheiten/Aktie: 0.1952 → 0.1959 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625HRV4
|
Einheiten/Aktie: 0.2928 → 0.2921 (-0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
JPM — JPMorgan Chase Bank NA
48125LRU8
|
Einheiten/Aktie: 0.2684 → 0.2693 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
KD — Kyndryl Holdings Inc
50155QAJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.06374 → 0.06395 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
KIM — Kimco Realty OP LLC
49446RAP4
|
Einheiten/Aktie: 0.04886 → 0.04871 (-0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
KMI — Kinder Morgan Inc
49456BAU5
|
Einheiten/Aktie: 0.04878 → 0.04895 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
KR — Kroger Co/The
501044DE8
|
Einheiten/Aktie: 0.07318 → 0.07342 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
MA — Mastercard Inc
57636QAG9
|
Einheiten/Aktie: 0.0734 → 0.07303 (-0,5%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
MIZUHO — Mizuho Financial Group Inc
60687YAG4
|
Einheiten/Aktie: 0.09762 → 0.09682 (-0,8%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
MMM — 3M Co
88579YAV3
|
Einheiten/Aktie: 0.06351 → 0.06328 (-0,4%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
MO — Altria Group Inc
02209SAU7
|
Einheiten/Aktie: 0.04909 → 0.04926 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
MS — Morgan Stanley Bank NA
61690U7W4
|
Einheiten/Aktie: 0.1654 → 0.166 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
MS — Morgan Stanley
6174467Y9
|
Einheiten/Aktie: 0.2196 → 0.2191 (-0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
606822AJ3
|
Einheiten/Aktie: 0.09612 → 0.09644 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
NFLX — Netflix Inc
64110LAN6
|
Einheiten/Aktie: 0.09786 → 0.09819 (0,3%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
NKE — NIKE Inc
654106AF0
|
Einheiten/Aktie: 0.09759 → 0.09736 (-0,2%) |
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Dividenden 119 Zahlungen
3,74%
Rendite (TTM)
$0,73
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Juli 2026 | $0,0640 |
| 22. Juni 2026 | $0,0650 |
| 18. Mai 2026 | $0,0660 |
| 20. April 2026 | $0,0650 |
| 23. März 2026 | $0,0650 |
| 23. Februar 2026 | $0,0670 |
| 20. Januar 2026 | $0,0680 |
| 22. Dezember 2025 | $0,0680 |
| 24. November 2025 | $0,0670 |
| 20. Oktober 2025 | $0,0680 |
| 22. September 2025 | $0,0680 |
| 18. August 2025 | $0,0690 |
| 21. Juli 2025 | $0,0680 |
| 23. Juni 2025 | $0,0680 |
| 19. Mai 2025 | $0,0690 |
| 21. April 2025 | $0,0670 |
| 24. März 2025 | $0,0670 |
| 24. Februar 2025 | $0,0670 |
| 21. Januar 2025 | $0,0670 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0690 |
| 18. November 2024 | $0,0680 |
| 21. Oktober 2024 | $0,0680 |
| 23. September 2024 | $0,0670 |
| 19. August 2024 | $0,0710 |
| 22. Juli 2024 | $0,0690 |
| 24. Juni 2024 | $0,0670 |
| 20. Mai 2024 | $0,0660 |
| 22. April 2024 | $0,0620 |
| 18. März 2024 | $0,0590 |
| 20. Februar 2024 | $0,0590 |
| 22. Januar 2024 | $0,0600 |
| 18. Dezember 2023 | $0,0630 |
| 20. November 2023 | $0,0600 |
| 23. Oktober 2023 | $0,0580 |
| 18. September 2023 | $0,0570 |
| 21. August 2023 | $0,0600 |
| 24. Juli 2023 | $0,0590 |
| 20. Juni 2023 | $0,0560 |
| 22. Mai 2023 | $0,0580 |
| 24. April 2023 | $0,0540 |
| 20. März 2023 | $0,0560 |
| 21. Februar 2023 | $0,0490 |
| 23. Januar 2023 | $0,0530 |
| 19. Dezember 2022 | $0,0540 |
| 21. November 2022 | $0,0480 |
| 24. Oktober 2022 | $0,0460 |
| 19. September 2022 | $0,0420 |
| 22. August 2022 | $0,0420 |
| 18. Juli 2022 | $0,0420 |
| 21. Juni 2022 | $0,0390 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 423 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $145.434.374 | 8,37% | 7.448.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Invesco Ltd. | $78.556.901 | 4,52% | 4.023.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $64.929.970 | 3,74% | 3.325.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $56.326.260 | 3,24% | 2.884.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC | $52.424.621 | 3,02% | 2.683.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $46.531.852 | 2,68% | 2.383.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fusion Family Wealth, LLC | $46.019.247 | 2,65% | 2.356.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $34.529.585 | 1,99% | 1.768.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TLWM | $33.868.198 | 1,95% | 1.734.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $31.469.829 | 1,81% | 1.611.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $29.283.012 | 1,69% | 1.499.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $28.234.558 | 1,63% | 1.446.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $27.950.483 | 1,61% | 1.431.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27.645.890 | 1,59% | 1.415.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $27.612.275 | 1,59% | 1.414.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hudson Capital Management LLC | $25.893.885 | 1,49% | 1.326.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $25.858.515 | 1,49% | 1.324.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $25.641.936 | 1,48% | 1.313.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $22.900.447 | 1,32% | 1.172.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $21.789.099 | 1,25% | 1.115.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $20.094.173 | 1,16% | 1.027.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19.788.213 | 1,14% | 1.013.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KIRR MARBACH & CO LLC /IN/ | $19.246.242 | 1,11% | 985.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $18.425.455 | 1,06% | 943.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15.767.687 | 0,91% | 807.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $15.166.683 | 0,87% | 776.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFS Advisors, LLC | $14.970.388 | 0,86% | 766.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVIS R M INC | $14.574.095 | 0,84% | 746.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13.519.222 | 0,78% | 692.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12.714.148 | 0,73% | 651.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12.589.708 | 0,72% | 644.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $11.769.632 | 0,68% | 602.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11.683.668 | 0,67% | 598.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.652.362 | 0,67% | 596.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $11.135.869 | 0,64% | 570.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10.895.435 | 0,63% | 558.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CVFG LLC | $10.372.650 | 0,60% | 531.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BCS Wealth Management | $10.341.124 | 0,60% | 529.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10.024.748 | 0,58% | 513.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $9.840.869 | 0,57% | 503.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $9.786.959 | 0,56% | 501.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9.644.684 | 0,56% | 493.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVEXIA WEALTH LLC | $9.622.224 | 0,55% | 492.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9.540.375 | 0,55% | 488.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lantz Financial LLC | $9.528.231 | 0,55% | 488.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9.519.030 | 0,55% | 487.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Matthew Goff Investment Advisor, LLC | $9.298.974 | 0,54% | 476.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8.648.884 | 0,50% | 442.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $8.442.547 | 0,49% | 432.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $8.320.720 | 0,48% | 426.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8.247.604 | 0,47% | 422.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8.051.980 | 0,46% | 412.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $7.919.300 | 0,46% | 405.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7.914.987 | 0,46% | 405.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $7.872.661 | 0,45% | 403.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marietta Wealth Management, LLC | $7.799.077 | 0,45% | 399.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7.634.293 | 0,44% | 391.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.504.805 | 0,43% | 384.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $7.460.877 | 0,43% | 382.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning, LLC | $7.090.920 | 0,41% | 363.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $6.955.334 | 0,40% | 356.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6.955.183 | 0,40% | 356.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $6.294.225 | 0,36% | 322.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6.248.037 | 0,36% | 320.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ledgewood Wealth Advisors, LLC | $6.203.846 | 0,36% | 317.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $6.000.442 | 0,35% | 307.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| Carroll Advisory Group, LLC | $5.933.613 | 0,34% | 303.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farnam Financial LLC | $5.902.399 | 0,34% | 302.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $5.860.517 | 0,34% | 300.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $5.648.892 | 0,33% | 289.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $5.611.818 | 0,32% | 287.491 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Paradiem, LLC | $5.527.547 | 0,32% | 283.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ironwood Wealth Management, LLC. | $5.221.690 | 0,30% | 267.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| Kaye Capital Management | $5.101.018 | 0,29% | 261.323 | Aktien | 30. Juni 2025 |
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| Leo Wealth, LLC | $4.636.876 | 0,27% | 237.498 | Aktien | 31. März 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $4.341.475 | 0,25% | 222.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizons Wealth Management | $4.183.814 | 0,24% | 214.225 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ellevest, Inc. | $4.138.402 | 0,24% | 211.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ark Wealth Advisors LLC | $4.072.427 | 0,23% | 208.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $3.985.906 | 0,23% | 204.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tenon Financial LLC | $3.910.015 | 0,23% | 200.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3.906.368 | 0,22% | 200.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $3.882.273 | 0,22% | 198.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3.707.569 | 0,21% | 189.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $3.633.974 | 0,21% | 186.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $3.578.111 | 0,21% | 183.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3.547.270 | 0,20% | 181.725 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Infinity Wealth Counsel, LLC | $3.536.720 | 0,20% | 181.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $3.424.512 | 0,20% | 175.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3.394.800 | 0,20% | 173.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $3.388.349 | 0,20% | 173.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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