Adobe Stock : Unterperformt ADBE den Technologiesektor ?

<p>Adobe Inc. (ADBE) ist ein führendes Softwareunternehmen, das sich auf digitale Medien, kreative Werkzeuge und Marketinglösungen spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, entwickelt es Anwendungen für Design, Dokumentenmanagement und Kundenerlebnis und bedient Kreative, Unternehmen und Konzerne weltweit über Direktvertrieb, Partner und seine Website. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 101,26 Milliarden US-Dollar, was es als „Large-Cap“-Aktie klassifiziert.</p>
<p>Die Aktie hatte am 24. Februar mit 244,28 US-Dollar ein 52-Wochen-Tief erreicht, ist aber seitdem um 4,5 % gestiegen, inmitten erheblicher Bedenken der Anleger hinsichtlich der Disruption durch künstliche Intelligenz (KI). Die Aktie ist in den letzten drei Monaten um 19,9 % gefallen, während der breitere State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) im gleichen Zeitraum nur geringfügig zugelegt hat. Daher hat Adobe im Vergleich zu seinem Sektor in den letzten drei Monaten eine Underperformance gezeigt.</p>
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<p>In den letzten 52 Wochen ist die Aktie von Adobe um 42,6 % gefallen, während sie im Jahresverlauf (YTD) um 27,1 % gefallen ist. Auf der anderen Seite ist der Technology Select Sector ETF in den letzten 52 Wochen um 21,2 % gestiegen und im Jahresverlauf nur um 2,5 % gefallen. Die Aktien von Adobe wurden im vergangenen Jahr durchweg unter ihrem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt gehandelt und liegen seit Anfang Januar unter ihrem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt.</p>
<p>Die Aktie von Adobe fiel am 23. Februar um 4,6 % im Tagesverlauf, nachdem ihr Konkurrent Canva angekündigt hatte, zwei Start-ups, Cavalry und MangoAI, übernommen zu haben. Dies scheint ein Versuch zu sein, Adobe herauszufordern, da Cavalry unter Social-Media-Designern als Alternative zu Adobes After Effects Beachtung findet. Auf der anderen Seite hat Adobe trotz der Befürchtungen vor KI-Disruption die Chance, ein Comeback zu starten, da es weiterhin in Schlüsselbereiche investiert.</p>
<p>Darüber hinaus bleiben die Fundamentaldaten des Unternehmens robust. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (Quartal, das am 28. November 2025 endete) stieg der Umsatz von Adobe im Jahresvergleich (YOY) um 10,5 % auf einen Rekordwert von 6,19 Milliarden US-Dollar und übertraf damit auch die Erwartungen der Analysten. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (das am 12. März nach Börsenschluss gemeldet wird) erwarten Analysten, dass der Gewinn von Adobe im Jahresvergleich um 13,3 % auf 4,85 US-Dollar pro verwässerter Aktie steigen wird.</p>
<p>Wir vergleichen die Performance von Adobe mit der einer anderen Softwareanaktie, Autodesk, Inc. (ADSK), die in den letzten 52 Wochen um 22,6 % und im Jahresverlauf um 25,4 % gefallen ist. Daher war Adobe in den letzten 52 Wochen der klare Underperformer.</p>