Bessere Ölaktie: Diamondback Energy vs. Chevron

Wichtige Punkte

Diamondback Energy ist ein großer US-amerikanischer Onshore-Öl- und Gasproduzent.

Chevron ist ein global diversifizierter integrierter Energiekonzern.

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Die Energiepreise sind derzeit volatil, da die Nachrichten über den geopolitischen Konflikt im Nahen Osten die Emotionen der Anleger hochkochen lassen. Dennoch haben die Spannungen zu einem schnellen Anstieg der Ölpreise geführt, was sehr gute Nachrichten für reine Energieproduzenten wie Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) sind. Langfristige Anleger könnten eine stärker diversifizierte Energiegesellschaft wie Chevron (NYSE: CVX) dennoch bevorzugen. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Diamondback Energy ist ein gutes Unternehmen

Es wäre kaum ein Fehler, Diamondback Energy zu kaufen. Es ist ein gut geführtes Unternehmen, das bewiesen hat, dass es die typischen Schwankungen im Energiesektor überstehen kann. Derzeit profitiert die Branche jedoch von hohen Ölpreisen, die die Aktie seit Jahresbeginn um etwa 30 % steigen ließen, zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels. Das Unternehmen hat die Ergebnisse des ersten Quartals noch nicht veröffentlicht, aber angesichts des Anstiegs der Öl- und Erdgaspreise werden diese wahrscheinlich gut ausfallen.

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Das ist eigentlich das Problem, das Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie diese auf die vorgelagerte Produktion fokussierte Energieaktie untersuchen. Ihre Top- und Bottom-Lines werden fast ausschließlich von den Öl- und Gaspreisen bestimmt. Das ist im Moment großartig, während die Energiepreise hoch sind, aber wenn sie fallen, wird sich die Geschichte hier dramatisch ändern.

Diamondback Energy ist die Art von Aktie, die man kauft, wenn man versucht, um die Energiepreise herum zu handeln. Wenn Sie erwarten, dass die Ölpreise weiter steigen, könnte dies eine gute Option sein. Angesichts der bereits hohen Ölpreise ist es jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der guten Nachrichten bereits in den Aktienkurs eingepreist ist. Das wirkliche Risiko beim Kauf dieser Aktie besteht darin, was passiert, wenn die Ölpreise schließlich fallen.

Chevron ist der langweilige Weg, Energie zu besitzen

Chevron steht vor ähnlichen Risiken, da es ebenfalls Öl und Erdgas fördert. Sein Geschäft ist jedoch weitaus vielfältiger. Diamondback ist ein fokussierter US-Produzent, während Chevron eine globale Produktionspräsenz hat. Und Chevron ist über die gesamte Energiewertschöpfungskette tätig, was eine Diversifizierung darstellt, die Diamondback nicht bietet. Chevron ist im Grunde darauf ausgelegt, den gesamten Energiezyklus zu überstehen. Der beste Beweis dafür sind die jahrzehntelangen jährlichen Dividendenerhöhungen, mit denen es seine Anleger belohnt hat.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie jetzt eine Energieaktie kaufen müssen, während der Sektor hoch fliegt, ist Chevron der konservativere Weg, dies zu tun. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 20 % gestiegen. Chevron wird Sie nicht vor einem Energieabschwung schützen, aber die Anleger können sich darauf verlassen, dass die Dividende weiter gezahlt wird.

Zum Vergleich: Die Rendite von Diamondback beträgt 2,1 % und die von Chevron 3,8 %. Der Durchschnitt für den Energiesektor liegt bei knapp 2,3 %, was darauf hindeutet, dass Diamondback einen Aufschlag erhält, während Chevron einen überzeugenderen Wert bietet.

Vorsicht im Energiesektor

Das Geschäft von Diamondback wird wahrscheinlich besser abschneiden als das von Chevron, wenn die Energiepreise steigen. Chevron wird sich jedoch wahrscheinlich besser halten als Diamondback, wenn die Energiepreise schließlich fallen. Und Chevron hat eine attraktivere und zuverlässigere Dividende. Wenn Sie ein konservativer Anleger sind, ist Chevron wahrscheinlich die bessere Wahl im Energiesektor, da die Ölpreise bereits erheblich gestiegen sind.

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Reuben Gregg Brewer hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Chevron. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.